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美初請三周來首次下降黃金跳水12美元逼近2020,能否守住2016將是關鍵

匯通財經APP訊——周四(2月8日),美國勞工部發布的數據顯示,截至2月3日的一周,首次申請失業金人數減少了0.9萬至21.8萬人,預測為22萬。續請失業金人數在截至1月27日的一周降至187萬人。美國首次申請失業金人數三周來首次下降,表明雇主基本上仍在留住員工。

數據發布后,現貨黃金一度逼近2020,至日內低點2021.73,現報2023.77美元/盎司,日內跌幅0.56%。

KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer指出,一方面,地緣政治風險令避險買盤持續,制約了黃金跌幅;另一方面,降息時機的推遲限制了黃金近期漲幅。

市場對美國地區銀行業的憂慮依然存在,亦制約了金價下跌。評級機構穆迪周二將紐約社區銀行(New York Community Bancorp)的所有長期及部分短期發行人評級降至垃圾級,并警告稱可能進一步下調。

OANDA高級市場分析師Craig Erlam表示,目前,價格走勢并沒有真正表明我們會看到任何一個方向的突破。我們最近看到的數據顯示,政策制定者仍然不確定現在是否是降息的好時機。

美國國債處于觀望狀態。基準的10年期國債收益率基本持平于4.1076%,此前一天小幅走高。本周仍上漲7個基點,反映出美聯儲在早期降息方面的阻力。

美國財政部創紀錄地標售420億美元10年期公債,吸引強勁需求,緩解了市場對供應過剩的部分擔憂。

在成功發行3年期和10年期債券之后,美國財政部新一輪較長期債券的發售,可能對投資者興趣帶來更為嚴峻的挑戰。此次債券標售是本周債券市場面臨的三大標售日考驗之一。此前,周二進行的540億美元三年期國債拍賣的收益率低于投標截止時的預發行利率,這是一個積極的現象。美國財政部還將于周四標售250億美元的30年期國債。

蒙特利爾銀行資本市場美國利率策略師Vail Hartman指出,非一級交易商需求旺盛,間接需求亦佳,這暗示海外需求強勁。市場對美國地區銀行重新浮現的擔憂并未過分反應,且已消化美聯儲政策制定者一系列警告,即最早可能要等到5月份才會降息。

倫敦瑞穗多資產策略師Evelyne Gomez-Liechti表示,本周政府債券拍賣總體上受到歡迎,近期拋售可能有助于此現象,今日的30年期國債拍賣將成為本周的最后一次考驗。從消息面來看,美國債券市場的下一個主要驅動因素預計將是下周二公布的1月消費者物價指數(CPI)。

美聯儲官員希望推遲降息,直到他們對通脹將降至2%更有信心,并給出了一系列理由,表明他們對盡快開始寬松政策或一旦放松政策就迅速采取行動沒有什么緊迫感。

美聯儲巴爾金周四表示,沒有必要急于降息,希望再看到幾個月的通脹下降。

明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡里周三表示,需要更多個月的良好通脹數據才能獲得通脹將回到2%目標的信心。卡什卡里推測,今年降息兩到三次似乎是合適的。

克利夫蘭聯儲主席梅斯特周二發表的講話表明,通脹不確定性的加深不允許政策制定者提供任何降息時機。強勁的勞動力市場和富有彈性的家庭支出使美聯儲能夠保持利率限制,讓他們有時間收集通脹持續下降至2%目標的證據。美聯儲正在尋求降低利率,今年三次降息的預測保持不變。

費城聯儲主席哈克在他準備好的講話中沒有提供任何有關寬松政策的暗示。不過,他表示,美聯儲在將通脹率降至2%方面正在取得“真正進展”,“軟著陸”之路指日可待。

高利率增加了持有金條的機會成本。

技術面看,只要金價能夠穩定在2016.90美元/盎司的關鍵水平,那么其前景依然偏向看多;然而,一旦跌破這一水平,可能導致金價進一步調整下行。


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