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2024開年:英偉達特斯拉兩重天,微軟超蘋果,比特幣etf獲批

2024開年交易才兩個周,美股市場就出了不少有意思的大新聞。

首先,2023年年底對美聯儲將快速降息的預期落空了。1月11日公布的2024年首份CPI報告顯示,12月CPI同比、環比增速均超預期,顯示出通脹有所反彈,達到3個月來的最高點。

這一數據公布後,原本非常鴿的信號當即變弱,市場對於降息的預期迅速下降,中小股票的狂歡甚至出現戛然而止的味道。

大科技的走勢也非常有趣,經過開年一波大跌又反彈之後,微軟市值開始穩步越過蘋果,成為股王。

同時英偉達又來了一輪快速上揚,而特斯拉則連續下跌,表現出冰火兩重天的特征。

上周,比特幣現貨etf如期獲批,但前期圍繞加密貨幣相關股票的大漲也瞬間轉為大跌。加密貨幣市場正在逐步被政府收編,成為又一個資金蓄水池。

大科技們座次改變

2024年最不爽的恐怕是那些下車英偉達、買入特斯拉的美股投資者 了,這倆股票同為近幾年的大贏家,帶有市場風向標的意思,但這兩周走勢嚴重分化。

剛剛過去的2023年大科技行情中,特斯拉這一曾經最火的股票相對而言漲勢落後,而英偉達的漲幅則是遙遙領先,估計會有不少投資者在新一年換股,沒曾想被重重打臉。

當然,換股還有一條理由,那就是市場堅定地相信人工智能依然是2024年的交易方向主題,特斯拉也是這一賽道內重要玩家,尤其是在工業機器人領域。

在回應比亞迪2023年銷量遠遠超過特斯拉時,馬斯克就表示,「特斯拉是一家人工智能/機器人企業,雖然在很多人看來它是一家車企。」

但不管怎麽說,特斯拉的盈利依然是來自汽車銷售。2023年,特斯拉共計交付180.86萬輛,同比增長38%;而比亞迪全年銷售302.44萬輛,同比增長61.9%。兩相對比,特斯拉總量和增量都遠遠落後,對一家公司來說肯定不是好兆頭。

因此對華爾街來講,英偉達在行業內的領先地位和利潤增長更具確定性,而對特斯拉,不少資金依然在等待股價降到200以下再來抄底。

蘋果和微軟的對比更具戲劇性,兩家作為全球最大的科技企業,依然保持業績和股價的高速增長,給投資者帶來了豐厚的長期回報,可謂創造了大象起舞般的奇跡。

2023年微軟股票的走勢超過蘋果,這種勢頭到2024年仍在持續,微軟市值穩在了蘋果之上,這是自2021年以來的首次。

2021年時,蘋果受到全球供應鏈危機的影響,股價出現下挫,被微軟趕超。而這一次,蘋果的危機來自銷售端的疲軟。個人電子產品消費市場的不景遇上華為的狙擊,蘋果迎來多年來最糟糕的開局。2024年的第一周,iPhone在華銷量下降了30%,面對的競爭壓力可以想象。

相比之下,微軟因為投資openAI,在人工智能(AI)領域的領先優勢吸引了投資者。

目前,華爾街對微軟更為看好。該公司沒有「賣出」評級,近90%關註該公司的投行建議買入該股。

而多家華爾街投行調降了蘋果的評級,居然有兩個「賣出」評級,只有三分之二的分析師將該公司評級為「買入」。

這幾家公司股價的對比背後還有一條暗線,那就是中美科技戰仍在加劇,在華生產、收入占比越高的企業,面臨回調的壓力越大。

從這個角度來講,隨著人工智能產業逐步成熟,以目前如此高的估值來看,英偉達同樣面臨市場瓶頸。

比特幣短期上漲後,價格會趨於穩定

1月10日,美國證券交易委員會批準了首批在美國上市的比特幣ETF,包括貝萊德、富達、景順、VanEck等11家公司申請的比特幣ETF獲得通過。上市首日交易火爆,顯示出投資者的需求強勁。

比特幣現貨ETF是一種開放式基金,跟蹤比特幣的現貨價格,在主要交易所進行交易,可以在整個交易日內以與標的資產一致的價格進行買賣,這意味著加密貨幣與傳統金融市場進一步鏈接,成為繼Coinbase上市之後的又一個裏程碑。

早在10年前,2013年7月,Winklevoss兄弟就提交了首個比特幣交易所交易基金(ETF)申請,之後又有多家跟隨遞交,但美國證券交易委員會(SEC)以「容易受到市場操縱」為由駁回了這些申請。

此次獲批早就在預期之內,之前加密貨幣相關的股票標的都有了一輪超速大漲。

從投資性質來看,加密貨幣被納入傳統金融交易,只是意味著其合法性的確立,但並不改變其投機的性質,比特幣本身並不創造任何價值。正基於此,預期利好落地之後,相關標的當即大漲轉大跌也非常正常。

比特幣etf產品獲批,會有一批機構需要購入比特幣以發行相關產品,短期內對比特幣價格構成利好。但從長期來看,衍生市場的建設越完善,比特幣價格的波動會越來越接近黃金市場,未來成為避險產品家族的一員,也就是說波動會越來越小,價格中樞呈現緩慢而持久的擡升特征。

另外,在某種程度上,比特幣相關產品會成為一個新的資金蓄水池,其原有的「去中心化」、「無法追蹤」等特征大大弱化。


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