今日美股網>研究報告>迪士尼(DIS.US)收益:老鼠之家的新麻煩

迪士尼(DIS.US)收益:老鼠之家的新麻煩

娛樂巨頭迪士尼(DIS)在過去幾週一直在苦苦掙扎,其最新的收益報告只是突顯了麻煩。今天在盤前交易中下跌了4%以上。該股全天有所回升,但到目前為止仍然下跌。  

儘管過去幾週出現的問題數量和規模都很大,但我仍然看好迪士尼。收益報告顯示,它成功地取得了市場其他地區未見的勝利。然而,在通脹上升之後,客戶在多大程度上仍然是客戶,這可能仍然值得學習。  

迪士尼股票的最後12個月起初看起來相當穩定,直到2021年11月上旬。這引發了一場雪崩,淹沒了迪士尼,並帶走了該公司大約一半的股票價值。  

迪士尼的收益報告證明,未來希望的基礎並不穩固。該公司公佈的調整後每股收益為1.08美元,收入為192.5億美元。或許是最亮眼的地方,Disney+流媒體訂閱增加到1.377億,超過了StreetAccount預測的1.35億。  

華爾街的看法  

轉向華爾街,迪士尼的共識評級為強烈買入。這是基於過去三個月分配的15次買入和5次持有。迪士尼160.95美元的平均目標價意味著52.9%的上漲潛力。  

分析師的目標價從每股110美元的低點到每股229美元的高點不等。  

投資者情緒相當均衡  

目前,迪士尼的處境並不好。根據TipRanks智能評分,它跑贏市場的機會相當低,該分數為4分(滿分10分)。這是在完全滑入“表現不佳”之前仍然保持“中性”的最低分數。  

毫無疑問,對沖基金介入迪士尼是最大的問題。根據TipRanks13-FTracker,參與度在2021年9月至2021年12月之間已經下降過一次。  

然而,它在2021年12月至2022年3月期間徹底崩潰。2021年12月,對沖基金持有略高於3280萬股的股票。2022年3月,這一數字暴跌至略低於359萬。  

至於在TipRanks上持有投資組合的散戶投資者,這被證明是一個亮點。TipRanks持有迪士尼的投資組合在過去7天上漲了不到0.1%,但在過去30天上漲了1.4%。  

與此同時,內幕交易更像是一個謎。在過去的三個月裡,內幕交易明顯是買入加權的,買入交易12筆,賣出交易4筆。  

在過去的12個月裡,情況大不相同。買入交易仍然領先,但比例僅為二比一。有50筆買入交易,而25筆賣出交易。  

最後,還有迪士尼的股息歷史問題。儘管許多公司在2020年3月之後削減或停止了派息,但迪士尼看到了問題的出現並在2019年12月停止了派息。從那以後就停止了。  

迪士尼的新學習曲線?  

