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通胀31年新高 美股美债这次真的吓坏了!黄金多头很开心

  尽管存在通胀担忧,近几周美股仍连续创下纪录高位,但在周三通胀数据公布后,美股大幅下跌。美债也被大幅抛售,收益率飙升。美联储加息预期再次升温。

  在美国劳工部报告10月美国CPI以31年以来最高水平飙升后,周三美股美债双双大幅下跌。

  最近创下1997年以来最长历史收盘高位的标普500指数收跌0.8%,道琼斯工业平均指数下跌0.7%,以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌1.7%。科技股更容易受到通胀的影响,因为它们的估值通常基于未来的增长,而后者的前景受到价格上涨的侵蚀。

  美债也被大幅抛售,收益率飙升。对利率预期高度敏感的两年期美债收益率上升9个基点至0.52%,创2020年3月疫情引发市场动荡以来的最大涨幅,5年期美债收益率上升14个基点至1.22%,升幅最大,10 年期美债收益率升逾11个基点,创一年来最大涨幅。

  几个月来,投资者对通胀上升的担忧相对较少。尽管存在通胀担忧,但近几周美股仍连续创下纪录高位,因为企业盈利表明,企业已将价格上涨转嫁给客户,而非牺牲利润。

  但周三公布的CPI数据表明,情况可能会发生变化。

  最新通胀数据显示,美国10月CPI连续第17个月上涨,同比上涨6.2%,增速再加快,高于前值5.4%,也高于市场预期5.9%;环比上涨0.9%,高于市场预期的0.6%,环比涨幅为4个月以来最高,较前值0.4%大幅上升。

  美联储加息预期再次升温

  美债的大幅抛售,加剧了市场对美联储将需要采取更果断行动以减缓通胀的担忧。

  美联储主席鲍威尔上周誓言,由于预期如此高的通胀水平将是短暂的,美联储将采取“耐心”的加息措施。然而,最新的CPI数据令人对这一承诺产生怀疑。

  投资咨询公司Brown Advisory固定收益部门主管Tom Graff表示:

  我不认为美联储能等得起。对于作出某种回应,压力正变得非常大。如果通胀继续保持这种增速,美联储可能被迫在今年冬天加速量化紧缩。

  欧洲美元期货显示,投资者预计美联储最快在2022年6月加息的概率为75%。欧洲美元期货密切关注的衡量市场对美联储政策预期的指标。交易员预计,到明年年底,美联储将至少加息两次,每次25个基点。

  彭博的数据显示,衡量通胀的一个重要市场指标——5年盈亏平衡通胀率升至3.1%,创下2002年以来的最高纪录。5年盈亏平衡通胀率反映了投资者对5年后通胀水平的预期。

  此外,新发行的30年期美债拍卖在起初表现平平之后,收益率飙升。

  周三午盘,美国政府发行了250亿美元的30年期债券,以缓解需求。随后,二级市场立即出现抛售,将长期债券的收益率推高至1.96%的高点。这一走势在纽约下午晚些时候有所放缓,但当天收益率仍高出10个基点,至1.91%。较长期美债反映了投资者对未来经济成长和通胀的预期,这加剧了周三美股的大幅下跌。

  在华尔街之外,美国人们对价格上涨的担忧也在加剧。随着圣诞节临近,消费者越来越预期将感受到更多的通胀压力,这也是民调显示拜登支持率下降的原因之一。

  富国银行分析师周三表示:“在这个假日季,几乎所有的东西都会让消费者付出更多代价。”

  拜登政府誓言要解决不断上升的通胀问题,因为他们意识到选民越来越担心物价上涨会如何侵蚀他们的收入。

  在周三公布通胀数据后,白宫发表了拜登的一份声明,称“通胀损害了美国人的钱包,扭转这一趋势是我的当务之急。”




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