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怎么回事?!金價“巨震”近20美元 傳奇投資者警告標普指數恐暴跌30%

周四(2月8日),美元指數上漲,但自盤中高點顯著回落,也低于本周早些時候觸及的12周高點。黃金市場出現大幅波動,歐市盤中現貨黃金價格一度逼近2040美元/盎司,但在美國初請失業金人數數據出爐后,金價大跌至2020美元/盎司附近,隨后收盤又反彈至2035美元/盎司左右。

主要貨幣及商品2月8日收盤:

外匯:歐元/美元收報1.07776;英鎊/美元收報1.26162;美元/日元收報149.314;澳元/美元收報0.64914;美元/加元收報1.34575;美元/瑞郎收報0.87366。

大宗商品:現貨金收報2034.28美元/盎司;Comex期金收報2047.9美元/盎司;現貨銀收報22.579美元/盎司;Comex期銀收報22.636美元/盎司;NYMEX原油收報76.22美元/桶;布倫特原油收報81.41美元/桶。

重要新聞回顧:

1.美國上周初請失業金人數降幅大于預期,表明盡管近期裁員人數激增,但就業市場依然強勁。周四,美國勞工部發布的數據顯示,截至2月3日的一周,首次申請失業金人數減少了0.9萬至21.8萬人,預測中值為22萬。美初請數據發布后,現貨黃金一度逼近2020美元/盎司。

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2.周四,在美國經濟出人意料的韌性引發美元在今年前六周反彈后,對沖基金取消了做空美元的押注。全球最大的外匯交易銀行之一花旗銀行表示,對沖基金已從下跌定位轉向押注美元升值。基金已“總體平倉了所有美元空頭頭寸”。

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3.周四,一位傳奇的市場預言家警告稱,標準普爾500指數可能會暴跌30%,美國經濟今年正迅速走向衰退,而圍繞比特幣和人工智能的熱議則被嚴重夸大了。

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4.美國國會預算辦公室Congressional Budget Office(CBO)周三(2月7日)警告稱,美國政府不斷膨脹的債務負擔和償債成本明年將達到創紀錄高位,然后會繼續攀升。CBO在聯邦預算的最新展望中表示,明年凈利息支付將攀升至國內生產總值的3.1%,創下1940年的最高水平,然后在2034年達到3.9%。

5.美國財政部長珍妮特·耶倫在最近與立法者的一次面對面交談中,直言不諱地表示需要通過監管套索來控制混亂。耶倫強調了數字資產監管方面的明顯差距,這可能會讓投資者或金融體系陷入困境。

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6.今年1月,房地產巨頭喜達屋資本(Starwood Capital)的創始人兼首席執行官、億萬富翁巴里•斯特恩利特(Barry Sternlicht)警告稱,商業地產市場將出現一場“生存危機”。

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7. 投資者比以往任何時候都更加確信,今年晚些時候利率將會下降。然而,他們在這方面的預測記錄并不佳。在過去幾年中,華爾街在押注利率走向時兩頭失誤。幾乎沒有人認為美聯儲的利率會接近5%。現在,交易員們不斷加大押注,認為利率削減只有幾個月的時間,但每一批強勁的經濟數據都讓這一天變得更加遙遠。

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市場概述

美元周四上漲,但自盤中高點顯著回落,也低于本周早些時候觸及的12周高點,因為交易員消化了前一交易日政策制定者暗示利率將在更長時間內保持較高水平的言論。

周三,幾位美聯儲官員給出了一系列理由,表明美國并不急于盡快開始放松政策,或者一旦放松政策就迅速采取行動。

瑞穗銀行高級經濟學家科林·阿舍爾表示:“各國央行需要確信,通脹不僅會下降,而且會保持在較低水平。”

根據芝商所的FedWatch工具,市場預計美聯儲3月份開始降息的可能性約為20%,較年初大幅下降,5月份降息25個基點的可能性約為60% 。

在優于預期的美國初請失業金人數數據出爐后,美元指數一度飆升至104.44,但隨后美元出現明顯回落,最終周四收于104.14,當日微漲0.08%。周一美元指數曾觸及104.60,為11月14日以來的最高水平。

Ballinger & Co. 外匯市場分析師Kyle Chapman表示:“既然非農問題已經塵埃落定,我認為我們看到的是明年利率前景的重新調整,這將美元推高至一個更高的水平。”

美股周四收高,道指與標普500指數均創歷史新高,標普500指數首次突破5000點大關。市場繼續關注美股財報與美聯儲政策前景。美國上周初請失業金人數降幅大于預期。一位傳奇市場人士警告標普500指數可能會暴跌30%、跌破3500點。

國際原油價格周四收高,為連續第四個交易日錄得漲幅。原油市場交易商繼續關注中東局勢的發展。美國在伊拉克殺死了一名激進派指揮官。以色列拒絕了哈馬斯的停火提議。

匯市

歐元:歐元/美元周四上漲,收報1.0778,漲幅0.05%。技術面上,匯價上行的初步阻力位于1.0797,進一步阻力位于1.0817,關鍵阻力位于1.0844;匯價下行的初步支撐位于1.0750,進一步支撐位于1.0723,更關鍵支撐位于1.0703。

