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Roku(ROKU.US)的道路崎嶇不平——但它幾乎可以從這裡翻倍

週四,納斯達克指數收低——這是連續第四天下跌。但至少不是所有的消息都是壞消息。儘管最近科技股遭到拋售,但在過去六個月中,以科技股為主的納斯達克指數在過去六個月中仍上漲了近 10%。

但並非所有科技股都如此幸運。

在同樣的六個月裡,流媒體電視先驅Roku ( ROKU )的股價已經下跌了 65%——儘管例如上個季度,Roku 報告收入同比增長 50%——並且盈利增長超過400%!

盈利增長和股價暴跌之間的這種脫節有意義嗎?根據德意志銀行分析師杰弗里蘭德的說法,

蘭德敦促投資者在 Roku 上“不要改變渠道”。儘管蘭德屈服於現實並將他對 Roku 的目標價下調至 300 美元以應對拋售,但他堅持認為 Roku 股票的這種拋售是“過度的”——Roku 將再次上漲。事實上,隨著 Roku 股價週四收盤略高於 167 美元,他 300 美元的目標價意味著 Roku 股價在未來一年可能上漲多達 80%。(要查看蘭德的記錄,請單擊此處)

面對強烈的投資者悲觀情緒,是什麼讓蘭德如此自信?

儘管該股價格疲軟,但蘭德認為“Roku 仍然處於有利地位,並且在快速增長的聯網電視 (CTV) 市場中處於市場領先地位。” 如果 Roku 的業務表現良好,那麼股價應該會自理。

說到這一點,Roku 將在 2 月份報告第四季度業績時獲得下一次證明自己的機會。蘭德認為,第四季度的收益可能是該股的積極催化劑:“我們的檢查表明,儘管最初擔心品牌在供應鏈問題上減少該季度的廣告支出,但第四季度的廣告市場依然強勁。”

目前,Roku 在第四季度的“預期很低”,雖然這聽起來像是壞消息,但這可能只意味著 Roku 必須清除的門檻已經降低,以積極地讓分析師感到驚訝。

正如 Rand 解釋的那樣,Roku 的收入仍在增長“30% 以上”,這得益於其客戶“強勁”的廣告支出。雖然這位分析師承認,在“極少數情況下……由於供應限制,廣告商已經撤回 [在 Roku 廣告上的支出]”,但與此同時,其他更大的“有供應並從強勁的消費者支出環境中受益的公司正在增加廣告支出。” 因此,少數小公司支出減少,而越來越多的大公司支出增加的淨效應應該足以保持 Roku 在第四季度的收入增長。

Roku 的收入能增長多少?Rand 預計 2021 年第四季度將增長 37%,2022 年可能增長 36%,然後在 2023 年再增長 31%。假設他是對的,Roku 股票目前的交易價格僅為 2023 年收入的 4 倍左右,而分析師的收入估值為 8 倍相信會更好地反映股票的內在價值。

在分析師社區中,大多數人都站在 Roku 一邊。考慮到 15 次買入、2 次持有和 3 次賣出,流媒體播放器的共識評級為中等。股價為 167.36 美元,339.42 美元的平均目標價表明未來 12 個月的上漲潛力約為 103%。




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