华尔街年底降息预判与市场波动分析导读

• 昨日发生了什么

• 美元与黄金波动

• 美股市场表现

• 今日重要事件

• 今日关注行情

• 交易策略分析

昨日发生了什么

中国股市和美元的波动犹如过山车。美国发布的9月就业数据意外疲软，导致美元全面回落，而黄金则趁机反弹，不受原油和中国股市下跌的影响。根据博彩网站的数据，特朗普的胜算扩大至33%，特朗普媒体股票一度暴涨近50%。中国股市在不利消息下，先涨后跌，A50指数受到利好消息的影响迅速反弹，但未能突破13700关口。

美元与黄金波动

美元在欧盘期间经历了反弹，受到华尔街大佬们对通胀的看法影响，预计美联储仅在年底降息25个基点。然而，美市开盘后，随着低于预期的就业数据出炉，美元及美债利率回落，黄金价格突破2760，持续反弹至2775。主要货币中，欧元、英镑、人民币和日元表现较好，而澳元和加元表现疲软。

美股市场表现

美市盘前，尽管麦当劳和Paypal等公司发布了超预期的财报，但股价却普遍下跌，拖累道指和标普500指数。而科技板块在马斯克关于机器人数量将超过人类的言论影响下，表现强劲。谷歌和AMD的财报发布后，谷歌股价大涨，而AMD则因四季度指引不佳，股价暴跌7%。这些变动未能影响纳斯达克的强劲表现。

今日重要事件

• 17:30 法国三季度GDP环比初值：前值0.2% 预期0.3%

• 19:55 德国10月失业率：前值6% 预期6.1%

• 20:00 德国三季度GDP环比初值：前值0.1% 预期0.1%

• 21:00 欧元区三季度GDP环比初值：前值0.2% 预期0.2%

• 21:00 欧元区10月经济景气指数：前值96.2 预期96.3

• 23:15 美国10月ADP就业人数变动：前值14.3K 预期11K

• 23:30 美国三季度实际GDP年化季率初值：前值3% 预期3%

• 次日00:00 德国CPI通胀同比初值：前值1.6% 预期1.8%

今日关注行情

澳洲公布的通胀数据显示，季度同比为2.8%，低于市场预期的2.9%。尽管通胀下降的原因主要是政府对电力的补贴，低于预期的通胀对澳元的利空影响有限。若美元维持下跌，澳元可能迎来低位买入机会。预计本周美国就业数据不佳，而欧洲经济数据充满不确定性，交易者可以关注近期表现强势的人民币或震荡幅度较大的日元。

交易策略分析

澳元兑美元 AUDUSD

• 信号：中性看空

• 交易策略：在0.655逢低看涨，若突破0.656则顺势看涨。

• 阻力参考：0.656（突破）；0.657；0.6585

• 支撑参考：0.655；0.6545（跌破止损）

美元兑日元 USDJPY

• 信号：中性震荡

• 交易策略：关注153.2附近的顺势做空机会。

• 阻力参考：153.5；153.9

• 支撑参考：152.5-152.8；152.4（突破）

欧元兑美元 EURUSD

• 信号：中性看空

• 交易策略：结合欧洲数据表现，若数据差则在1.083逢高做空，若数据好则在1.084突破看涨。

• 阻力参考：1.082-1.083；1.084（突破）；1.087

• 支撑参考：1.077-1.0785

编辑观点

近期美元与黄金的剧烈波动体现了市场对美联储货币政策的高度敏感性。在不确定的经济背景下，投资者需关注关键经济数据及其对市场情绪的影响。美股市场的表现分化也说明了科技股的强劲与传统股的疲软形成鲜明对比，未来市场的走势仍需持续观察。

名词解释

• 美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策、监管银行体系和维护金融稳定。

• 通胀（Inflation）：物价水平普遍上涨的现象，导致货币购买力下降。

• 避险资产（Safe-haven Assets）：在经济不确定时期，投资者倾向于购买的资产，如黄金和国债，以减少风险。

• ADP就业人数（ADP Non-farm Employment Change）：反映美国私营部门就业变化的重要经济指标。

重要事件

• 2024年10月25日：美国9月职位空缺数据创下三年新低，市场对美联储降息的预期加强。

• 2024年10月26日：日本众议院选举意外结果对日元市场产生影响，美元兑日元走势受到关注。