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這7大風險,每一個都有可能觸發2023年美股暴跌

2022年截至11月21日,標普500指數下跌17.1%(包括股息)。雖然今年美國股市表現不如人意,但這一跌幅還遠不及2020年3月的34%,以及2008-2009金融危機期間50%的暴跌。

承認和接納股市下跌,每一個投資者,尤其是長期投資者必須具備這一心理素質。市場會有階段性回調和週期性下跌,這是一個健康市場下完全正常的現象。現在的問題是,拖累美股的風險因素會否延續至下一年?市場明年會不會暴跌?

以下7個風險因素有可能觸發美國股市2023年更深幅度的下跌:

通脹利率上市公司業績不佳地緣政治事件加密貨幣暴跌石油危機供應鏈危機通脹

通脹是2022年投資者、消費者以及美聯儲的一號大敵。美國10月通脹率7.7%,相比前一個的8.2%出現回落,但依然處於很高的水平。美聯儲11月宣佈加息75個基點,美聯儲主席鮑威爾則表態稱,將通脹拉低至2%目標的決心不會動搖。如果2023年通脹率反彈或者是美聯儲被迫繼續暴力加息,股市將遭受嚴重的衝擊。

利率

利率越高,上市公司融資成本越高,股市下跌風險就越大。11月初,美聯儲已經將聯邦基金利率提高至3.75%-4%區間,但鮑威爾表示未來將繼續加息。按照摩根大通的預測,美聯儲將在2022年12月加息50個基點,2023年前兩次會議將繼續分別加息25個基點。

上市公司業績不佳

標普500指數公司報告2022年三季度的盈利僅增長了2.2%,相比2021年的增速高達47.4%。分析師對此雖然早有預期,但幾乎沒有分析師能夠預見到標普500指數會下跌17%。美股現在根基不穩,如果盈利增速繼續不及預期,股市極有可能做出非常消極的反應。

地緣政治事件

2022年最大的地緣政治事件不用我們多說,自然是俄烏戰爭。先不說這場代理人戰爭升級為全球核戰,即使是俄羅斯全面獲勝或者是烏克蘭領土被分割,這就足以觸發美國股市拋售。此外,台海局勢升級對美國供應鏈構成重大風險,而塞爾維亞和科索沃之間爆發軍事衝突的可能性在上升。最後,美國11月的中期選舉也是一個重大的潛在地緣政治市場催化劑,美國國會被兩大政黨分割,參議院歸民主黨,眾議院歸共和黨。

加密貨幣暴跌

2023年到來之際,全球最重要的加密貨幣公司之一的FTX突然垮了,引發整個加密貨幣市場劇震。全球加密貨幣市值已經從2021年11月最高的超過$2.9萬億降至2022年11月的不到$8880億,這或許就是行業分析師所說的“加密貨幣寒冬”了吧。投資者信心沒了,加密貨幣資產被大量拋售。FTX爆雷之前,比特幣價格一度升至$2萬以上,但幾天之後就跌至大約$1.6萬。

石油危機

過去數十年來,市場經歷了數次石油危機,每次危機對股市的影響程度也不同。比如說,1973年沙特石油禁運導致美國石油出現臨時短缺,1979年伊朗伊斯蘭革命以及1990-1991年的第一次海灣戰爭均導致油價翻倍,而油價升至每桶$140甚至還促成了2008年的經濟危機。過去50年,石油危機是美國經濟衰退最常見的催化劑之一。過去1年,原油價格上漲約20%至$82,2022年一度飆升至$123,但到了11月底已經回落至$75。全球能源市場波動劇烈,這對美股是一個風險。

供應鏈危機

2022年通脹的一大驅動力是全球供應鏈危機,尤其是中國、俄羅斯和烏克蘭。中國政府嚴厲的清零政策給美國供應商帶來了很大的干擾,引發芯片短缺等供應問題。與此同時,俄羅斯和烏克蘭是全球石油和天然氣,以及包括小麥和化肥等各種農產品的主要供應國。2023年,全球供應鏈形勢可能會向好的方向發展,但依然會是一個讓人頭疼的問題。SAP最近的一項調查顯示,52%的企業管理人員表示,他們的供應鏈需要極大提升,另有33%的受訪者表示供應鏈問題將持續至2023年中。


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