今日美股網>交易心得>他是全球最成功的交易员之一:我是如何从“黑天鹅事件”中获利1亿美元的

他是全球最成功的交易员之一:我是如何从“黑天鹅事件”中获利1亿美元的

他是全球最成功的交易员之一:我是如何从“黑天鹅事件”中获利1亿美元的

(保罗·都铎·琼斯)出生于1954年9月28日出生于田纳西州孟菲斯市。他是亿万富翁对冲基金经理、慈善家、环保主义者,也是他这一代最伟大的交易员之一。

他于1976年在弗吉尼亚大学获得经济学学位,同时还是次中量级拳击冠军。

Paul Tudor Jones在年仅25岁时就创立了投资机构Tudor Investment(都铎投资),管理资金超过100亿美元,并在1987年、2008年两次金融危机期间表现出色,赢得巨大声望。更曾创下连续五年实现99%以上的投报率、连续28年不亏损的纪录。

他以成功预测1987年黑色星期一崩盘并从中获利而闻名。

在1987年10月19日,史称黑色星期一,股市一日内大幅崩盘,据纪录当时全球损失估计为1.7万亿美元,也进一步引发大萧条。

然而Paul Tudor Jones创下的传奇之一,便是成功预测了崩盘的发生,因看空而大赚1亿美元,他因此闻名全球。

Paul Tudor Jones几乎是有史以来最成功的对冲基金经理之一。《金融怪杰》(Market Wizards)一书谈到他时是这么说的:“1987年10月对于大部分投资者而言都是毁灭性的,全球股市出现堪比1929年的大崩盘。然而就在这个月,Paul Tudor Jones管理的Tudor Futures基金获得了62%的惊人回报。”

他是如何做到的呢?如何能够从所有人都没有预见到的事件中赚一大把钱呢?

Paul Tudor Jones回答道:“我们的类比模型很好地预测了股市将重复1929年的崩盘。”Paul Tudor Jones的类比模型是其研究主管Peter Borish开发的,通过对比上世纪80年代和20年代的市场之后发现了显著的相关性(大约92%),成为Paul Tudor Jones预测市场崩溃并从中获利的大功臣。

Paul Tudor Jones出现在1987年的纪录片《交易员》(Trader)中。

《交易员》拍摄于1987年崩盘前的几个月,影片中有许多镜头是Paul Tudor Jones和Peter Borish讨论当时市场与20年代的相似性,以及如何以此为基础来进行交易。

Paul Tudor Jones的身家有多少?

2022年福布斯富豪排行榜中,Paul Tudor Jones名列第324名、净资产达73亿美元。

Paul Tudor Jones的投资名言

Paul Tudor Jones拥有如此成功的交易生涯,在各个级别和背景的交易者都可以从他的智慧之言中受益。这里分享10条我们最喜欢的关于Paul Tudor Jones交易和生活的名言。

I'm always thinking about losing money as opposed to making money. Don't focus on making money, focus on protecting what you have.

我总是想着赔钱而不是赚钱。不要专注于赚钱,专注于保护你所拥有的。

Don’t be a hero. Don’t have an ego. Always question yourself and your ability. Don’t ever feel that you are very good. The second you do, you are dead.

不要成为英雄。不要有自我。总是质疑自己和你的能力。永远不要觉得你很好。你做的那一秒,你就死了。

And then at the end of the day, the most important thing is how good are you at risk control. Ninety-percent of any great trader is going to be the risk control.

归根结底,股票交易最重要的一环是你在风险控制方面的能力。90%的伟大交易员将是风险控制者。

Don’t ever average losers. Decrease your trading volume when you are trading poorly; increase your volume when you are trading well. Never trade in situations where you don’t have control. For example, I don’t risk significant amounts of money in front of key reports, since that is gambling, not trading.

永远不要平均输家。当你交易不佳时减少你的交易量;当你交易良好时增加你的交易量。切勿在你无法控制的情况下进行交易。例如,我不会在业绩公布前冒大笔风险,因为那是赌博,而不是交易。

The secret to being successful from a trading perspective is to have an indefatigable and an undying and unquenchable thirst for information and knowledge.