像許多公司一樣,大流行迫使迪士尼發生了變化。政府強制關閉了主題公園和遊輪等長期搖錢樹。  

有些人還沒有完全回來。亞洲的迪士尼資產在近期COVID-19死灰復燃和政府應對措施的雙重重壓下苦苦掙扎。  

此外,迪士尼最近與佛羅里達州的鬥爭受到了沉重打擊。在參與佛羅里達州眾議院1557號法案(反對該法案)後,佛羅里達州的回應是將注意力轉向迪斯尼佔據的特殊土地情況。  

具體來說,它把注意力轉向了ReedyCreek改善區,這讓迪士尼可以控制自己的大部分問題,比如廢物處理和安全。  

再加上對進入迪士尼資產成本上升的擔憂——其中一些擔憂可以追溯到大流行之前——糟糕的情況只會看起來更糟。  

最重要的是,《星球大戰:銀河星際巡洋艦》的吸引力正在引燃。具體來說,客戶和外部人士擔心其缺乏需求和昂貴的附加組件。  

然而,在這一切中,Disney+再次證明了這顆閃亮的明星。在Netflix(NFLX)正在失去訂閱者的環境中,Disney+獲得了訂閱者。  

這絕非易事,它可能很大程度上歸功於網站上提供的大量迪士尼品牌內容和原創節目。Disney+有望實現其當前目標:到2024財年訂閱人數將達到2.3億至2.6億。  

擁有完整的流媒體服務對迪士尼來說絕對是件好事。如果迪士尼只不過是迪士尼+,那它的表現一點也不差。然而,迪士尼不僅僅是其流媒體服務。  

這就是使其作為投資具有吸引力的原因;您獲得的不僅僅是Netflix風格的流媒體。您將獲得電視頻道、郵輪公司、主題公園、商品推銷等等。  

誠然,現在它比以往任何時候都更容易受到經濟衰退等可自由支配收入的威脅。儘管如此,當經濟衰退和COVID-19限制消退時,迪士尼的命運可能會捲土重來。  

結論性意見  

這是所有這一切的關鍵:迪士尼正在改變。無論好壞,這與許多人在10到20年前所知道的情況肯定是完全不同的。迪士尼+將成為迪士尼未來收入的主要部分,即使公園在恢復全面傾斜時步履蹣跚。  

再加上經濟下滑,這可能會進一步阻礙這種複蘇,迪士尼的情況看起來更糟。然而,如果迪士尼能夠繼續吸取教訓——遠離政治、不要激怒整個政府、讓顧客滿意——那麼它就有很大的機會恢復昔日的盛名。  

這就是為什麼我看好迪士尼。這些教訓並不難學。在某種程度上,迪士尼已經熟悉它們了。考慮到迪士尼目前的交易價格遠低於其最低目標價,這表明強勁的上行潛力,並且可能在不久的將來重新形成。




友情提示:
1、本網站內容和圖片僅為個人學習、研究公益之用,如有侵權請聯系我們馬上處理。
2、本網站所刊載的所有信息僅供參考,不用做交易和服務的根據,且不構成任何投資建議。
3、領取福利,關註Twitter:https://twitter.com/TodayUSStock 訂閱電報:https://t.me/todayusstock

相关内容

  • 迪士尼(DIS.US)的潮流正在轉向嗎?

    媒體和娛樂巨頭迪斯尼(NYSE:DIS 的股價承壓。COVID-19大流行對其主題公園業務的負面影響、流媒體業務競爭的加劇以及在充滿挑戰的宏觀和地緣政治環境下市場普遍銷售,拖累迪士尼股價走低。 鑑於艱難的經營環境,迪士尼股票在2022年已經貶值了約三分之一。此外,它已從52週的...

    05-13 20:58研究報告
  • Rosenblatt:將迪士尼(DIS.US)目標價從177美元下調至174美元

    Rosenblatt:將迪士尼(DIS.US 目標價從177美元下調至174美元。 迪士尼(DIS.US)公司簡介:華特迪士尼公司是一家多元化的國際家庭娛樂和媒體企業,其業務分為四大部分:媒體網絡、主題樂園度假區、影視娛樂和消費品。媒體網絡業務部門包括有線電視和廣播電視網絡,電視制作和發行業務,...

    05-12 20:18機構評級
  • MoffettNathanson:將迪士尼(DIS.US)目標價下調5美元至125美元

    MoffettNathanson:將迪士尼(DIS.US 目標價下調5美元至125美元。 迪士尼(DIS.US)公司簡介:華特迪士尼公司是一家多元化的國際家庭娛樂和媒體企業,其業務分為四大部分:媒體網絡、主題樂園度假區、影視娛樂和消費品。媒體網絡業務部門包括有線電視和廣播電視網絡,電視制作和發行...

    05-12 20:18機構評級
  • 迪士尼(DIS.US)盤前跌超4% Q2營收低于預期

    5月12日(周四 美股盤前,截至發稿,迪士尼(DIS.US 跌4.39%,報100.59美元。數據顯示,該公司Q2營收同比增長23.3%,至192.5億美元,低于分析師預測的200.3億美元;常規業務凈利潤4.7億美元,同比下滑48%;調整攤薄后美股收益1.08美元,較去年同期的0.79美元/股增長...

