Palantir(PLTR.US)：分析師表示，沒有重要的新獎項令人擔憂

Palantir ( PLTR ) 2021年的股票表現一直以次充好，股價下跌了20%。根據威廉布萊爾的Kamil Mielczarek 的說法，投資者也可能會面臨艱難的 2022 年。

Mielczarek 的悲觀觀點是因為缺乏新合同來引領大數據專家的發展。在 9 月季度（Q3）——通常是政府財政年度最強勁的季度——分析師對缺乏任何“重要”的美國政府新合同感到遺憾。

根據投資公司的 Dotted Line 政府技術合同追踪器，美國政府非機密合同（約佔總收入的 35%）的“乾旱”在第四季度基本持續，現在即將結束。

分析師解釋說：“我們認為，Palantir 最近的政府鬥爭是持續解決方案、競爭加劇、政府合同的複雜性、缺乏新的 COVID 相關工作以及大合同採購週期延長的結果。”

由於 2022 年國防預算尚未通過，美國政府機構採購科技行業服務的步伐已經放緩。雖然本季度 VANTAGE 和 Brown Heron 的合同續簽了，但這些都是“完全可以預期的”。

Mielczarek 估計 Palantir 的美國政府收入增長已從 3 月份季度的 83% 放緩至 9 月份季度的 48%。分析師認為，即使該公司在未來幾個月確實設法獲得了新合同，明年政府的“增長減速”仍可能很嚴重。分析師預計美國政府增長最終將在 15% 至 25% 的範圍內“正常化”。

如果這還不夠令人擔憂，該細分市場的競爭正在加劇。

最近，C3 AI 獲得了一份價值 5 億美元的國防部 OTA 合同。12 月 6 日，Booz Allen 獲得了一份價值 7000 萬美元的虛擬化環境分析存儲庫 (RAVEn) 系統合同，進一步證實了 Mielczarek 關於國土安全部 (DHS) 正在“尋求遷移”的說法其數據分析系統從 Palantir 到 Booz Allen。

基於上述所有因素，Mielczarek 預計 2022 年將出現“進一步下行”，並將 PLTR 評級為“跑輸大盤”（即賣出），但並未建議股票的價格目標。

華爾街的其餘部分提出了一個有趣的難題。評級明智，分析師一致認為該股票為溫和賣出，基於 4 次賣出、3 次持有和 1 次買入。然而，23.14 美元的平均目標表明股價目前被低估了 23%。看看分析師是否會在未來幾個月內提高他們的評級或降低價格目標將會很有趣。