从交易的角度来看,成功的秘诀是对信息和知识有一种不知疲倦、永不熄灭、无法抑制的渴望。

First of all, never play macho man with the market. Second, never overtrade.

首先,永远不要在市场上玩大男子主义。第二,永远不要过度交易。

It is not that we had any unfair knowledge that other people didn’t have, it is just that we did our homework. People just don’t want to believe that anyone can break away from the crowd and rise above mediocrity.

并不是我们有任何其他人没有的不公平知识,只是我们做了功课。人们只是不想相信任何人都可以脱离人群,超越平庸。

You can not have significance in this life if it is all about you. You get your significance, you find your joy in life through service and sacrifice – it’s pure and simple.

如果这一切都与你有关,那么你在这一生中就没有意义。你得到了你的意义,你通过服务和牺牲找到了生活中的快乐——它是纯粹而简单的。

If life ever ceased to be an educational experience. I probably wouldn’t get out of bed in the morning.

如果生活不再是一种教育体验。我早上可能不会起床。

I think one of my strengths is that I view anything that has happened up to the present point in time as history. I really don’t care about the mistake I made three seconds ago in the market. What I care about is what I am going to do from the next moment on. I try to avoid any emotional attachment to a market.

我认为我的优势之一是我将迄今为止发生的任何事情都视为历史。我真的不在乎我三秒钟前在市场上犯的错误。我关心的是从下一刻起我要做什么。我尽量避免对市场产生任何情感依恋。

结语

毋庸置疑,Paul Tudor Jones是全球伟大的交易员之一,虽然至今他也没有把他在交易上的知识传授出,不过他的交易理念却让我们有深刻的体会。


友情提示:
1、本網站內容和圖片僅為個人學習、研究公益之用,如有侵權請聯系我們馬上處理。
2、本網站所刊載的所有信息僅供參考,不用做交易和服務的根據,且不構成任何投資建議。
3、領取福利,關註https://twitter.com/TodayUSStock

相关内容

  • 专业交易员与散户的差距在哪里?看完你都懂了

    布雷特·斯坦伯格(Brett Steenbarger)是美国知名交易心理导师,曾在华尔街多家顶级培训机构担任交易员心理导师。作为一名心理学教授和资深交易员,布雷特对交易心理的理解远胜他人。而我们也认为,要想成为一名成功交易员,仅靠交易策略是不够的。几乎所有资深交易员也都承认,交易心理及技巧对他们的交...

    12-04 17:12交易心得
  • 交易想要稳定盈利,你必须要有以下层面的突破

    有人问,交易难吗?确实很难。交易简单吗?确实很简单。交易是反人性的,因为人性的复杂,所以交易复杂,但你有一天开悟了,看破了这一切,又会感觉很简单。交易的过程就是悟道的过程,想在交易中稳定盈利,你必须要有以下层面的突破:一、有一套正期望值的交易系统交易系统有很多,也有很多能稳定盈利。但必须结合自身情况...

    11-21 14:22交易心得
  • 赚了3500多万美元利润的海龟交易员分享:谨记害你交易亏钱的8个认知偏差

    文/Curtis M Faith(克提斯·费斯),最成功的海龟交易员,在海龟计划期间,他为该计划发起人理查·丹尼斯赚了3500多万美元的利润。费斯是机械化交易系统和软件界的先驱之一,目前担任交易元件公司(Trading Blox)研发部主管,该公司专门从事交易系统分析和发展软件。人类发展了某些方式协...

    11-21 14:20交易心得
  • 这名交易员把日内交易日志放上网,引来无数人围观!

    托尔特(Torte)是来自法国的一名兼职交易员,他的全职工作是一名建筑工程设计师。“工作既不算太忙碌,也不算太悠闲”这是他对自己全职工作的总结。正因如此,托尔特选择将外汇交易作为了自己的副业。与此同时,作为一名爱好自由和追求人生乐趣的典型欧洲人,托尔特给自己定了一条规定,每天只花不超过2小时在交易上...

    11-03 14:46交易心得
  • 18年职业交易员内心感悟:交易员的灵魂是什么?

