黃金交易提醒：美國職位空缺數據強勁，金價觸及兩周新高后回落，等待美聯儲決議

匯通財經APP訊——周二(1月30日)，金價小幅上漲，但較日內高點回落。金價在當天早些時候觸及2050美元/盎司附近的兩周新高后，轉跌破 2040美元/盎司大關。美國公布數據后，2年期美債收益率漲約4個基點，導致黃金價格抹去大部分日漲幅。同時，由于中東局勢發生變化，避險需求更加溫和。市場焦點轉向美聯儲政策會議，投資者想知道今年什么時候開始降息。

現貨黃金收漲0.19%，收報2036.81美元/盎司。

COMEX 4月黃金期貨結算價收漲0.31%，收報2050.9美元/盎司。

COMEX 3月白銀期貨結算價收跌0.11%，報23.225美元/盎司。

【市場消息分析】

在中東危機不斷升級的情況下，黃金價格繼續上漲。盡管如此，由于投資者等待周三將宣布的美聯儲利率決定，市場不愿冒險投資，導致黃金價格窄幅波動。

2年期美債收益率漲約4個基點，美聯儲政策會議期間，職位空缺數據削弱對FOMC降息的預期。紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率下跌1.73個基點，報4.0567%，美國職位空缺數據發布后自4.04%一線反彈，轉而漲至日高4.1007%，歐股開盤前五分鐘曾跌至日低4.0338%。2年期美債收益率漲3.92個基點，報4.3572%，脫離日高4.3861%，美國職位空缺數據發布前一分鐘跌至日低4.2850%，數據發布后快速拉升并轉漲。三個月期國庫券/10年期美債收益率利差跌1.489個基點，報-130.453個基點。02/10年期美債收益率利差跌5.015個基點，報-30.256個基點。美國10年期通脹保值國債(TIPS)收益率漲0.78個基點，報1.7921%。

交易員認為，在物價壓力持續緩解的情況下，美聯儲將利率維持在5.25%-5.50%的范圍內。投資者將關注美聯儲政策制定者愿意開始降息的時機。由于強勁的勞動力需求、強勁的零售銷售和普遍樂觀的經濟前景，美聯儲尚不相信基本通脹率將持續回到 2%。

據CME“美聯儲觀察”最新數據，美聯儲2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為97.9%，降息25個基點的概率為2.1%。到3月維持利率不變的概率為58.3%，累計降息25個基點的概率為40.9%，累計降息50個基點的概率為0.8%。

ActivTrades高級分析師Ricardo Evangelista指出，美聯儲的貨幣政策立場是目前金價最重要的推動因素。他表示，即使貴金屬的避險吸引力也無法承受市場圍繞央行貨幣政策的預期變化。

自去年12月中旬以來，黃金價格一直在2000美元/盎司大關上方交易。德國商業銀行的策略師分析了黃金的前景。他們預計美聯儲年內將大幅降息。他們表示，“除此短期前景外，美國貨幣政策的方向將對金價的進一步發展具有決定性作用。因此，美聯儲的措辭以及美聯儲主席鮑威爾在周三美聯儲會議后舉行的新聞發布會可能很重要。我們預計年內將大幅降息，從而金價將重新上漲。”他們表示，“上周金價跌至2010美元/盎司，但XAU/USD仍出奇地堅挺。”他們預計金價將無視投資者的逆風。彭博社追蹤的黃金ETF連續八個交易日錄得資金流出。自年初以來，除兩起例外之外，只有ETF資金流出。上一次月度資金流出強勁是在九月份。最近幾周夸大的美聯儲降息預期的縮減可能是其中的一個原因。投機性金融投資者也面臨拋售壓力。根據 CFTC 的數據，截至 1 月 23 日的最后一個報告周，他們的凈多頭頭寸降至 6.1 萬份合約，這是三個月來的最低水平。在過去三個報告周內，頭寸減少了 44%，相當于在期貨市場上出售了 150 噸黃金。”

MarketGauge 交易教育和研究總監 Michele Schneider 在最近接受 Kitco News 采訪時表示，雖然她看好新的一年的黃金和白銀，但貴金屬市場在上半年可能會出現一些波動和疲軟。“目前，我們看到的更多的是修正。我不認為這是一個巨大的變化，”她說，“這就是為什么美聯儲在貨幣政策上如此兩面性，因為有理由降息，也有理由長期保持較高水平。”

Evangelista 在接受 Kitco News 采訪時表示，他預計金價將觸及2200美元/盎司左右的高位，年均價格為2100美元/盎司。

【周三交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】

①07:50 日本央行公布3月審議委員意見摘要

②08:30 澳大利亞第四季度CPI年率、澳大利亞12月未季調CPI年率

③09:30 中國1月官方制造業PMI

④15:00 英國1月Nationwide房價指數月率

⑤15:30 瑞士12月實際零售銷售年率

⑥15:45 法國1月CPI月率

⑦16:55 德國1月季調后失業人數及失業率

⑧17:00 瑞士1月ZEW投資者信心指數

⑨21:00 德國1月CPI月率初值

⑩21:15 美國1月ADP就業人數

11、21:30 加拿大11月GDP月率、美國第四季度勞工成本指數季率

12、22:45 美國1月芝加哥PMI

13、23:30 美國至1月26日當周EIA原油庫存、美國至1月26日當周EIA庫欣原油庫存、美國至1月26日當周EIA戰略石油儲備庫存

14、次日03:00 美聯儲公布利率決議

15、次日03:30 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會