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Moderna(MRNA.US):分析師表示,在當前水平上,估值似乎更合理

目前,挑選近期大幅貶值的股票並不難。以Moderna ( MRNA )為例,它的估值在過去 3 個月內被削減了一半以上。

事實上,一些分析師此前曾辯稱,該股實際上被高估了。其中一位是德意志銀行的 Emmanuel Papadakis。這位分析師在 10 月份開始對這家疫苗巨頭進行報導,其賣出評級“很大程度上取決於估值和管道機會的隱含現實性,以及對 COVID 助推器市場的最終規模和持久性的擔憂。”

但隨後該股開始下滑,原因是第三季度業績後的混合指引更新、“有點令人印象深刻”的流感數據以及普遍接受的觀點,即 omicron 很可能會加速從大流行到地方病的轉變。所有這一切都是在生物技術行業受到“增長到價值輪動”的打擊的背景下發生的。

帕帕達基斯說:“我們將聽從股票策略師的意見,後者可能會持續多長時間,”但現在該股通過我們之前的 PT 和 DCF 估值,估值更合理,為 650 億加元,大約是我們的 2 倍。 YE22 預期淨現金頭寸,我們升級為持有。”

話雖如此,有趣的是,隨著評級上調,反映“NPV(淨現值)前滾到 2022 年以及 MRNA 價值主張的前端加載”,目標價格也有所下調,從 200 美元降至 175 美元; 這表明股價在未來一年有 17% 的上漲空間。(要觀看 Papadakis 的記錄,請單擊此處)

雖然對這個名字的看法已經轉為負面,但 300 億美元的淨現金頭寸應該“提供一些緩衝”。然而,Moderna 的成功完全建立在新冠病毒的基礎上,公司有責任證明還有其他“具有重要意義的持久長期收入來源”,這將是情緒復甦的關鍵。“隨著 RSV(呼吸道合胞病毒)/CMV(鉅細胞病毒)第 3 階段可能在 2023 年讀出,而 EBV(愛潑斯坦-巴爾病毒)仍處於早期階段,”Papadakis 解釋說,“那麼問題是什麼可能會在 2022 年推動重新評估。”

雖然 Papadakis 看到了幾個可能的“值得注意的數據點”——其中包括 1H22 中下一代 COVID 資產 mRNA-1283 的第 1 階段數據、omicron 變體更新,可能最重要的是 COVID/mRNA-1010 四流感組合第 1 階段開始——他不確定這些“在 2023 年關鍵數據點之前是否足夠”。

那麼,這就是德意志銀行的觀點,華爾街的其他人認為 2022 年 MRNA 股票的儲備是什麼?基於 6 次買入、9 次持有和 1 次賣出,該股的共識評級為中等買入。就股價而言,大多數人的前景要樂觀得多;按照 299.08 美元的平均目標,來年股價將翻一番。




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