    我干了12年的交易员!没错,就是交易员,如果将个人交易的生涯也算进去,大约干了18年,约略估算的话,大概做了百万笔的交易,以每天400─500笔计算,一年约10万笔交易,12年应该差不多有一百万笔的交易,数字、计算机、鼠标、电话……外加一部按到褪色的电脑,就是这种生活。再回忆一下,举凡股票、债券、票...

    11-03 14:42交易心得
  • 做交易要想成功,请不要相信神话,要相信常识

    资本市场是一个很有意思的地方,日常工作中如果我们犯了错误很快就会得到教训,反思总结就会有利于下次的提高;但是在资本市场里,有时你犯了错反而会得到一大笔奖赏,而坚持正确的事却可能一无所获,甚至还会亏损。于是在犯错得到奖赏后,很多人会加深对错误的认知,甚至开始把运气当作了一种能力。我一直认为用正确的方式...

    11-03 14:41交易心得
  • 海外资深交易员分享:我是如何分析趋势交易的?

    一位擅长股票及外汇的趋势交易员Matthew Caruso说,知道如何拆解价格图表并进行分析是交易技术层面的关键。当然,交易的心理方面也至关重要。在本文中,我将给大家展示作为趋势交易员我是如何做日常分析的。更高时间框架的分析我从每月的时间范围开始分析。在此时间范围内,我将查看价格是处于盘整还是趋势状...

    09-28 17:07交易心得
  • 一位趋势交易员的肺腑之言:我很少受伤,我的最大原则就是避开风险而不是赚多少钱

    真正大的投资机会,每年也就那么数得清的几次,只有平时冷静观察、建立适合自己的交易系统,届时才能捕捉到机会。1正确树立交易理念成为一个优秀的专业交易员十分简单,只要你能树立在市场上生存的正确原理,并坚持恰当地运用它。我所关注的重点只是与趋势有关的一切因素,正确的把握趋势后,整个交易系统的胜算都已大大提...

    09-11 22:36交易心得
  • 一位海外成功交易员的内心独白:交易一直做不好?是因为你没有悟透这些……

    交易就好比是一种生意。如果你是一名全职交易员,你实际上就是一名企业家。你可能听说过某些经营着数十亿美元对冲基金的基金经理,资金量,这是你和他们唯一的区别。你的账户可能只有1万美元。然而,你需要意识到,这些基金经理并不是交易他们自己的资金。他们为大型养老基金和主权基金投资。在某种程度上,你比他们优秀是...

    09-11 22:17交易心得
  • 一位犹太顶级交易员留下的旷世理念:死记一个趋势,从巨亏到爆赚

    一位犹太交易员在交易场上的幸存能手,归纳了几项交易规则,谨罗列于此,但愿投资人能因而增加获利,远离苦痛。一、你必须学会1、只靠自己当交易时,千万别想依靠他人,成就自己。投资人想依靠的人,可能根本不是一位成功的交易员。当然也有例外,但机会不多。只有相信自己,才能做得更好。绝不将自己的失败归咎他人,这点...

    09-05 11:58交易心得
  • 海外趋势交易员:给大家聊聊我的交易历程

    从外部人士的角度来看,交易金融市场看起来是一种令人兴奋,充满风险和肾上腺素飙升的在线赚钱方式。但实际上,成功的交易应该是乏味的,重复的且没有情感的。我个人很喜欢市场的技术特性,并且将交易视为一种复杂的概率游戏。您不应看到利润进入绿色通道后兴奋不已,同样,当您的账户变成红色时,也不应有彻夜不眠。您需要...

    09-05 11:54交易心得
  • 交易员心中最经典的文章:人性的缺陷

    交易的世界本质上并没有什么神秘的地方,实际上,它与其它领域有着千丝万缕的联系。任何一个行业,想要出人头地,都需要付出常人无法想象的努力,天时地利人和,都是必不可少的。而在交易市场上,这些要素都被压缩到了极致,人性的优势和劣势被无限放大!所以,疼痛的感觉总是那么的清晰,那么的真实,那么的遥远,那么的幸...

    09-05 11:46交易心得
  • 据说顶级交易员都具备这6项独特特质,你有没有?

