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黃金交易提醒:美元和美債收益率回落,金價升至逾一周高位,聚焦美聯儲會議紀要

匯通財經APP訊——金價周二(2月20日)攀升至逾一周以來的最高水平,現貨黃金盤中最高曾觸及2030.76美元/盎司,因美元和美債收益率回落,市場焦點轉向美聯儲的最新貨幣政策會議記錄,以尋找有關降息的進一步線索。周三(2月21日)亞市早盤,現貨黃金窄幅震蕩,目前交投于2023美元/盎司附近。

美元指數周二下跌0.2%,使得以美元計價的黃金對海外買家來說價格降低。美聯儲1月政策會議的記錄將于周三公布。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示,“我們仍認為美聯儲有可能在2024年中期降低利率”,這將成為金市的潛在支撐因素。

不過,美聯儲會議記錄將重申,降息將推遲到5月或6月,這肯定無助于金市,他補充稱,2,000美元水平下方存在基本面支撐。

上周公布的美國消費者物價和生產者物價數據均高于預期,打擊了3月降息的希望。根據芝商所(CME)的Fed Watch工具,市場目前認為6月降息的可能性為78%。

【市場消息分析】

正如官員們所預期的那樣,美聯儲將在更長時間內維持較高利率的猜測越來越多,美元因此受到影響。

參與路透調查的104位經濟學家中的86位表示美聯儲將在第二季度降息,53位認為將在6月降息,33位認為將在5月。

荷蘭國際集團外匯分析師Francesco Pesole在一份報告中稱,在美國經濟數據強勁的扶助下,美元短期內應會保持強勢,使美元指數維持在104—105區間內。他表示:“由于美國經濟數據仍具有支撐作用,我們傾向于美元走高。”不過,他說,由于市場普遍認為美國經濟數據將在某個時候轉弱,從而促使美聯儲降息并導致美元貶值,因此漲幅應該有限。因此,從長遠來看,黃金價格仍能夠得到支撐。

幾周之前,市場對美聯儲即將執行降息的押注十分普遍,當時交易員糾結的是這家美國央行的“首降”是在3月份還是5月份。但當前的掉期交易顯示,連6月會議“首降”的信心都在動搖。上周五,美國前財政部長薩默斯更是“捅破窗戶紙”,說出了一些市場參與者想到卻不愿聽到的話:“美聯儲下一步是加息的可能性依然存在,這一概率可能是15%。”Rosner贊同薩默斯對加息風險的的評估,但她認為美聯儲將高利率保持更長的時間“更有意義”。同時也有一些比薩默斯更為激進的聲音,例如木星資產管理公司高管Mark Nash認為下一步加息的可能性為20%。

ForexLive貨幣分析師Justin Low表示,隨著周二金價連續第四個交易日反彈,金價在2000 美元/盎司上方得到了良好支撐,但在金價創出新高之前可能會出現大幅調整,“隨著美元今天小幅下跌,黃金找到了為上周反彈而歡呼的理由,” “貴金屬今天又上漲,因為它現已消除了CPI后的跌幅。”

黃金幾乎收復了美國強勁通脹數據帶來的損失。德國商業銀行的分析師認為,“看來今年仍有可能降息,盡管時間稍晚一些。美聯儲成員的聲明也證實了這一點。他們最近只是質疑市場利率轉變的早期時機,而不是降息本身。 盡管如此,黃金的進一步上漲潛力可能仍然有限。這是因為持續強勁的美國經濟,加上頑固的高通脹,不利于明顯的降息周期,這意味著黃金投資相對于美國生息資產將繼續處于顯著劣勢。”

本周美國經濟日程將包括發布最新的美聯儲公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要以及周三開始的美聯儲官員講話。

交易者還將從美國標準普爾全球采購經理人指數、首次申請失業救濟人數數據和芝加哥聯儲全國活動指數中獲得進一步線索,該指數通常是供應管理協會(ISM)制造業采購經理人指數的前奏。

【周三交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】

① 19:00 英國2月CBI工業訂單差值

② 21:00 美聯儲博斯蒂克出席活動致辭

③ 次日02:00 美聯儲理事鮑曼參加討論

④ 次日03:00 美聯儲公布貨幣政策會議紀要

⑤ 次日05:30 美國至2月16日當周API原油庫存


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