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美國債務危機或成催化劑!黃金2400關口已被攻破,下一目標何在?

匯通財經APP訊——周五(4月12日)歐洲時段,黃金價格再創歷史新高一度突破2400美元關口,最高觸及2400.52美元/盎司,盡管相對強弱指數(RSI)顯示超買狀態,但中東地區的地緣政治緊張局勢持續為黃金市場帶來買盤支撐。在此背景下,市場將密切關注本周金價是否能站穩2400美元/盎司上方。

中東地緣政治緊張局勢支撐黃金需求

隨著以色列和伊朗之間的地緣政治緊張局勢升級,投資者紛紛轉向黃金這一傳統的避險天堂,對黃金的買盤興趣持續不減。從更廣泛的角度看,全球央行,包括土耳其、哈薩克斯坦和中國在內的黃金購買量激增,為黃金價格提供了堅實支撐。

周五晚間,金價將繼續受到中東地緣政治局勢的影響。同時,市場也將密切關注美國消費者信心數據和美聯儲政策制定者的言論。

關注美國消費者信心數據和美聯儲政策

北京時間周五22:00,將公布美國4月密歇根大學消費者信心指數初值,預期為79.0,前值為3月終值79.4,創下2021年7月以來新高。此外,通脹相關數據也備受關注,包括美國4月密歇根大學1年通脹預期初值和5-10年通脹預期初值。

北京時間周五21:00,波士頓聯儲主席柯林斯將接受彭博電視臺采訪。周六凌晨,堪薩斯聯儲主席施密德、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克以及舊金山聯儲主席戴利將分別就經濟前景、樓市問題和金融科技發表講話。

黃金期貨市場活躍,交易量增加

近期,有文章指出美國正逐漸逼近每100天發行1萬億美元債務的關鍵時刻,與此同時,美國的債務利息已達到1.1萬億美元,這一數字預計將在年底前超越社會保障支出,成為政府最大的單筆支出。

ZeroHedge對此評論稱:“現在是長期持有黃金(GODL)的時機。”在多數其他資產表現平穩的背景下,黃金價格突然飆升,為原本相對沉寂的市場注入了新的活力。現貨黃金價格一度突破2400美元,黃金期貨市場呈現出活躍的態勢。特別是6月合約在中國買盤增加時,觸及了2405.40美元的歷史新高。

值得注意的是,黃金期貨的交易量保持穩定,考慮到過去幾天的交易量已經相當高,這一表現尤為突出。目前,GCM4的成交量為23500手,而5天的平均值為17850手。提到,盡管尚不清楚是什么引發了購買熱潮,但瑞銀交易部門指出,黃金期貨價格的跳升可能觸發了止損,從而推動了0.5盎司期貨成交量的增加。

關于未來的走勢,目前尚不明朗。然而,金價與10年期實際利率之間的分歧可能預示著一些不利情況的發生。

此外,美國銀行首席信息官邁克爾·哈特內特在最新的Flow Show報告中提出了悲觀的前景。他認為,投資者已經意識到市場或經濟無法維持5%的名義利率和2%的實際利率。市場正在對沖兩大風險:一是美聯儲可能隨著消費者物價指數(CPI)的加速而降低利率;二是更嚴重的美聯儲利息成本控制(ICC)、收益率曲線控制(YCC)以及量化寬松以支持美國政府支出的問題。

簡而言之,一些重大事件即將發生。如果黃金價格的飆升導致收益率飆升,那么量化寬松(QE)和YCC政策可能會受到沖擊。因為一旦債券市場嗅到了黃金所預示的風險,美聯儲主席鮑威爾將有責任再次阻止潛在的金融崩潰。

隨著周末資金流動的影響,市場可能會出現黃金多頭獲利回吐的情況。本周金價能否收盤于2400美元/盎司上方,對于黃金價格的進一步走勢至關重要。

機構預測黃金和白銀價格未來走勢

瑞銀(UBS)預測貴金屬的價格可能會進一步上漲。金價在歷史上可以長期處于低迷狀態,但一旦突破,通常上漲速度又快又猛。在決定是否追趕或消退最近的黃金漲勢時,從過去的突破事件中汲取一些靈感可能會有所幫助。瑞銀認為,“突破”指金價較之前歷史峰值上漲10%。

美國銀行大宗商品策略師Michael Widmer在最新報告中表示,黃金和白銀是我們最青睞的商品之一。在宏觀因素的綜合作用下,包括加息周期的結束,各國央行、中國投資者以及越來越多的西方買家都在推高黃金價格。因此,預計到2025年,金價將上漲至3000美元/盎司。白銀也將受益于更強勁的工業需求,價格可能會在未來12個月內升至30美元/盎司以上。

技術面分析:黃金和白銀價格走勢預測

技術面看,若金價成功收盤于2400美元/盎司上方,黃金市場有望迎來新一輪上漲行情,并挑戰2450美元/盎司的心理關口。當前相對強弱指數(RSI)位于超買門檻上方,接近72.50,表明買家仍有進一步推動金價上漲的空間。然而,若金價出現回落并跌破2392美元/盎司,則可能引發金價向周四高點2378美元/盎司回調。

若金價無法守住2378美元/盎司,將加大回調壓力,進一步跌向2370美元/盎司的靜態支撐位。此后,4月10日的高點2360美元/盎司將面臨考驗。

銀價已成功突破首個看漲目標28.75美元/盎司,為白銀的進一步上漲打開空間。白銀價格繼續上漲,并突破上述水平,預示著未來幾個交易日銀價可能繼續上漲。下一目標位為29.40美元/盎司。銀價在看漲通道內交易,50周期指數移動平均線(EMA)為其提供支撐。但需注意,銀價需保持在28.25美元/盎司上方,以維持看漲趨勢。預計今日銀價將在支撐位28.55美元/盎司與阻力位29.30美元/盎司之間波動。


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