    要成为业内成功的交易者,必须专注于建立一系列强大的特质来稳定和提高你的交易绩效。海外交易心理学研究者表示,长期且高利润导向的特征可以通过多年的经验和个人成长的驱动来发展。基于自1949年以来的广泛研究,心理学家认为有5种人格特质。根据VeryWell.com,人格的五大维度可以决定一个人在某些情况下...

    07-10 12:47交易心得
  • 美国操盘公司研究结果:顶流交易员的10个操作流程!

    美国一些操盘公司经过仔细的研究发现,一流的操盘手工作分10个步骤。我们从现在开始使用这些方法,至少可以先做到方向正确,不会走错路、走弯路。成功操盘手操作的10个步骤 ,主要分3个大方面:除了第一和最后一个方面之外,其他都是和交易直接相关。第一方面:准备工作1. 培养对自己的洞察力(Developin...

    07-10 12:42交易心得
  • 一个资历丰富交易员的观察:技术分析不是“交易圣杯”,赢家只比一般人做对了8件事

    刚开始接触交易的时候,肯定有不少交易者每学习到一个技术指标就会记录下来,反复琢磨这些指标的依据,但是久而久之却发现,这些东西无非就是一些简单的数学原理,与市场的本质和真理隔了十万八千里远。 我曾经听一位高手谈到,在交易领域的专业不等于有效,就好比专业的指标与有效的指标完全是两码...

    07-03 21:06交易心得
  • 聊聊顶尖交易员的那些思维,把市场强者心思都讲透了

    在瞬息万变的市场中,交易者必须学习如何不断调整和优化以实现目标。追求个人的卓越是指在整个交易过程中不断取得成长并达到稳定的业绩。 只要有足够的纪律和决心,这种做法就能将您带入既充实又有利可图的交易生涯。 作家兼生活哲学家斯科特·杨(Scott Young)...

    07-03 20:53交易心得
  • 顶级交易员的肺腑之言:交易并非生活的全部,你该正确接受亏损

    事后来看任何决定都更容易。而事实却是,你错过了开仓的时机,或者在错误的时间平仓,当看到损失时,我们都很容易感到沮丧。 在这个过程中,每个交易者都将面临损失。就连巴菲特也蒙受了巨大损失,包括在疫情前夕买进航空公司股票,然后在疫情爆发期间逢低抛售。 当大多数人...

    07-03 20:45交易心得
  • 聊聊顶尖交易员的那些思维,把市场强者心思都讲透了

    在瞬息万变的市场中,交易者必须学习如何不断调整和优化以实现目标。追求个人的卓越是指在整个交易过程中不断取得成长并达到稳定的业绩。 只要有足够的纪律和决心,这种做法就能将您带入既充实又有利可图的交易生涯。 作家兼生活哲学家斯科特·杨(ScottYoung)认...

    06-20 11:38交易心得
  • 全球9大顶级交易员的核心思想

    一、马蒂·舒华兹冠军交易员,起初交易的十年,经常亏损,长期处于濒临破产的边缘,1979年之后成为一个顶尖的交易员。他一共参加过10次的全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目,获得9次冠军,平均投资回报率为210%,他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。他认为最重要的交易原则就是资金管理。观点1:假如我错了...

    05-25 14:04股票基础
  • 【股票作手回忆录】 第一章 我的交易员生涯

    【股票作手回忆录】第一章我的交易员生涯我刚从中学毕业就工作了,我在一家股票经纪行里做一名记价员。我在学校学习了三年的算术,对数字很敏感,我的心算尤其出色。我的工作是把股票最新成交价格写到客户室的大木质报价板上。有一个客户经常坐在行情收报机旁高声报出最新价格。我并不会觉得他报得太快,总能记住这些数字,...

    05-22 20:45股海遨游
  • 交易员由普通迈向顶级必经的6大阶段,你在哪个阶段呢?

    交易是艺术,交易时间越久的人,内心都会慢慢变的平和、宁静和自由。交易者皆崇拜利弗莫尔,甚至引以为股票交易的指路明灯,那些看起来唾手可得的财富如梦亦如幻,吸引每一个交易者去复刻他的细节,重现他的真实。这种典型的英雄神话,激励着所有在股票市场交易市场的人们,也激烈着新的交易者前赴后继进入资本市场。当一个...

