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分析師表示,Lucid(LCID.US)是一家偉大的公司,但其股票估值合理

是時候增加Lucid Group ( LCID ) 的股票了嗎?這在很大程度上取決於你問誰。 

週一,古根海姆分析師 Ali Faghri 開始報導這家電動汽車製造商,並給予該股中性(即持有)評級。這並不是說 Faghri 對 Lucid 不感興趣——相反會更準確。

Faghri 表示:“在全球排放法規收緊、傳統汽車製造商對其產品組合電氣化做出更多承諾、提高擁有成本以及性能/安全效益的推動下,我們對電動汽車的採用持積極的長期看法。”

更重要的是,分析師認為“Lucid 是最值得信賴的新電動汽車 OEM 廠商之一”,並擁有“一流的電動汽車技術和產品”——甚至比特斯拉還要好!在 Faghri 的估計中,Lucid 在“續航里程、電池效率、充電速度和功率/性能”方面擁有優勢——這是該公司的 Air EV 在上市第一年就贏得了 MotorTrend 的“年度汽車”獎的一個重要原因。

因此,Lucid 可能會受益於長期趨勢,例如 Faghri 的預測,即到 2025 年電動汽車將佔全球汽車銷量的 14%,到 2030 年將佔所有汽車銷量的 36% 的比例增加一倍以上,從而導致整個行業的年銷售額複合增長率為 30%。值得指出的是——法格里說,與其他汽車行業分析師的預測相比,他的估計實際上相當保守。

投資者特別感興趣的是,Faghri 稱讚 Lucid 的“垂直整合”製造方法,“關鍵電動汽車組件”是在內部製造的。在分析師的估計中,這“為其行業領先的動力系統效率做出了貢獻,並將支持更高的規模利潤率。”

談到規模,Faghri 指出,Lucid 正在採取相同的“爬、走、跑”的方法來建立其過去為特斯拉服務得很好的業務。正如特斯拉最初所做的那樣,Lucid 正在以“高價位和低容量”推出其首款電動汽車,以建立其品牌形象並建立消費者信任。完成後,該公司將把注意力轉向解決 Faghri 所說的“重要”總可尋址市場,並試圖從市場領導者特斯拉那裡竊取市場份額。隨著時間的推移,Air 轎車的生產將緩慢增加,並在 2023 年推出 Gravity SUV,然後在 2025 年後擴展到大眾市場電動汽車。

從長遠來看,Faghri 看到了向其他汽車製造商提供動力系統的額外市場機會——據分析師估計,除了銷售 Lucid 自己的汽車本身的收入之外,每年還有 90 億美元的潛在市場機會。最終,分析師認為 Lucid 從今天的銷售額基本為零,到 2032 年的年銷售額將達到 720 億美元——這些銷售額的 EBITDA 利潤率為 18%。在分析師看來,這個光明的未來今天對 Lucid 的公允價值為 38 美元。這個數字與股票目前的交易價格一致。

最重要的是,Lucid 是一家偉大的公司,但其目前的估值讓 Faghri 保持觀望。

那麼,這就是古根海姆的觀點,華爾街的其他觀點呢?分析師社區存在分歧。1 次持有評級和 1 次賣出 vs 2 次買入使 Lucid 獲得持有共識評級。平均目標價高於 Faghri,為 42.75 美元,意味著上漲約 13%。




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