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黃金本周預測:美國CPI重磅來襲!技術面至關重要 金價醞釀重大破位行情

周一(2月12日)亞市早盤,現貨黃金基本持穩,目前交投在2025美元/盎司附近。FXStreet分析師Eren Sengezer撰文,撰文本周金價走勢進行預測和分析。

Sengezer指出,上周,金價沒有朝著任何一個方向做出決定性的變動。2020美元/盎司將成為黃金的首個短期技術支撐。美國1月份的通脹數據將于本周公布,這是本周黃金市場關注的焦點。

上周,現貨黃金收盤下跌0.74%,收報2024.49美元/盎司。

上周金價在一個相對狹窄的通道內波動

Sengezer寫道,黃金難以積聚方向性動能,上周收盤小幅下跌。投資者將在本周仔細研究美國1月份的通脹數據,并密切關注技術面的發展,以尋找方向性線索。

據美國哥倫比亞廣播公司(CBS)提供的文字記錄顯示,美聯儲主席鮑威爾2月1日接受CBS《60分鐘》節目采訪時表示,政策制定者可能會等到3月之后才降息。該節目于當地時間2月4日晚間播出。鮑威爾還重申,如果他們看到勞動力市場疲軟或通脹令人信服地下降,他們可能會更快采取行動。基準10年期美國國債收益率延續由令人印象深刻的非農就業報告推動的漲勢,上周一上漲超過3%,導致黃金上周一收盤走低,接近2020美元/盎司區域。

上周二,在宏觀經濟數據和基本面因素缺乏的情況下,美元指數隨著美國國債收益率走低,金價小幅反彈。與此同時,作為調解國的卡塔爾表示,哈馬斯對上周二晚間與以色列達成的停火協議做出“總體積極”的回應。然而,這個消息并沒有緩解人們對中東日益加深的危機的擔憂,因為一名以色列官員告訴以色列13頻道,哈馬斯提出的一些要求是完全不可接受的。

上周三,隨著美股標普500指數在開盤后創下新高,風險流動開始主導金融市場的行動。盡管風險情緒的改善使得美元很難找到需求,但黃金未能積聚看漲勢頭。在美國市場晚些時候,10年期美國國債收益率攀升至4.1%以上,迫使黃金回吐早些時候的漲幅。

美國勞工部上周四公布,截至2月3日的一周,初請失業金人數為21.8萬人,低于前一周經修正的22.7萬人。美元兌其競爭對手保持彈性,而黃金則難以恢復吸引力。與此同時,里奇蒙德聯儲主席巴爾金對彭博社表示,他們有時間對利率變化保持耐心,并表示他需要看到良好的通脹數據持續并擴大。

上周五,美國勞工統計局宣布,將12月份消費者物價指數(CPI)的月度漲幅從0.3%下修至0.2%。核心CPI同期未修正,仍為0.3%。由于周末前10年期美國國債收益率繼續走高,黃金在美國市場小幅走低。

本周金價可能對美國通脹數據和技術面發展做出反應

Sengezer表示,美國勞工統計局將于周二公布1月份通脹數據。CPI和核心CPI(不包括波動較大的食品和能源價格)預計月率將分別上升0.2%和0.3%。如果月度CPI數據意外大幅下降,達到或低于0%,市場參與者才會重新考慮美聯儲3月份降息的可能性。在這種情況下,10年期美國國債收益率可能回落至4%以下,從而幫助黃金獲得看漲動能。

根據芝加哥商品交易所(CME)的“美聯儲觀察”工具,美聯儲在下次政策會議上維持政策利率不變的幾率為82.5%。Sengezer稱,市場倉位表明,如果CPI數據高于市場預期,美元就沒有太多上行空間。然而,一份火熱的通脹報告可能會支撐美國國債收益率,使黃金難以獲得牽引力。

周四,1月份零售銷售報告將成為美國經濟面的重要內容。這一數據沒有根據價格變化進行調整,不太可能引發重大的市場反應。

周五,市場參與者將密切關注美國1月生產者物價指數(PPI)數據和美國2月密歇根大學消費者信心指數初值。

Sengezer寫道:“總之,除非美國通脹報告有意地改變美聯儲利率前景的市場定價,否則投資者不太可能根據本周公布的數據大舉建倉。相反,他們可能會密切關注技術面發展,以獲得近期交易機會。”

黃金技術前景

Sengezer表示,從黃金日線圖來看,相對強弱指數(RSI)在50附近橫盤移動,金價難以遠離20日簡單移動平均線(SMA),反映出金價走勢缺乏方向性動力。

在下行方面,Sengezer指出,2020美元/盎司(最新上升趨勢的23.6%斐波那契回撤位)構成金價首個支撐,然后是2000美元/盎司(心理水平,靜態水平)和1990美元/盎司(100日移動均線)。

另一方面,Sengezer補充道,金價短期阻力位于2045美元/盎司(靜態水平),然后是2060美元/盎司(靜態水平),假如突破上述阻力,那么金價將在2080美元/盎司(上升趨勢的終點)遭遇障礙。

香港時間07:41,現貨黃金報2024.90美元/盎司。


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