巴菲特大幅减持苹果与美银股票引发市场对美股高估值的深刻反思
巴菲特抛售苹果与美银的市场信号分析
巴菲特的清仓式抛售
投资界传奇人物沃伦·巴菲特正在实施一波引人注目的“清仓式”抛售。继在第二季度减持近50%苹果股票后,伯克希尔·哈撒韦在第三季度再次减持25%的苹果股票,出售约1亿股,现持股量仅为3亿股。这一变化使得其持有的苹果市值从年初的1743亿美元骤降至699亿美元,跌幅高达60%。
苹果股票的减持情况
根据最新的财报数据,自2024年年初以来,伯克希尔的苹果持股量已从9.05亿股大幅下降至3亿股,降幅高达67%。根据TodayUSstock.com报道,截至9月30日,伯克希尔仅持有市值699亿美元的苹果股票,相比6月30日的842亿美元下降17%,较2023年12月31日的1743亿美元更是下降70%。值得注意的是,这些苹果股票主要是在2016年至2018年期间以每股35美元的价格购入,当前苹果股价为222.91美元。
伯克希尔的整体股票出售
在第三季度,伯克希尔净卖出股票346亿美元,成为连续第八个季度的股票净卖出方。此外,伯克希尔还将对美国银行的持股削减23%,由10.33亿股降至7.99亿股,使其从第二大持仓降至第三位。这一系列动作显示出巴菲特对市场持谨慎态度。
现金储备的增加
随着持续的抛售,伯克希尔的现金储备激增至3252亿美元,创下历史新高,较年初的1680亿美元大幅增长。这一变化表明,即便是自家股票,巴菲特也认为当前市场价格不具吸引力,暂停了自2018年以来的股票回购计划。
运营利润的变化
尽管伯克希尔在第三季度实现了100.9亿美元的运营利润,但较去年同期的107.6亿美元有所下降,下降幅度为6%。这一变动主要由于保险业务的承保收益显著下滑,以及因汇率波动造成的11亿美元损失。
编辑观点
巴菲特的“清仓式”抛售及其对现金储备的重视,反映出他对当前美股市场的深刻担忧。相较于以往在市场低迷时积极“买入美股”,如今的策略似乎更倾向于规避风险。这一转变提示投资者需谨慎看待当前市场估值和未来投资机会。
名词解释
伯克希尔·哈撒韦:美国一家多元化控股公司,主要投资于保险、铁路运输和公共事业等行业。
苹果公司:全球知名的科技公司,以其电子产品及软件服务著称。
美国银行:一家大型金融服务公司,提供全方位的银行及金融服务。
股票回购:公司以现金购买自身股份,以减少市场上流通的股票数量。
今年相关大事件
2024年10月,投资者普遍关注美国财政政策的变化,尤其是关于资本利得税率的潜在上调,促使投资者重新评估持仓策略。巴菲特的减持行为被解读为对当前市场的不确定性和高估值的反映,进一步引发市场对未来走势的讨论。
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