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【美股直击】经济面的好消息成了坏消息,美股反弹趋势未变

大市评述:

美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌0.5%,上周累涨2.15%;标普500指数跌0.16%,上周累涨0.36%;道指涨0.23%,上周累跌0.13%。

美国7月非农就业人口超预期增长52.8万,增幅创五个月新高,失业率意外回落,和就业总人数均回到新冠疫情前水平。数据显示,美国经济看来还能承受接连超激进加息。互换合约市场的美联储9月再次加息75个基点预期几率超过了加50个基点的几率。华尔街认为,因投资者预期美联储转向而造就的美股熊市反弹结束。

美联储激进收紧货币的背景下,经济面的好消息成了美股的坏消息:科技股领衔施压欧美股市,连日上涨的欧股回落,美股盘中仅能源、材料和受益于美债收益率上行的金融板块上涨,已连涨一周的特斯拉跌超6%,领跌蓝筹科技股。热门中概股大多回落。

好的方面在于,美国十年国债收益率稳稳地停留在3%以下,仍处于下行通道当中,这成为了观察当前市场是交易衰退还是交易通胀的重要指标之一。距下次议息会议还有较长时间,市场搏弈将加剧,长期看盈利是股价长牛的基础,多关注经济数据公布后的市场共识,聚焦在核心资产及ETF上做交易可能是最合适的选择。

个股新闻:

1.伯克希尔-哈撒韦(BRK.B)第二季受帐面损失打击巨亏438亿美元,但营业利润改善。伯克希尔哈撒韦第二季财报受到美国股票价格下滑打击,这家由亿万富翁巴菲特经营的公司当季大亏438亿美元。然而,伯克希尔哈撒韦从其经营业务中获得了近93亿美元的利润,因为再保险和BNSF铁路事业的改善,抵消了Geico汽车保险公司的损失;汽车零部件短缺和汽车价格上涨,导致Geico事故损失增加。

2.印度汽车巨头塔塔汽车(TTM.US)同意收购福特汽车(F.US)在印度西部古吉拉特邦的工厂,以提高其生产能力。根据塔塔汽车的一份声明,该公司将为这笔交易支付72.6亿卢比(约合9200万美元),涵盖包括土地和建筑、以及在古吉拉特邦萨纳德的汽车制造厂及其机器和设备。塔塔汽车在声明中表示:“随着我们的制造能力接近饱和,这次收购是及时的,对所有利益相关者都是双赢的。”“它将开启每年30万辆的最先进的制造能力,而这种能力可扩展到每年42万辆。”福特汽车去年宣布,将关闭其在印度的工厂,退出这个曾被公司管理层视为其三大市场之一的国家。在关闭这些工厂之前,这家美国汽车制造商过去十年中在印度市场的累计亏损超过20亿美元。

3.马斯克称若推特(TWTR.US)能够证明用户的真实性,则应推进收购交易。特斯拉创始人兼CEO马斯克表示,如果推特能够提供其抽样100个用户的方法,以及如何确认这些用户是真实的,那么他以440亿美元收购该公司的交易应该按照原来的条款进行。“然而,如果事实证明他们向美国证券交易委员会提交的文件是根本是假的,那么就不应该进行,”马斯克周六稍早在推特上表示。

热点消息:

1.美国7月就业岗位创2月以来最大增幅,大大缓解经济衰退担忧。美国7月就业增长意外加速,就业岗位增至超过疫情前的水平,给经济已陷入衰退的担忧泼了一盆冷水。劳工部备受关注的就业报告还显示,薪资继续大幅增长,工时普遍延长。劳动力市场的持续强劲势头可能使美联储有继续大幅加息的空间。对企业的调查显示,7月非农就业岗位增加52.8万个,为2月以来最大增幅,预期为25万个。失业率从6月的3.6%降至疫情前的低位3.5%。平均时薪在7月增长0.5%,同比增长5.2%。美联储理事鲍曼表示,美联储应该考虑在未来的会议中多次加息75个基点,以便将高通胀率重新降至央行的目标。

2.中国7月延续“出口强、进口弱”,警惕全球衰退拖累外需。疫情对上海等地的影响逐渐消退,叠加价格因素推动,中国7月出口同比增速超预期反弹至年内最高点。同时由于大宗商品多数价格上扬,进口增速亦微幅反弹,但不及市场预期。“出口强、进口弱”格局暂未改变,当月贸易顺差明显扩大。中国海关总署周日公布,以美元计价7月出口同比增长18%,高于路透调查预估中值15%且创今年以来单月最高点;进口同比增长2.3%,低于路透调查预估中值3.7%。7月贸易顺差为1,012.6亿美元,创今年2月以来最高。

3.油价跌破90美元后,花旗警告:预计还将继续大幅下跌。在油价跌破90美元后,准确预测近日油价下跌的花旗策略师表示,随着汽油需求的下降和供应方面的增加,预计油价还将继续大幅下跌。花旗是华尔街第一家看空油价的大行。在7月时,Morse就在报告中指出,在经济出现衰退,并且OPEC+不进行任何干预,短周期内石油投资下降的情况下,油价在年底前可能跌至65美元/桶,到2023年底或降至45美元/桶。


作者:艾德研究部

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