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海外资深交易员分享:我是如何分析趋势交易的?

海外资深交易员分享:我是如何分析趋势交易的?

一位擅长股票及外汇的趋势交易员Matthew Caruso说,知道如何拆解价格图表并进行分析是交易技术层面的关键。当然,交易的心理方面也至关重要。

在本文中,我将给大家展示作为趋势交易员我是如何做日常分析的。

更高时间框架的分析

我从每月的时间范围开始分析。在此时间范围内,我将查看价格是处于盘整还是趋势状态。如果价格在每月时间范围内处于盘整状态,我将不对此图表做交易。

如果月度图表上有趋势显露,那么我将查看是否有接近当前价格的重要月度支撑或阻力位。这包括枢轴点和前几年的高,低点和收盘价。

海外资深交易员分享:我是如何分析趋势交易的?

我还会查看年度时间框架,以找出任何接近价格的重要年度枢轴点。如果在趋势的方向上没有即将出现的支撑或阻力位,那么我会转向每周时间范围。

每周时间框架

在每周的时间范围内,我会寻找每周的交易偏差。为此,我会评估价格是否高于或低于200周移动平均线。如果高于,则看涨,低于则看跌。但是,这必须与每日时间范围相一致。

50周移动平均线会告诉我们每周的趋势。如果高于50周移动平均线,则可能处于看涨趋势,低于看跌趋势。20周移动均线将使我对周趋势的线性度量有一个更好的了解。如果价格保持在20以上,则我认为可能会出现强劲的线性看涨趋势。熊市则相反。

再次,我将查看是否有接近价格的每周支撑或阻力位。在阻力位以下买入是不可行的。

最后,如果我要交易股票,我将使用每周的时间范围来评估特定股票是否超出了整个市场的表现。

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每日时间框架

如果在每月和每周的时间范围内一切看起来都很好,那么我不会查看每日的时间框架。我不会使用低于每日时间范围的任何分析。

首先,我查看价格是否高于或低于200日移动平均线。如果高于这个水平,我就寻找长期的机会。如果低于,我就找短期机会。如上所述,对于多头交易,价格必须高于每周和每日200移动平均线。

接下来,我看价格是否一直高于50日移动平均线。如果有的话,很可能会成为趋势。价格始终高于20日移动均线可能意味着趋势的强度和线性非常好。

看完移动平均线后,我将看一下价格走势本身以及与我的分析有关的任何图表模式。我使用此分析来评估价格在其趋势内的行为方式。

回调的深度有多深?回调是否在上升趋势中得到支撑?通过分析价格走势,我可以得出结论,寻找回调还是突破进入市场。

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额外分析

当我有一个有效的交易设置时,我将使用一些额外的分析来支持我的分析并过滤掉不太可能的设置。其中包括市场交易量,烛台的看涨或看跌形态以及当前价格的动量。

最后,不要不切实际的交易目标

我经常听到新交易者说他们的交易目标是每周获得5%的投资回报率,或每月10%。这些类型的目标既不现实,也可能适得其反。

我是一名长期趋势交易员,这意味着我通常会定期赚钱。我可能会在一段时间内赚到很好的利润,然后我可能一年只有几个月赚钱,其他时间却一无所获。这可能被视为趋势交易的缺点,但我认为其好处远大于缺点。

因此,每周或每月设定固定的盈利或百分比目标不是一个好主意。假设市场不景气,我可能有一段时间赚不来很多钱或根本不赚钱。但我最终仍然会达到目标。

此外,我的目标是每3-5年增加一倍的资本。这是更长远的事,并且有足够的空间和时间让我在市场保持安静和巩固。如果我一年甚至两年不做任何事情,那只是过程的一部分。



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