巴菲特大幅减持苹果与美银股票引发市场对美股高估值的深刻反思

美股要聞1个月前 (11-03)164
巴菲特抛售苹果与美银的市场信号分析巴菲特的清仓式抛售苹果股票的减持情况伯克希尔的整体股票出售现金储备的增加运营利润的变化编辑观点名词解释今年相关大事件巴菲特的清仓式抛售投资界传奇人物沃伦·巴菲特正在实施一波引人注目的“清仓式”抛售。继在第二季度减持近50%苹果股票后,伯克希尔·哈撒韦在第三季度再次减持25%的苹果股票,出售约1亿股,现持股量仅为3亿股。这一变...

巴菲特抛售苹果与美银的市场信号分析

巴菲特的清仓式抛售

投资界传奇人物沃伦·巴菲特正在实施一波引人注目的“清仓式”抛售。继在第二季度减持近50%苹果股票后,伯克希尔·哈撒韦在第三季度再次减持25%的苹果股票,出售约1亿股,现持股量仅为3亿股。这一变化使得其持有的苹果市值从年初的1743亿美元骤降至699亿美元,跌幅高达60%。

苹果股票的减持情况

根据最新的财报数据,自2024年年初以来,伯克希尔的苹果持股量已从9.05亿股大幅下降至3亿股,降幅高达67%。根据TodayUSstock.com报道,截至9月30日,伯克希尔仅持有市值699亿美元的苹果股票,相比6月30日的842亿美元下降17%,较2023年12月31日的1743亿美元更是下降70%。值得注意的是,这些苹果股票主要是在2016年至2018年期间以每股35美元的价格购入,当前苹果股价为222.91美元。

伯克希尔的整体股票出售

在第三季度,伯克希尔净卖出股票346亿美元,成为连续第八个季度的股票净卖出方。此外,伯克希尔还将对美国银行的持股削减23%,由10.33亿股降至7.99亿股,使其从第二大持仓降至第三位。这一系列动作显示出巴菲特对市场持谨慎态度。

现金储备的增加

随着持续的抛售,伯克希尔的现金储备激增至3252亿美元,创下历史新高,较年初的1680亿美元大幅增长。这一变化表明,即便是自家股票,巴菲特也认为当前市场价格不具吸引力,暂停了自2018年以来的股票回购计划。

运营利润的变化

尽管伯克希尔在第三季度实现了100.9亿美元的运营利润,但较去年同期的107.6亿美元有所下降,下降幅度为6%。这一变动主要由于保险业务的承保收益显著下滑,以及因汇率波动造成的11亿美元损失。

编辑观点

巴菲特的“清仓式”抛售及其对现金储备的重视,反映出他对当前美股市场的深刻担忧。相较于以往在市场低迷时积极“买入美股”,如今的策略似乎更倾向于规避风险。这一转变提示投资者需谨慎看待当前市场估值和未来投资机会。

名词解释

  • 伯克希尔·哈撒韦:美国一家多元化控股公司,主要投资于保险、铁路运输和公共事业等行业。

  • 苹果公司:全球知名的科技公司,以其电子产品及软件服务著称。

  • 美国银行:一家大型金融服务公司,提供全方位的银行及金融服务。

  • 股票回购:公司以现金购买自身股份,以减少市场上流通的股票数量。

今年相关大事件

  • 2024年10月,投资者普遍关注美国财政政策的变化,尤其是关于资本利得税率的潜在上调,促使投资者重新评估持仓策略。巴菲特的减持行为被解读为对当前市场的不确定性和高估值的反映,进一步引发市场对未来走势的讨论。

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