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世界黃金協會:黃金ETF在1月份流出28億美元,北美基金遭重創,亞洲資金涌入

根據周三發布的世界黃金協會(WGC)分析師的最新數據可知,2024年的第一個月延續了2023年由北美主導的黃金ETF的資金流出趨勢,歐洲基金繼續遭受重大損失,而亞洲則再次出現月度資金流入。

WGC基金流動和持倉報告指出:“2024年初,全球實物支持的黃金ETF在1月份流出28億美元,將其連跌期延長至八個月。” Hoffman指出,這相當于全球持有量減少51噸,到1月底減少3175噸。與此同時,管理資產總額(AUM)下降至2100億美元,由于當月資金流出和金價下跌1%,下降了2%。

Hoffman指出,北美基金在1月份虧損23億美元,結束了該地區連續兩個月的短暫資金流入。分析師表示:“近期美國經濟數據強勁,導致投資者重新評估了他們對美聯儲3月首次降息的賭注——交換市場價格的概率急劇下降。”“因此,美元和10年期國債收益率均出現反彈,對黃金價格構成了壓力,導致黃金ETF遭到拋售。隨著美國股市創下新高,當地投資者對黃金的興趣進一步減弱。”

Hoffman認為,隨著 1 月份的下跌,北美基金的集體持有量降至自2020年4月以來的最低水平,規模最大的基金遭受了最嚴重的流出。

在歐洲,該地區連續第八個月出現凈流出,并且盡管該地區1月份減持了價值7.3億美元的黃金持有量,但仍遠遠低于前一個月凈流出的20億美元。

“盡管歐洲央行連續第三次會議上維持利率不變,但官員們一直在強調市場可能在提前定價降息方面走得太遠,”分析師指出,“這使得當地投資者重新認識到現實,推遲了他們對未來利率降低的預期,并推動了該地區政府債券收益率和貨幣的顯著反彈。再加上該地區黃金價格表現不佳,投資者繼續減少他們的黃金ETF持有量。”

Hoffman指出,與此同時,亞洲基金在1月份凈流入了2.15億美元,延續了11個月的凈流入。分析師表示:“中國繼續主導該地區的流入,因為當地股市連續第六個月下跌,貨幣貶值,推高了投資者對避險需求。”其他地區的黃金ETF需求變化有限,在該月增加了800萬美元,其中大部分需求來自南非。

分析師表示:“全球低成本黃金ETF在1月份連續第八個月出現凈流出,凈流出20.7億美元(-4噸)。北美(-24.3億美元)帶動了全球的流出,而歐洲的低成本基金則出現了流入(+3.2億美元)。在1月份的損失之后,低成本基金的總資產管理規模下降了1%,至550億美元。與此同時,他們的總持有量降至832噸,自2021年4月以來的最低水平。”

Hoffman指出,黃金ETF和類似產品占黃金市場的很大一部分,機構和個人投資者使用它們來實施他們的許多投資策略。ETF的流動通常突出短期和長期觀點以及持有黃金的愿望。

分析師們的數據跟蹤了開放式ETF和其他產品(如封閉式基金和共同基金)以實物形式持有的黃金。數據集中包含的大多數基金都完全由實物黃金支持。


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