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三季報引發股價下跌後,Nutrien股票現在如何操作?

加拿大農業龍頭股票Nutrien Ltd. (TSX:NTR)月初發布第三季度財報後,由於收益遠低於分析師預期,引發股價下跌。季報發布後,該股市值迅速蒸發了16.2%,令投資者擔憂。

周四盤中,Nutrien股票交易價格為每股105.12加元,雖然年初迄今仍上漲了15.20%,但與股票52周高點相比,跌幅達到近29%。

Nutrien股票怎麼了?

季報發布前,華爾街預計Nutrien第三季度的收入為87億美元。最終,該公司報告收入同比增長了36%,達到82億美元。分析師對Nutrien股票的每股收益(EPS)共識是3.97美元,而Nutrien報告的EPS為2.9美元。

盈利低於預期令許多投資者始料不及,因為考慮到利潤率前景良好,Nutrien的磷酸鹽業務價值3.3億美元的減值轉回使股價得到了提振。今年早些時候俄烏沖突爆發時,該公司就預測農產品價格會上升。如果較高的價格能夠持續,該公司應該會獲得大量的現金流,並保持其今年創紀錄的收益和收入增長。由於業績報告令投資者失望,隨後的拋售也在情理當中。管理層決定降低其全年的盈利指引更是於事無補。

急劇增長或者厚積薄發?

Nutrien近年來一直在整合分散的農業產業,通過有機增長和基於收購的增長帶動了收入和收益的大規模增長。不過,該公司最近一個季度在北美的銷售額有所下降。與去年同期相比,該公司在北美的鉀肥銷量下降了近60%。較高的價格確實有助於提高利潤率,但負擔能力是導致其銷售下滑的關鍵問題。

加上利率上升對各行各業的沖擊。管理層已經相應地調整了今年的盈利指引,此前預計EBITDA將在140億美元至155億美元之間。三季報發布後,管理層將這項指標下修至了122億美元和132億美元之間。也就是說,這家農業解決方案供應商作為一家企業仍然是盈利的,但其利潤率將低於之前的預期。

一點愚見

擺在投資者面前的一個問題是,Nutrien股票在當前位置上能不能買入?如果利率進一步提高,該公司在北美的業績增長將面臨更大的逆風,而且管理層已經默認了盈利下滑的狀況。只有5.6倍的市盈率說明這只股票存在被低估的可能,但日益增長的可負擔問題、潛在的價格正常化和氣候變化問題可能會在未來幾年對其收入產生負面影響。因此,在當下看來,這只股票的風險依然很大,投資者應以謹慎觀望為主。


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