    05-12 17:20公司財報
  • 華特迪士尼(DIS.US)盤前跌3.3%,Q2營收同比增長23%至192.5億美元低于預期

    華特迪士尼(DIS.US 盤前跌3.3%,Q2營收同比增長23%至192.5億美元低于預期。 迪士尼(DIS.US)公司簡介:華特迪士尼公司是一家多元化的國際家庭娛樂和媒體企業,其業務分為四大部分:媒體網絡、主題樂園度假區、影視娛樂和消費品。媒體網絡業務部門包括有線電視和廣播電視網絡,電視制作和...

    05-12 17:20公司財報
  • 迪士尼(DIS.US)展示了壯觀的第二季度業績

    大眾媒體和娛樂集團華特迪士尼公司(紐約證券交易所代碼:DIS),俗稱迪士尼,報告了截至 2022 年 4 月 2 日的第二財季業績好於預期。然而,在公佈財報後,該公司股價在延長交易時段內下跌 3.3%,收於 101.75 美元,但下跌可歸因於更廣泛的市場擔憂。收入和收益迪士尼本季度的收入為 192....

    05-12 16:40美股要聞
  • 迪士尼(DIS.US)能否在第二季度擴大其訂戶群?

    華特迪士尼 ( DIS 是一家開發和發行電視和電影內容的媒體和娛樂公司。它擁有並經營主題公園、度假村、遊輪和流媒體服務。儘管其遊樂園重新開放並恢復運營,但該股票尚未從大流行的影響中完全恢復。去年,該股下跌了 38% 以上。從更樂觀的角度來看,隨著時間的流逝和一切恢復正常,對迪士尼產品的需求似乎正...

    05-06 19:56研究報告
  • 迪士尼(DIS.US):負面風暴中的有趣價值

    迪斯尼(DIS 股票在過去幾週似乎超賣。上週事情從糟糕變得醜陋,因為該股與Netflix(NFLX 同步下跌,後者經歷了大約十年來的第一輪用戶流失。 加劇迪士尼股票下跌的是大盤的拋售,以及圍繞“不要說同性戀”法案的負面頭條新聞的完美風暴。 由於擔心加息引發...

    04-28 10:18研究報告
  • 與佛羅里達州州長爭吵會影響迪士尼(DIS.US)嗎?

    美國最大的娛樂和媒體公司沃爾特迪斯尼公司 ( DIS 正經受住佛羅里達州最大的政治風暴之一,那裡擁有最大的主題公園迪斯尼樂園。迪士尼世界將為反對佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)關於性別和性行為的“父母教育權利法”付出高昂的代價。週四,德桑蒂斯與其他五個地區一起剝奪了迪士尼...

    04-25 21:49美股要聞
  • Netflix 與迪士尼:誰將吸引訂戶?

    在美國,觀眾越來越喜歡在 OTT 播放器上流式傳輸內容,並且正在切斷傳統付費電視服務的束縛。然而,像 Netflix 這樣的純流媒體服務正越來越多地面臨來自迪士尼等傳統媒體公司的競爭,這些公司正在推出自己的直接面向消費者的服務,如 Disney+。Netflix(納斯達克股票代碼:NFLX)在內容流...

    04-21 10:16研究報告
  • 迪士尼(DIS.US)股票創下新低,下一步是什麼?

    迪斯尼 ( NYSE:DIS 正在經歷一段艱難的時期。COVID-19 大流行對其主題公園業務造成了影響。此外,其訂戶增長在 2021 年放緩,並拖累其財務狀況,進而影響其股價。 由於面臨挑戰,迪士尼股價創下 126.82 美元的 52 週新低,較其高點下跌了 33% 以上。 ...

    04-19 20:18研究報告
  • NFL、耐克、亞馬遜、蘋果、迪士尼、谷歌和FBI均在招聘加密人才

    星球日报讯 Watcher.Guru发推称,美国国家橄榄球联盟(NFL)、耐克、亚马逊、苹果、迪士尼、谷歌和FBI现在都在招聘加密人才。...

