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蘋果(AAPL.US)的後期收益拋售帶來了機會

iPhone 製造商蘋果 ( AAPL ) 的股票在第二季度業績公佈後遭到拋售。儘管其業績創下了新的非節假日記錄,但其管理層預計,由於持續的供應鏈問題,其收入和利潤將受到重大打擊。

在最新的財報電話會議上,首席財務官 Luca Maestri 指出,大流行導致的中斷和全球半導體短缺一直在阻礙蘋果滿足需求的能力。這家科技巨頭在本季度可能會損失 40 億至 80 億美元的銷售額。因此,梅斯特里的言論讓投資者按下了恐慌按鈕。

目前科技股和市場的廣泛波動可能會在此期間影響該股。然而,蘋果的業務一直具有彈性,憑藉其穩健的資產負債表和市場實力,蘋果股票仍然是具有健康上行潛力的安全投資。

iPhone 繼續引人注目

在充滿挑戰的宏觀經濟環境下,全球智能手機市場面臨壓力。然而,蘋果已經度過了當前的低迷期,iPhone 的出貨量增加了 8%,達到 5650 萬部。它可能是唯一一家實現這一壯舉的智能手機製造商,因為它的同行在壓力下崩潰了。

此外,該公司在全球智能手機領域的份額從去年同期的 15% 增加了 3%。iPhone 銷售額在上一季度貢獻了 506 億美元的銷售額,比去年同期增長了 5.5%。總體而言,該業務的收入為 973 億美元,比 2021 年同期增長 9%。

自大流行爆發以來,銷售額一直以驚人的速度飆升,2021 年收入增長了 33%。增幅比其 2020 年的業績高出 900 億美元以上。今年前六個月,我們看到蘋果公司保持了令人難以置信的勢頭,收入達到了驚人的 2210 億美元,比去年同期增加了 200 億美元。

其第二季度業績遠超分析師預期,iPhone 需求可能是關鍵的增長動力。其收入在 3 月份創下季度紀錄,佔收入的 50% 以上,大大超出分析師的預期。

因此,隨著銷量的增長及其在 5G 步伐中令人難以置信的潛力,它可以有效地長期保持其令人印象深刻的勢頭。

外表

持續到第三季度的供需失衡給蘋果的超額收入蒙上了陰影。該公司預計這些短缺將在 40 億至 80 億美元之間,影響即將到來的季度業績。幸運的是,供應商城市的封鎖限制正在迅速消退。

管理層預計其服務部門將有顯著的表現。其服務部門包括高利潤產品,有效地抵消了其產品部門因通脹壓力而造成的損失。

儘管當前面臨挑戰,該公司預計毛利率將超過 40%。從長遠來看,隨著加快零部件內購力度的加大,公司可以有效地維持其利潤率。

此外,Apple 正在大力投資其服務業務,其中包括 Apple Music 和 Apple TV+ 等多種流媒體選項。服務擁有超過 8.25 億用戶。去年,其服務訂閱量增加了 1.65 億,本季度收入總計 198 億美元。

華爾街的看法

轉向華爾街,AAPL 股票維持強烈的買入共識評級。在過去三個月的 27 個分析師評級中,有 21 個買入、6 個持有和零個賣出評級。

AAPL的平均 目標價 為 190.19 美元,意味著 31.7% 的上漲潛力。分析師的目標價從每股 160 美元的低點到每股 215 美元的高點不等。

蘋果股票的最終決定

增持 AAPL 股票的決定似乎並不容易。其股票以溢價倍數交易,其業務面臨高投入成本和供應鏈短缺的巨大阻力。自大流行爆發以來,消費者需求一直令人印象深刻,並且幾乎沒有受到通脹壓力的影響。

Apple 喜歡持續創新,並產生數十億美元的銷售額和自由現金流。在過去五年中,其平均回報率增長了 43% 以上,為投資者提供了驚人的價值。

因此,投資者不應過分擔心公司近期的麻煩。其最大的增長動力,iPhone,繼續在收入擴張中全力以赴。蘋果目前的股市表現並不能反映其增長軌跡,這有效地保證了數年的優異表現。




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