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特斯拉(TSLA.US)股票回調:未來會有更多痛苦?

埃隆馬斯克的電動汽車和綠色能源公司特斯拉 ( TSLA ) 的股價並未在新的一年迎來最好的開端,今年迄今為止,特斯拉的股價目前下跌了不到 1%。當您考慮到 TSLA 股票在今年第一個交易日收於 1,200 美元附近後,現在的價格約為 1,050 美元時,情況看起來更糟。

由於對即將到來的加息的擔憂,看到 2020 年表現最好的科技股之一如此急劇地逆轉並不令人意外。

2022 年,電動汽車領域的競爭將加劇。有了這個,特斯拉股票可能最終會看到其驚人的增長受到難以衡量的某種程度的抑制。的確,傳統汽車製造商正在迎頭趕上,隨著電動汽車市場的強勁發展,特斯拉將不再是鎮上少數幾場比賽之一。

真正的問題是,特斯拉能否證明其作為一家科技公司的估值是合理的。雖然該公司可能屬於自己的聯盟,擁有一些最忠實的客戶(甚至可能與蘋果 ( AAPL ) 之類的公司相媲美),但電動汽車領域正變得越來越擁擠。然而,隨著越來越多的人從汽油轉向電動,隨著未來幾年嘗試新品牌電動汽車的誘惑增加,特斯拉汽車的粘性是否會繼續存在?

雖然我確實認為特斯拉是一家非常精通技術的公司,但鑑於該公司汽車系列的引擎蓋下的有趣技術(請原諒雙關語),我不能說我熱衷於為此付出高倍風險敞口,尤其是在利率上升的情況下。

目前,我認為股票的估值是一個問題,競爭壓力也是如此。此外,技術越來越難看,高倍數技術的更廣泛弱點可能會從這裡變得更糟。

儘管最近出現回調,但我仍然看空 TSLA 股票。但是,鑑於其近期反彈潛力,我不會做空它或看跌期權。

特斯拉股票修正,但股價遠未接近便宜

在經歷了相對溫和的回調之後,特斯拉股票的市盈率略低於 24 倍。即使該公司以其忠實的粉絲群形式擁有更廣泛的護城河,這也非常昂貴。

儘管特斯拉比幾週前便宜了,但仍然很難衡量這個名字的真正價值。這隻股票在這裡的定價看起來仍然很完美,如果任何未來的電動汽車競爭對手在銷售或利潤率方面向特斯拉施壓,這隻股票的情況可能會變得非常糟糕。事實上,隨著投資者在 2022 年對高倍數的名字進行反複檢查,風險升高了。

也許埃隆馬斯克出售這麼多股票是對的?

蘋果和它的汽車在埃隆馬斯克的雷達上

與蘋果不同的是,特斯拉的粉絲群還沒有經過電動汽車領域的一些真正競爭的考驗。幾十年來,許多蘋果愛好者一直支持該公司。隨著許多年輕用戶更喜歡 iPhone 而不是 Android 替代品,品牌忠誠度似乎會隨著時間的推移而變得更好。

特斯拉的品牌忠誠度?似乎更朦朧。

電動汽車領域的更多產品不斷湧現,並且在未來五年內,此類汽車的價格可能會回落,從而降低駕駛者進入電動汽車的門檻。

事實上,總目標市場 (TAM) 是相當大的。儘管隨著更多競爭對手的崛起,特斯拉可能會為自己分一杯羹,但在蓬勃發展的市場中保持主導地位似乎是一項艱鉅的任務。

無論如何,很難判斷公司和汽車市場的長期未來會怎樣,自動駕駛技術可能會被納入其中。

自動駕駛能否代表電動之後的下一個前沿?

電氣化順風還有一段路要走。然而,為了證明特斯拉高估值的合理性,該公司需要在自動駕駛領域處於行業領先地位。

雖然埃隆馬斯克吹捧他的公司的自主能力前景,但仍然很難說誰會在幾年後贏得這場比賽。事實上,特斯拉的自動駕駛輔助技術在過去一年中一直成為頭條新聞,但並非沒有充分的理由。

毫無疑問,據報導,科技巨頭蘋果公司正在努力為潛在的 Apple Car 開發自動駕駛和電動技術。

憑藉雄厚的財力和吸引人才的訣竅,蘋果是特斯拉未來值得一提的競爭對手,即使它正在大規模轉向一個非常不同的市場,也不應該被嘲笑。

蘋果的業績令人羨慕。即使它拓寬了增長視野,它也沒有那麼多失敗。與大多數公司不同,蘋果公司不能把自己分散得太薄,因為它繼續吸引著巨大的自由現金流。我相信,隨著高倍數技術交易的下滑,這些現金流大部分都會讓蘋果公司倖免於難。

華爾街的看法

轉向華爾街,TSLA 股票作為溫和買入進入。在 31 個分析師評級中,有 16 個買入、9 個持有和 6 個賣出建議。

特斯拉的平均 目標價 為 1,050.43 美元,僅意味著 0.1% 的上漲潛力。分析師的目標價從每股 295 美元的低點到每股 1,580 美元的高點不等。

特斯拉股票的底線

未來可能充滿逆風。憑藉每股 1,050 美元的高價股票,我寧願等待隨著科技股崩盤持續到 2 月可能出現的大幅回調。

儘管埃隆·馬斯克可以證明他的公司擁有極高的溢價倍數,但很難說特斯拉在未來十年的表現如何,因為電動汽車和自動駕駛汽車的競爭肯定會充滿驚喜。

特斯拉現在可能處於領先地位,但隨著競爭對手的加速,它能否保持領先地位?

我不確定。




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