    04-11 15:10區塊鏈
  • 據CNBC:迪士尼(DIS.US)與UFC就價值約43億美元的收購交易進行談判

    據CNBC:迪士尼(DIS.US 與UFC就價值約43億美元的收購交易進行談判。 迪士尼(DIS.US)公司簡介:華特迪士尼公司是一家多元化的國際家庭娛樂和媒體企業,其業務分為四大部分:媒體網絡、主題樂園度假區、影視娛樂和消費品。媒體網絡業務部門包括有線電視和廣播電視網絡,電視制作和發行業務,家...

    04-09 21:35股票市場
  • 摩根士丹利:重申對華特迪士尼(DIS.US)的增持評級

    摩根士丹利:重申對華特迪士尼(DIS.US 的增持評級,目標價170美元摩根士丹利分析師Benjamin Swinburne重申對華特迪士尼(DIS.US 的增持評級,目標價為170美元,上行空間達29%。該分析師認為迪士尼樂園、體驗和產品業務將實現強勁增長,預計從2019財年到2024財年,該業務...

    04-09 00:07機構評級
  • 大摩重申迪士尼(DIS.US)“增持”評級 強調Disney+非業績增長重點

    摩根士丹利分析師Benjamin Swinburne重申迪士尼(DIS.US “增持”評級,目標股價仍定為170美元,上行空間達29%。Swinburne預計迪士尼主題樂園業務的強勁增長將持續多年,為該股提供重要支撐。 迪士尼(DIS.US)公司簡介:華特迪士尼公司是一家多元化的國際家庭娛樂和媒...

    04-08 12:07機構評級
  • 迪士尼(DIS.US):便宜得離譜,相當有彈性

    這些天來,娛樂巨頭迪士尼 ( DIS 的股價一直承受著巨大的壓力,現在人們普遍擔憂。隨著 Disney+ 的增長顯示出放緩的跡象,以及新的 COVID 變體威脅要在主要公園恢復限制,老鼠之家無法休息。據報導,現任首席執行官鮑勃·查佩克和前任首席執行官鮑勃·艾格“斷絕關係”,這種挫敗感幾乎是顯而易...

    04-07 10:07研究報告
  • Netflix和迪士尼的節目會繼續嗎?

    在全球市場忙於應對各種挑戰和地緣政治不確定性的同時,Netflix 和迪士尼等頂級流媒體播放器正忙於提高其用戶滲透率、搶占市場份額並提升其內容和競爭力。在全球封鎖迫使人們繼續關注具有強大 OTT 內容的電視機的推動下,Netflix(納斯達克股票代碼:NFLX)和沃爾特迪斯尼(紐約證券交易所股票代碼...

    04-06 11:23研究報告
  • Loop Capital:將華特迪士尼(DIS.US)目標價從190美元下調至165美元

    Loop Capital:將華特迪士尼(DIS.US 目標價從190美元下調至165美元。 迪士尼(DIS.US)公司簡介:華特迪士尼公司是一家多元化的國際家庭娛樂和媒體企業,其業務分為四大部分:媒體網絡、主題樂園度假區、影視娛樂和消費品。媒體網絡業務部門包括有線電視和廣播電視網絡,電視制作和發...

    04-05 10:05機構評級
  • 迪士尼股票(DIS.US)的客戶體驗投資會削弱增長嗎?

    迪士尼(紐約證券交易所代碼:DIS)最近在奧蘭多舉行了一次投資者會議,結果證明這是一個小型假期,參與者可以參觀其主題公園。 Needham分析師Laura Martin出席了此次活動,並獲得了對迪士尼發展和基本面的重要見解。 她總結了一些關鍵要點,包括公司...

    04-02 13:52研究報告
  • 迪士尼股票(DIS.US):儘管逆風,但仍有強勁的上漲潛力

    沃爾特迪斯尼 ( NYSE: DIS 公司的股票在最近已經大幅貶值,交易價格接近 52 週低點。 價值下降反映了付費用戶增長率放緩、利潤率壓力以及與大流行相關的不確定性。 鑑於面臨的挑戰,對沖基金在過去一個季度拋售了迪士尼股票。根據 TipRanks 的對沖基金交易活動工具,...

    03-24 21:58美股要聞