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美國債收益率反彈,金價從兩個月高點1820美元附近回落

黃金多頭走在了前面,他們關注的焦點是各國央行更多的冠冕堂皇的言辭。多頭在收益率較低的環境下樂此不疲,焦點集中在1830美元。

更新:黃金價格正在從過去一小時觸及的兩個月新高1819美元回落。金價回落的背后,是美國國債收益率在整個曲線上的強勁反彈。與此同時,謹慎的市場情緒可能會限制金價的回落。市場對美聯儲加息預期的重新定價,推動金價上周飆升至1800美元關口上方。上周五公布的美國非農就業數據甚至讓看漲黃金的人沒有受到沉重打擊。

在美聯儲主席鮑威爾發表講話之前,人們將密切關注有關加息指引的任何暗示。

金價上周五大幅上漲,原因是一系列央行在加息問題上的耐心言論與市場轉向風險偏好一致,導致美國國債收益率大幅下挫。黃金/美元從1785.06美元的低點反彈至1818.36美元的高點,收盤上漲1.47%。

上周五,金價在風險較高的環境中上漲。美國股市不僅受益于央行收緊政策的寬松基調,還受益于美國非農就業報告的穩健,該報告鞏固了美國就業領域強勁復蘇的前景。這一結果對上個季度的開始是一個可喜的寬慰,與一些經濟學家對今年最后階段的預測形成了對比。

10月份美國就業市場增長了53.1萬。我們還看到9月份的數據向上修正(31.2萬對19.4萬),這表明堅實而有活力的勞動力市場正在復蘇,美國經濟活動正在重新加速。然而,澳新銀行的分析師解釋稱:“要想讓短期通脹的說法成立,參與率必須上升,并對工資水平施加下行壓力。”不過,分析師認為,“這是一份非常強勁的就業報告,表明‘暫時的’教條將受到嚴重挑戰。”如果在未來幾個月重演,加速縮減規模似乎是有可能的。”

上周五貴金屬市場最關鍵的因素是,美國國債收益率下跌,盡管就業數據強于預期。交易員連續第二天推高了現金利率預期,因為他們認為央行可能會放慢對通脹的行動。這使得美國10年期國債收益率從日反趨勢線的剩余部分跌至1.4550%區域。對央行更為敏感的兩年期國債收益率上周五大幅下跌5.37%。澳新銀行(ANZ Bank)分析師表示:“本周開始時,當地利率市場應會面臨一些買入壓力。”

與此同時,道明證券分析師解釋稱,日本央行重申,其工具無法幫助緩解暫時的供應限制,而這些限制最終推高了通脹。在這種情況下,數據差值可能導致通脹風險溢價上升,但美聯儲的反應仍不明朗。分析師還解釋說,“美聯儲加息的市場定價可能仍被近期倉位潰敗后美國國債的糟糕流動性所扭曲。”

“在這種情況下,盡管交易員空頭頭寸的廣度無論如何都不是極端的,但考慮到做空參與者的數量,頭寸規模過于龐大,這使得鷹派很容易受到擠壓。正在進行的CTA買盤計劃也可能幫助金價突破1800美元/盎司區間,該區間遏制了金價剛剛開始的漲勢。”

下周的主要經濟事件將是美國10月份消費者價格指數的發布,預計同比增長5.8%(核心為4.3%)。不過,本周開始時,央行主題可能會占據主導地位,收益率將成為焦點。

黃金技術分析

從4小時的角度來看,黃金價格已經被穩固的買盤,但如果疲弱者隨后獲利回吐,那么最可能出現的軌跡將是修正。

美國債收益率反彈,金價從兩個月高點1820美元附近回落
該價格正處于一個阻力區,但就目前情況來看,61.8%的斐波那契回檔位與之前略低于1,800美元的阻力位相融合,預計未來幾日內該阻力位將受到重新測試。話雖如此,持續上行將在近期打開1,830美元的風險。



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