本周黃金跌宕起伏:2.3%跌幅后,深入分析與未來走勢預測

財經要聞8个月前 (04-27)82
匯通財經APP訊——在金融市場的波動中,黃金作為傳統避險資產,其價格走勢一直受到投資者的密切關注。美聯儲的個人消費支出(PCE)價格指數作為衡量通脹的關鍵指標,對黃金價格具有深遠的影響。本文將從基本面和技術分析兩個維度,對黃金市場進行深入分析,并對未來走勢做出前瞻。一、黃金市場回顧1. 黃金價格表現本周現貨黃金價格經歷了顯著波動,收盤時報2338美元/盎司,...

匯通財經APP訊——在金融市場的波動中,黃金作為傳統避險資產,其價格走勢一直受到投資者的密切關注。美聯儲的個人消費支出(PCE)價格指數作為衡量通脹的關鍵指標,對黃金價格具有深遠的影響。本文將從基本面和技術分析兩個維度,對黃金市場進行深入分析,并對未來走勢做出前瞻。

一、黃金市場回顧

1. 黃金價格表現

本周現貨黃金價格經歷了顯著波動,收盤時報2338美元/盎司,周線跌幅達到2.3%,為去年12月以來的最大單周跌幅。這一變化反映了市場情緒的快速轉變和對經濟數據的敏感反應。

2. 美國PCE數據影響

美國3月核心PCE物價指數年率上升2.8%,高于市場預期的2.7%,表明通脹壓力依舊。作為美聯儲青睞的通脹指標,PCE的這一變化直接影響了市場對美聯儲貨幣政策的預期,對黃金價格構成短期壓力。

3. 美聯儲政策預期

市場原本預期美聯儲可能會在今年晚些時候降息,但強于預期的PCE數據可能導致這一預期推遲。美聯儲的政策路徑是黃金市場的關鍵影響因素,任何關于利率方向的調整都可能引起黃金價格的波動。

二、技術分析與市場情緒

1. 短期技術分析

黃金價格在60分鐘圖表中顯示出上升通道的交易模式。分析師Nicholas Kitonyi指出,盡管金價有所回落,但仍然保持在100小時移動平均線之上,顯示出一定的市場韌性。

2. 支撐與阻力位

目前,黃金價格的短期支撐位于2320美元/盎司左右,而阻力位則在2350美元/盎司和2363美元/盎司。這些技術水平將是未來幾天內交易者關注的焦點。

3. 長期技術分析

日線圖上,黃金價格同樣呈現出上升通道的格局,但14日RSI指標的回落表明市場正在擺脫超買狀態,這可能預示著黃金價格的長期上升趨勢將面臨調整。

其他貴金屬

白銀回落,因黃金/白銀比率站穩在85.50水平以上。盡管國債收益率下降,但今日交易中并未提供支撐給白銀市場。白銀最近曾試圖站穩在27.75美元至28.00美元的阻力位上,但未能成功。如果白銀跌破27.00美元水平,將向26.00美元至26.30美元的支撐位走去。

鉑金在未能站穩最近的925美元至935美元的阻力位后回落。如果跌破910美元水平,將把鉑金推向心理關鍵的900美元水平。

三、未來走勢前瞻

1. 基本面因素

黃金的基本面支撐依然存在,包括全球央行的購買需求、亞洲市場的投資興趣,以及對通脹的持續擔憂。然而,隨著投資者開始獲利了結,黃金市場可能會經歷一段調整期。

2. 美聯儲政策預期

美聯儲的政策預期將繼續是黃金市場的主導因素。如果后續的經濟數據顯示通脹仍然頑固,市場對美聯儲降息的預期可能會進一步降低,這將對黃金價格構成壓力。

3. 技術分析指引

投資者應密切關注黃金價格在關鍵技術位的表現,包括上升通道的維持情況以及RSI等動量指標的變化,這些都可能是未來價格走勢的信號。

4. 市場情緒變化

市場情緒和投資者心理對黃金價格的影響不容忽視。在全球經濟不確定性增加的背景下,黃金作為避險資產的需求可能會增加,從而支撐其價格。

道明證券(TD Securities)大宗商品策略全球主管巴特·梅萊克(Bart Melek)表示:“值得注意的是,交易員正在對持續好于預期的數據進行消化,這就是為什么黃金對今天通脹上升和數據的反應非常有限。”他表示,一旦美國數據出人意??料地下跌,黃金應該會引起投資者對西方世界的興趣——加上中國的吸收,金價向2,500美元或更高的方向移動“將是合理的”。

根據《No Worries》的主編、《Daily Dirtnap》的編輯杰里德·迪里安(Jared Dillian)的說法,商品在重大地緣政治事件之后往往會達到頂峰,但不要忽視黃金可能出現的任何方向上10%的波動,因為市場自1980年以來處于“熔漲”的最高概率。黃金將會達到頂峰,這將在某個時候發生在2500美元,我關注情緒,情緒一直在變得有點熾熱。黃金交易者,包括我在內,更為看漲,我認為你會看到短期內看漲情緒的枯竭,然后是價格回調。黃金的基本面和可可一樣強大。然而,對于黃金,他特別關注美國債務水平的驚人高位。

黃金市場的走勢是多維度因素共同作用的結果。投資者在做出投資決策時,需要綜合考慮PCE物價指數、美聯儲政策預期以及技術分析等多重因素,并密切關注市場動態。同時,考慮到市場的不確定性,投資者應保持謹慎,并理性評估市場動態。

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