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美國債收益率上升,金價走勢低迷仍低于1760美元

本周開始時,金價走勢低迷。黃金多頭面臨著接近每日支撐的壓力。通脹擔憂令美元繼續受到美聯儲預期的支撐。

更新:金價在高位附近繼續面臨壓力,過去一周的交易區間在1750美元和1770美元之間。多種因素導致金價下跌,其中包括美元走穩,美國國債收益率上升,以及上周股市上漲。美元指數,追蹤美元相對于6個主要競爭對手的表現,在94.10附近保持強勁,略有下跌。美元升值使得黃金對其他貨幣持有者來說價格昂貴。美國基準10年期國債收益率躍升至1.61%,原因是盡管非農就業數據令人失望,但投資者仍擔心持續上升的通脹和美聯儲最早將于11月開始縮減購債規模的預期。不過,近期股市回落表明投資者避險情緒,這為金價在較低水平提供了支撐。值得注意的是,標普期貨當日下跌0.33%,報4,367.50點。

周一亞洲市場黃金價格開局不利,美元兌一籃子主要貨幣進入看漲區間。在撰寫本文時,黃金/美元的交易價為1,751.29美元,從1,758.40美元的高點下跌了0.3%。

美國勞工部周五公布的就業報告顯示,上月非農就業人數增加19.4萬人。調查的經濟學家此前預計就業人數將增加50萬人。美元基本上未受上周五令人失望的美國就業報告的影響。投資者認為,黯淡的數據可能不會影響美聯儲最早在11月開始縮減資產購買規模。

數據表明,冬季經濟增長可能放緩,但通脹壓力預計仍將持續。這意味著,盡管經濟可能放緩,但美國聯邦儲備理事會仍將尋求在11月2日至3日的政策會議上開始縮減月度債券購買規模。

道明證券的分析師解釋說:“就業報告遠低于預期,對11月縮減量化寬松的時機提出了質疑,也緩解了人們對美聯儲2022年加息的一些熱情。”

滯脹風險對黃金來說是一個利好因素

“盡管縮減購債規模已成定局,但在美聯儲11月退出的定價導致大量資金流入后,可能會出現一些空頭回補。展望美聯儲定價之外的情況,薪資上漲和參與率不上升將使滯脹主題繼續存在,而黃金可能是對抗這些日益加劇的滯脹風的理想對沖工具,”TDS的分析師表示。

從另一個角度來看,分析家們也把全球能源危機看得越來越嚴重。TDS的分析師解釋說,這“正在影響全球的商品生產以及歐洲和亞洲的供應鏈,因此持有這種黃色金屬的理由越來越有說服力。”

事實上,由于這些問題加劇了對需求放緩和通脹上升的擔憂,最近幾個交易日的利率走勢表明,全球宏觀經濟剛剛開始計入能源危機的影響。畢竟,美聯儲之后的加息是由實際利率帶動的,而現在是由盈虧平衡帶動的,這表明市場在消化能源飆升導致的通脹上升,但承認這是一種供應沖擊,對增長產生負面影響。”

“反過來,隨著包括cta在內的黃金倉位越來越多地做空,這種日益增長的滯脹敘事可能引發黃金的潛在強勢,可能在未來引發激進的空頭回補。”

黃金技術分析

黃金價格將從每日支撐位向上移動,如下圖表所示:

黃金,每日圖表

美國債收益率上升,金價走勢低迷仍低于1760美元
鑒于每日在支撐位和燈芯處收盤看漲,預期未來幾個交易日的價格走勢將填補這一空缺。黃金的目標區域是基于50%均值回歸和修正范圍的-272%的斐波那契回調。這是1790點,與之前的結構匯合,正在走向黃金200日移動均線。”



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