英鎊:英鎊/美元周四下跌,收報1.2616,跌幅0.09%。技術面上,匯價上行的初步阻力位于1.2647,進一步阻力位于1.2676,關鍵阻力位于1.2714;匯價下行的初步支撐位于1.2580,進一步支撐位于1.2542,更關鍵支撐位于1.2513。

日元:美元/日元周四上漲,收報149.31,漲幅0.77%。技術面上,匯價上行的初步阻力位于149.89,進一步阻力位150.45,關鍵阻力位于151.43;匯價下行的初步支撐位于148.35,進一步支撐位于147.37,更關鍵支撐位于146.81。

股市

周四(2月8日),歐洲市場收盤小幅走低,投資者消化了聯合利華、法國興業銀行、馬士基、西門子和Adyen等大批企業財報。泛歐斯托克600指數收盤下跌0.36點,跌幅0.07%,報485.27點;德國DAX30指數收盤上漲41.70點,漲幅0.25%,報16963.66點;英國富時100指數收盤下跌34.49點,跌幅0.45%,報7594.26點;法國CAC40指數收盤上漲54.37點,漲幅0.71%,報7665.63點;歐洲斯托克50指數收盤上漲30.40點,漲幅0.65%,報4709.25點;西班牙IBEX35指數收盤上漲18.26點,漲幅0.18%,報9906.46點;意大利富時MIB指數收盤上漲78.98點,漲幅0.25%,報31055.00點。

周四,標準普爾500指數在有記錄以來首次短暫突破5,000點大關后,收盤幾乎沒有變化。標準普爾500指數收盤時觸及5,000.40點高點,小幅上漲0.06%,收于4,997.91點。道瓊斯工業平均指數上漲48.97點,或0.12%,收于38,726.33點;納斯達克綜合指數上漲0.24%,收于15,793.71點。近期強勁的收益以及巨型科技股持續上漲已經推動了市場的表現,但2023年市場的集中領漲可能讓一些投資者擔憂,他們擔心這可能會阻礙可持續的漲勢。

中國市場方面,周四,A股迎來兔年最后一個交易日,三大指數開盤后再度拉升,滬指快速拉升漲1%,深成指、創業板指一度雙雙漲超3%。截至收盤,滬指漲1.28%,深成指漲1.29%,創業板指漲1.16%。全市場超4800股上漲,1000多只股票漲停或漲幅超10%,成交連續第二個交易日破萬億。

商品市場

周四,黃金市場出現大幅波動。歐市盤中,現貨黃金一度攀升至2038.49美元/盎司,但隨后金價開始走低,在美國初請失業金人數數據公布后,金價加速下滑,最低觸及2020.15美元/盎司。

不過,隨著美元自高位回落,金價展開強勢反彈,最終周四收報2034.28美元/盎司,當日微跌0.04%。

分析師指出,因對美國地區銀行業的擔憂依然存在,金價受到支撐。此外,地緣政治緊張局勢也限制金價跌勢。

此前穆迪將紐約社區銀行評級下調至垃圾級,稱其融資和流動性面臨壓力。

地緣政治方面,以色列總理內塔尼亞胡周三拒絕了哈馬斯提出的結束加沙戰爭的計劃,他誓言繼續對武裝分子進行打擊,直至取得“絕對勝利”。

KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer說,一方面,地緣政治方面的擔憂仍足以讓避險買盤繼續存在,這限制了黃金的下行空間,但另一方面,潛在降息時機的推遲限制了黃金近期的上行潛力。

道明證券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示:“實際情況是,美國經濟繼續相當堅挺,這意味著美聯儲現階段開始降息的余地很小。要使黃金價格反彈,我們必須開始看到經濟確實在實質性放緩、并且通脹正在持續下降的證據。”

三菱日聯銀行經濟學家表示:“隨著降息預期的消退,金價延續跌勢。雖然這一事態發展可能會延續當前金價區間波動的階段,且短期走勢與可能影響美聯儲決策的數據有關,但我們認為,其他兩個渠道的強勁支持將限制金價的下行空間,即央行的支持性需求以及黃金作為地緣政治對沖最后手段的作用。在美聯儲降息、央行需求的支持以及黃金作為最后手段的地緣政治對沖作用的三重作用下,金價將創下歷史新高。”

其它貴金屬方面,現貨白銀周四收盤上漲1.7%,報22.579美元/盎司。現貨鉑金上漲0.72%,報887.89美元/盎司。現貨鈀金下跌0.6%,報886.90美元/盎司。

紐約商品交易所3月交割的西德州中質(WTI)原油期貨價格周四收漲2.36美元,漲幅為3.19%,收于76.22美元/桶。歐洲洲際交易所4月交割的布倫特原油合約上漲2.20美元,漲幅為2.78%,報81.41美元/桶。

周五(2月9日)關注重點(北京時間):

15:00 德國1月CPI月率終值

21:30 加拿大1月就業人數

次日02:00 美國至2月9日當周石油鉆井總數

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