中金：維持ESR(01821.HK)“跑贏行業”評級 目標價降至14.6港元

中金發布研究報告稱，維持ESR(01821.HK)“跑贏行業”評級，但考慮公司融資成本抬升及公允價值收益減少，下調2023-24年歸母凈利潤25%/27%至4.2/4.6億美元，引入2025年歸母凈利潤預測5.0億美元(同比增長10%)，目標價下調7.6%至14.6港元。該行預計ESR 2023年歸母凈利潤(PATMI)同比下滑25%至4.2億美元，低于該行此前預期5.6億美元，主要由于海外高利率環境下投資及開發部分公允價值收益減少。若不考慮公允價值損益，該行認為公司2023年經營情況大體平穩，核心業績指標基本符合預期。

截至2024年1月31日收盤，ESR(01821.HK)報收于9.98港元，下跌1.96%，換手率0.22%，成交量954.49萬股，成交額9540.94萬港元。投行對該股關注度不高，90天內無投行對其給出評級。

ESR港股市值425.91億港元，在房地產開發Ⅱ行業中排名第12。主要指標見下表：

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