    05-22 20:35交易研究
  • 交易员心中最经典的文章

    市场就像一面镜子,它反映出赤裸裸的你,尤其完全真实反映出你内在的一切。你所有的外包装和面具都毫无用处。甚至法律都没有证券市场来的公正。一.无意识决定你的行为我们常说‘我无法控制住自己’。这个我就是有意识的头脑,这个自己则是内在无意识的冲动。我们内在有意识和无意识两个部分,我们...

    05-22 20:05交易心理
  • 交易员心性总结思考

    认知易出现三大问题:理解偏差,百尺竿头不精进,太高大尚心性易出现两大问题:贪多求全,心性与模式错配心性六大问题:不够兴奋,赚钱心急,犹豫不决,不敢亮剑,临场犯浑,得意忘形治疗认知的主药是诚实,面对真实的市场这个阅卷员,勇于承认错误、细心发现错误。治疗心性的主药是严格,没做好,就对着镜子扇自己耳光,这...

    05-22 20:05交易心理
  • 职业期货交易员的真实心态和方法

    我终于认为,宏观和微观确实在投机实践中是可以达到几乎完美的融合,而不再是哲学意义和高度上的融合。我认识的一个朋友(也可以说是我的老师),他在交易上的确已经接近了"无招胜有招"的境界,这在我以前是无法想象的。因为我非常看重细节和微观上的技术套路,也即我们常提到的所谓"交易...

    05-22 19:57交易心理
  • 顶级交易员的智慧!

    一、特质1. 专注热忱;2. 勇气;3. 耐心;4. 毅力;5. 自我分析;6. 自律精神--最重要的特质;7. 开放的心胸;8. 停损出场;9. 精明,对数字反应快;10. 旺盛的精力和事业心;11. 追求梦想的毅力;12. 竞争心态;13. 速度与弹性;14. 心智往往经过许多独特经验的塑造;1...

    05-22 19:57交易心理
  • 20年来的投资体悟:耐心不足,我错失了800倍的交易获利

    “智慧来自于理想的幻灭”—乔治·桑塔亚纳(GeorgeSantayana) 今天这篇文章会介绍我从1994年开始的早期投资。这一系列的文章就像是投资日志般,记录着身为价值投资者的我一路上的发展过程。就如同标题所说的,这篇文章着重的时间点在于1994年至2000年底。 ...

    04-09 15:59交易心得
  • 看了很多交易书籍,自认为学了很多技术,为什么交易还是亏损?

    问题:曾几何时,我也痴迷于各种类型的交易交易书籍,刻苦专研不同的技术和指标,均线,MACD,RSI,斐波那契回调,布林带等等,每天浏览于各个热门交易论坛和群组,试图寻找新的技术或者是所谓的“圣杯“。年复一年,技术指标学了不少,可是对于交易真正起到帮助却非常少,最终交易还是亏损。这是为什么? ...

    04-09 15:58交易心得
  • 专访单笔交易盈利300%交易员:看不懂的领域永远不要碰

    鲁本·布拉米在10年前开始了人生中的第一笔交易,由此踏上了交易之路。现在的他,已经是一名全职交易员。他在一次采访中公开了自己的交易经历和感悟。接下来,让我们一起通过本次采访,详细了解这位交易员的成长史,看看他有哪些值得借鉴的交易经验。 “无需大学学历或数学A+的成绩也可入市交易...

    04-09 15:57交易心得
  • 以交易为生:对话Alexander Elder—学会与市场不确定性共存

    今天的交易心得分享来自专业交易员Alexander Elder博士,他也是多本畅销书的作者,包括《以交易为生:心理学、交易策略、资金管理》(Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management)、《走进我的交易室:一个...

    04-09 15:49交易心得
  • 顶尖交易员遵守的赢家法则:交易生涯成功之路上有“5个阶段”

    《我靠交易赚大钱》作者伊恩·墨菲,师承交易导师亚历山大·艾尔德博士,他并未吹嘘自己是什么市场专家。他说自己就是一个以交易为生的交易者,经历多年挫折与困惑,慢慢摸索出一套获利方法。他运用趋势跟踪、波段交易和日内交易策略进行交易。 本书是根据他自己和其他专业交易者的经验,系统地展演...

    04-09 15:31交易心得