勁爆行情！美聯儲放鷹、現貨金自日高暴跌逾35美元 伊朗連環爆炸致數百人死傷、油價飆升逾3%

周三(1月3日)，因美聯儲官員發表鷹派言論，加之美聯儲會議紀要暗示美聯儲不會很快降息，美元指數周三升至兩周高點，現貨黃金日日內高點暴跌逾35美元，盤中一度跌至2030美元/盎司附近。中東沖突升溫，美國警告胡塞武裝分子不要在紅海發動進一步襲擊，伊朗連環爆炸致數百人死傷，油價飆升逾3%。

主要貨幣及商品1月3日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.09203；英鎊/美元收報1.26639；美元/日元收報143.280；澳元/美元收報0.67227；美元/加元收報1.33522；美元/瑞郎收報0.84787。

大宗商品：現貨金收報2041.39美元/盎司；Comex期金收報2042.8美元/盎司；現貨銀收報22.970美元/盎司；Comex期銀收報23.157美元/盎司；NYMEX原油收報72.70美元/桶；布倫特原油收報78.21美元/桶。

重要新聞回顧：

1.在美聯儲巴爾金表示進一步加息的可能性“仍然存在”后，金價大幅下挫，失守2040重要關口。巴爾金周三表示，美國經濟軟著陸的可能性更大，但并不是確定的，并重申了進一步收緊政策的可能性。“軟著陸越來越有可能，但絕不是可以確定的。需求、就業和通脹都已經飆升，但現在似乎正在回歸正常。”他說，通脹正“進入2%的目標范圍”，六個月核心通脹略低于目標。雖然大多數官員預計2024年將降息，但巴爾金表示，對通脹和經濟的信心將決定利率路徑。巴爾金列出了今年美國經濟面臨的幾個風險，包括近期長期利率的大幅下跌可能會刺激過多需求，并使通脹居高不下。“盡管你可能認為這是頭等問題，但強勁需求并不能解決通脹高于目標的問題，這就是為什么進一步加息的可能性仍然存在。”

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2.據英國《衛報(The Guardian)》報道，周三(1月3日)，在伊朗東南部城市克爾曼舉行的對伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬“圣城旅”前指揮官蘇萊曼尼(Qassem Soleimani)逝世四周年紀念儀式上，發生兩起由“恐怖襲擊”引發的爆炸。據伊通社最新報導，爆炸已造成103人死亡，141人受傷。一名高級官員稱此次爆炸為恐怖襲擊，但沒有詳細說明誰是幕后黑手。沒有人立即聲稱對這起似乎是自1979年伊斯蘭革命以來針對伊朗的最致命的襲擊負責。

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3.根據美聯儲12月12日至13日會議紀要，上個月美聯儲官員似乎對遏制住高通脹顯得更有信心，認為通脹的上行風險減弱，并且越來越擔心“過度限制”的貨幣政策可能對經濟造成損害。周三發布的會議記錄稱，“幾乎所有參與者表示……到2024年底，聯邦基金利率的較低目標區間將是適當的。”其中一些參與者強調，鑒于在降低通脹方面取得的進展，嚴格的貨幣政策需要維持多久的不確定性增加。為了對緩解價格壓力方面取得的進展表示堅定認可，政策制定者自2022年6月以來首次沒有使用“難以接受的高水平”一詞來描述通脹。

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4.在周五的就業報告發布之前，11月份的 JOLTS 報告(職位空缺和勞動力流動率調查)顯示，職位空缺略低于預期。數據顯示，11月份的職位空缺創下了自2021年3月以來的最低水平，低于華爾街的預期，反映了2023年末勞動力市場持續降溫。根據周三發布的勞工統計局新數據，11月底有879萬個職位空缺，略低于10月的885萬個職位空缺。彭博社調查的經濟學家預計11月份將有882萬個職位空缺。

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5.周三，比特幣暴跌，導致該加密貨幣幾乎抹去了今年頭幾天的所有漲幅，與傳統資產的長期上漲勢頭相悖。比特幣，這一全球最大的代幣盤中跌幅一度近10%，跌破 41000 美元，而一天前，該數字資產曾突破45000美元大關，創21個月新高。

