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黃金交易提醒:多頭反撲金價欲“染指”2400,本周還迎美國CPI和“恐怖數據”考驗

—周一(5月13)亞市,現貨黃金窄幅震蕩,目前交投于2362.00美元/盎司附近。金價上周五攀升0.6%,收報2360.75美元/盎司,錄得五周來最佳單周表現,因近期美國就業數據疲弱,強化了對美聯儲降息的預期,帶動非孳息黃金的漲勢。

6月份交割的美國期金上周收高1.5%,至每盎司2375.00美元。

上周四,在數據顯示周度初請失業金人數的增幅大于預期之后,黃金上漲了1%以上。

Blue Line Futures的首席市場策略師Phillip Streible表示,黃金買盤的激增主要是受技術面推動,但上周的就業數據和周四的初請失業金數據提供了支撐。

金融市場預計美聯儲將在9月份開始寬松周期。

投資者目前正在期待本周公布的美國生產者物價指數(PPI)、消費者物價指數(CPI)和美國零售銷售數據(俗稱“恐怖數據”),這兩項數據都可能對黃金價格產生重大影響。

與此同時,接近創紀錄的國內價格抑制了世界第二大黃金消費國印度在一個重要節日期間對實物黃金的需求。

一些分析師表示,金價在盤整兩周后,在守住2300美元左右的初始支撐位后,正吸引一些新的多頭關注。

金價從上周初的低點反彈,周五盤中最高曾觸及2378.27美元/盎司,為4月22日以來新高;上周收漲近60美元,錄得5周來最佳單周表現。

與此同時,銀價在守住關鍵支撐位后成功上升至每盎司28美元上方。

上周五密歇根大學的初步消費者信心調查顯示,樂觀情緒降至五個月來的最低點,而通脹預期上升到近兩年來的最高點。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,金價再度上漲并不令人意外,因為市場的看漲信念在兩周盤整期間尚未受到考驗。

他說:“在美國就業市場降溫跡象的支撐下,現在我們看到技術性突破。隨著通脹得到控制,預期的美國降息次數已經從一次增加到兩次。”

然而,一些分析師警告稱,盡管市場目前預計今年將有兩次降息,但這些預期非常不穩定。

Zaye Capital Markets首席投資長Naeem Aslam表示,他預計黃金和白銀將在近期出現反彈。“交易員沒有從美聯儲那里得到有關其貨幣政策的明確信號,”他說,“就業數據和其他經濟數據表明,經濟正在放緩,但美聯儲仍決心在更長時間內保持較高的利率。所有這些都讓美元指數重新走強,讓黃金失去了光彩。”

從黃金的技術面來看,FxPro高級市場分析師Alex Kuptsikevich表示,黃金和白銀在成功守住關鍵回撤水準后,重新獲得動能。

他表示:“最新的上漲勢頭讓外界重新認識到,4月下半月的下跌是一次修正性回調。”不過,Kuptsikevich補充稱,盡管黃金和白銀強勁走高,但要吸引新資本并推動價格升穿2431美元上方的近期歷史高位,仍有很多工作要做。

“在發達國家債券收益率高企的情況下,黃金價格進一步上漲,許多國家存在巨額預算赤字,而且需要支持經濟,這讓人認為上行潛力有限,”他說,“在黃金和白銀達到新的水平之前,我們懷疑對高點的新一輪上攻是否會成功,并認為它們有可能再次下跌。”

盡管金價可能繼續盤整,但著名金融分析師兼市場策略師Peter Granditch表示,由于經濟活動趨弱,利率已見頂,黃金和白銀仍有上行風險。不過,他補充稱,投資者應該保持耐心。

“我很難想象金價會大幅跌破近期低點,而金價仍將上漲數百美元(如果不是更多的話),”他在接受Kitco新聞采訪時表示,“我不認為這次上漲會像今年早些時候那樣艱難和迅速,但我的長期目標是2536美元,這是今年最容易實現的。

隨著對經濟基本面的重新關注,一些分析師指出,本周將是黃金和白銀可能復蘇并升至紀錄高位的關鍵時刻。

本周的主要經濟事件將是4月份消費者價格指數(CPI),此前美聯儲(Fed)表示,由于物價仍遠高于2%的目標,其抗擊通脹的力度不夠。

德國商業銀行貴金屬分析師Barbara Lambrecht上周五在一份報告中說,“如果(消費者)價格再次強勁上漲,近期小幅降息的希望可能會再次受挫。屆時,金價應該會再次回落”。

除了美國CPI數據外,一些分析師表示,在上周五公布令人失望的消費者信心數據后,美國零售銷售數據(俗稱“恐怖數據”)也將引起市場的一些關注。傳統上,對經濟健康狀況不太樂觀的消費者會減少支出,這將給經濟活動帶來壓力。

“密歇根大學消費者信心指數再次下滑至六個月低點,這很難解釋,因為汽油價格現在下跌,股市又回到接近歷史高點的水平,而且幾乎沒有證據表明勞動力市場出現重大下滑,”凱投宏觀首席北美經濟學家Paul Ashworth在一份報告中說,“這讓我們懷疑,是否忽略了消費者身上更令人擔憂的東西。我們不這么認為,但5月16日公布的4月份零售數據將提供更多信息。”

KITCO的調查顯示,多數分析師和散戶傾向于看漲未來一周金價走勢。

北京時間06:54,現貨黃金現報2361.22美元/盎司。


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