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美股早讯丨季末再平衡效应现端倪,资金或正自美股流入美债

▍大市综述

隔夜,美股三大指数高开高走,尾盘急速拉升。FAANMG半数收涨,苹果(AAPL.US)收涨2.12%、亚马逊(AMZN.US)收涨0.86%、谷歌A(GOOGL.US)收涨0.13%。

美国国债收益率近期在抢进的430亿美元七年期国债标售后下跌,因季末再平衡效应引发的买盘正进一步支撑债市。市场继续关注本周五即将公布的美国PCE物价指数和美联储主席鲍威尔的讲话,期盼美联储年内降息路径的最新指引。债券市场内值得注意的是,素有“全球资产定价之锚”的10年起美债收益率已经逐渐脱离了本月早些时候所逼近的年内高位,目前已下探两周低点。

业内人士将该现象或归为季末再平衡效应。机构投资者和养老金通常有严格的资产配置限制,并在月末和季末评估市场风险敞口。标普500指数自2024年伊始以来已上涨8.8%,全球债券累计下跌约2%,这意味着这些基金可能需要比平常卖出更多股票,并买入债券。

▍趋势点评

3月27日,纳斯达克综合指数1小时K线图显示,指数小幅震荡后骤然下挫,触及BOLL布林线下轨后小幅反弹,回升突破BOLL布林线中轨。从技术指标来看,BOLL布林线中轨下行,开口扩大;买入成交量放大;MACD死叉收口,绿柱缩量;KDJ金叉,三线发散。料想,指数短期内或将继续上行,能否企稳于BOLL布林线中轨成为关键,关注其中16383.73点位。

图表 1 纳斯达克综合指数1小时K线图

美股早讯丨季末再平衡效应现端倪,资金或正自美股流入美债

数据来源:Wind资讯

▍公司财报

沃博联(WBA.US)等公司拟发布财报业绩。

▍公司简讯精选

1)全球NAND市场:TrendForce集邦咨询表示,除了铠侠(Kioxia)和西部数据(WDC)自今年第一季起提升产能利用率外,其它供应商大致维持低投产策略。尽管第二季NAND Flash采购量较第一季小幅下滑,但整体市场氛围持续受供应商库存降低,以及减产效应影响,预估第二季NAND Flash合约价将强势上涨约13~18%。

2)世纪铝业(CENX.US):美国政府已向世纪铝业拨款5亿美元,为建设新的“绿色”低碳冶炼厂打开了新的篇章。此举旨在阻止福特汽车等美国消费者企业所称的铝业危机。美国原铝产量从1999年的380万吨下降到去年的78.5万吨。在过去20年里,美国国内运营的铝工厂从19家缩减至只有4家,其中两家为美国铝业(Alcoa)所有,另外两家为世纪铝业所有,合计年产能约为65万吨。世纪铝业项目被纳入60亿美元的工业脱碳补助计划,这表明拜登政府非常清楚需要提振美国的铝行业。世纪铝业表示,一旦新冶炼厂建成,将使当前美国原铝工业的规模扩大一倍。

3)亚马逊(AMZN.US):亚马逊正在进行其30年历史上最大的一笔外部投资,希望在人工智能竞赛中获得优势。这家科技巨头表示,它将再斥资27.5亿美元支持人工智能初创公司Anthropic,它的Foundation模型和聊天机器人Claude可与OpenAI和ChatGPT竞争。两家公司在9月份宣布了12.5亿美元的初始投资,当时表示亚马逊将投资至多40亿美元。周三的消息标志着亚马逊提供了第二笔融资。Anthropic此前推出了最新的人工智能模型Claude 3,该公司表示,这是迄今为止最快、最强大的人工智能模型。

4)中国低空经济产业:工业和信息化部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。其中提出,完善通用航空装备产品谱系。加快提升通用航空装备技术水平,提高通用航空装备可靠性、经济性及先进性。推进大中型固定翼飞机、高原型直升机,以及无人机等适航取证并投入运营,实现全域应急救援能力覆盖。支持加快支线物流、末端配送无人机研制生产并投入运营。支持智慧空中出行(SAM)装备发展,推进电动垂直起降航空器(eVTOL)等一批新型消费通用航空装备适航取证。鼓励飞行汽车技术研发、产品验证及商业化应用场景探索。

▍重大事件及经济数据公布

1.今晚20:30拟公布美国第四季度实际GDP季度环比数据。

2.今晚20:30拟公布美国上周初请失业金人数。



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