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6.對美國2024年的經濟預測已經發生重大變化，立法者和美聯儲預計今年將實現“軟著陸”。普遍的看法是，盡管經濟將在2024年減速，但減速將相對溫和。盡管如此，金融家和商業巨頭加里·卡多恩(Gary Cardone)預測，2024年即將發生的“黑天鵝”事件，有可能擾亂美國大選。

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7.盡管DoubleLine Capital創始人、“新債王”杰弗里·岡拉克(Jeffrey Gundlach)并不認為政治是美聯儲主席鮑威爾從超級鷹派到鴿派的令人震驚的快速轉變背后的“主要因素”，但他警告稱，美聯儲的政權更迭更多的是受到系統性擔憂的驅動，因為債務正在不可持續地飆升，而且利率如此之高，利息成本呈指數級上升。岡拉克說：“這是一個非常大的問題，因為我們有大量的強制性支出。我們沒有足夠的錢來支付那么高的利息費用。”

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8.對于沃倫·巴菲特(Warren Buffett)的伯克希爾·哈撒韋(Berkshire Hathaway)投資組合中有47%投資于這家人工智能公司的情況可能會讓投資者感到驚訝。對于一個強調分散投資優勢的投資人來說，這個決定似乎有點違背直覺，尤其是當人們認為人工智能(AI)股票意味著更高的風險時。

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市場概述

美元指數周三升至兩周高點，即使對美聯儲今年將降息6次的市場預期表示質疑，投資者仍持續對去年底累積的美元空頭頭寸進行獲利了結。

追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數周三攀升0.26%，至102.46，是12月20日以來最高收市水平。

美聯儲12月會議紀要顯示，官員們相信通脹已經獲得控制，并且擔心“過度緊縮”的貨幣政策可能對經濟造成傷害。然而，與會者強調，直到通脹明顯持續下滑至目標之前，在一段時間內保持限制性立場是適當的。

該會議紀要示，與會者已注意到“不確定性的程度異常高”，因此進一步加息的可能性仍存在。

Monex USA外匯交易員Helen Given表示，投資者對美聯儲在2024年降息多達150個基點的預期過于積極，并且在過去幾天不斷削減一些頭寸。

根據LSEG的IRPP app，聯邦基金期貨交易員已消化今年約166個基點的降息幅度，即約降息6次，每次25個基點。

Given表示：“正如我們從12月FOMC會議以來所說的那樣，我們認為美聯儲不會很快降息。今天的會議紀要似乎證實了這一點。”

紐約獨立金屬交易員Tai Wong表示：“12月美聯儲會議紀要發出的訊息是‘穩住’，雖然我們已經看到周期的高點，但還要更多的時間才會降息，尤其是在金融狀況寬松和高度不確定性的情況下。”

美國原油期貨價格周三上漲超過3%。中東沖突升溫，美國警告胡塞武裝分子不要在紅海發動進一步襲擊，在伊朗一名軍官逝世4周年的紀念儀式上發生爆炸，造成數百人死傷。石油輸出國組織(OPEC)承諾保持團結以支持油價。此外，利比亞關閉了日產量為30萬桶的Sharara油田，也使油價得到支撐。

美股周三收跌。納指連續第四個交易日下挫，標普500指數連續第三日走低。10年期美國國債收益率突破4%之后回落。美聯儲12月貨幣政策會議紀要顯示，貨幣政策制定者們認為2024年降息的可能性很高，但利率路徑高度不確定。

匯市

歐元：歐元/美元周三下跌，收報1.0920，跌幅0.19%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.0960，進一步阻力位于1.0999，關鍵阻力位于1.1032；匯價下行的初步支撐位于1.0888，進一步支撐位于1.0855，更關鍵支撐位于1.0816。

英鎊：英鎊/美元周三上升，收報1.2664，漲幅0.4%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.2689，進一步阻力位于1.2714，關鍵阻力位于1.2751；匯價下行的初步支撐位于1.2627，進一步支撐位于1.2590，更關鍵支撐位于1.2565。

日元：美元/日元周三上漲，收報143.28，漲幅0.98%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于144.07，進一步阻力位144.85，關鍵阻力位于145.96；匯價下行的初步支撐位于142.18，進一步支撐位于141.07，更關鍵支撐位于140.29。

股市

周三(1月3日)，歐洲市場大幅下跌，延續了新年交易的慘淡開局。泛歐斯托克600指數收市下跌4.11點，跌幅0.86%，報474.40點；德國DAX30指數收盤下跌241.45點，跌幅1.44%，報16527.91點；英國富時100指數收盤下跌39.49點，跌幅0.51%，報7682.03點；法國CAC40指數收盤下跌119.00點，跌幅1.58%，報7411.86點；歐洲斯托克50指數收盤下跌64.46點，跌幅1.43%，報4448.35點；西班牙IBEX35指數收盤下跌130.60點，跌幅1.28%，報10051.50點；意大利富時MIB指數收盤下跌414.63點，跌幅1.36%，報30110.00點。

周三，納斯達克綜合指數在年初連續第2個交易日下跌，創近3個月來最差單日表現。以科技股為主的指數下跌1.18%，收于14,592.21點，連續第4個交易日下跌。標準普爾500指數下跌0.80%，收于4,704.81點。道瓊斯工業平均指數下跌284.85點，跌幅0.76%，收于37,430.19點。大部分市場走勢與2023年股市收盤情況相反。房地產下跌超過2%，而羅素2000指數下跌超過3%，這是自2023年3月以來最糟糕的一天。

中國市場方面，截止周三收盤，滬指報2967.25點，漲0.17%，成交額為3210億元；深成指報9330.86點，跌0.75%，成交額為4165億元；創指報1834.73點，跌1.14%，成交額為1672億元。盤面上，旅游、煤炭、中藥板塊漲幅居前，混合現實、PEEK材料、先進封裝板塊跌幅居前。

商品市場

周三，受美元走強影響，金價面臨看跌壓力。現貨黃金盤中最高簇集2066.00美元/盎司，但隨后大幅下挫，最低觸及2030.59美元/盎司。現貨黃金周三收市重挫0.85%，報2041.39美元/盎司。

COMEX 2月黃金期貨結算價收跌1.5%，收報2042.8美元/盎司。

現貨白銀周三收市大跌2.89%，報22.97美元/盎司；現貨鉑金下跌1.08%，報971.83美元/盎司；現貨鈀金也下跌1.18%，至1061.09美元/盎司，為連續第七個交易日下跌。

紐約商品交易所2月交割的西德州中質(WTI)原油期貨價格周三收漲2.32美元，漲幅3.3%，報72.70美元/桶。3月交割的布倫特原油期貨價格上漲2.32美元，漲幅為3.1%，報78.21美元/桶。

去年10月以色列與哈馬斯戰爭爆發后，油價上漲，但該戰爭溢價卻在其后很快消散。不過分析人士警告稱，雙方局勢緊張恐一觸即發，沖突擴大至涉及伊朗。

戰略能源與經濟研究部總裁Michael Lynch表示，總體而言，石油市場似乎“可能處于大致平衡，但供應端的不確定性眾多，自伊朗、俄羅斯和委內瑞拉遭到制裁影響較小，到美國拜登總統可能試圖收緊制裁。”

周四(1月4日)關注重點(北京時間)：

09:45 中國12月財新服務業和綜合PMI；

15:45 法國12月CPI初值；

16:50 法國12月服務業和制造業PMI終值；

16:55 德國12月服務業和制造業PMI終值；

17:00 歐元區12月服務業和制造業PMI終值；

17:30 英國12月服務業和制造業PMI終值；

21:00 德國12月CPI初值；

21:15 美國12月ADP就業人數(“小非農”)，12月30日當周首次申請失業救濟人數；

22:45 美國12月Markit服務業和綜合PMI終值；

23:00 墨西哥央行發布會議紀要；

23:30 美國能源信息署(EIA)發布天然氣庫存周報；

次日00:00 美國能源信息署(EIA)發布政府版原油庫存周報。

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