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黄金重挫,“新债王”冈拉克如何看待这轮行情?

本文来自 “万得资讯”。

双线资本CEO、“新债王”冈拉克(Jeffrey Gundlach) 8月11日发表了他对市场表现的一些看法。此时正值美元反弹、国际金价创下七年来最大单日跌幅。

冈拉克在为双线资本的封闭式基金举行的网络直播中表示:“我预计市场将出现大幅波动,在美国总统选举前后通常都会如此。我认为这一次会看到更大的波动。”

他说:“目前大多数市场都处在反转阶段。今天金价下跌100多美元,我并不感到惊讶。”

8月11日,贵金属遭受重创,现货黄金下跌多达6%,现货白银重挫逾12%,且跌势在12日延续。目前现货黄金已较8月7日触及的2075美元/盎司历史高位回落约200美元。

冈拉克表示:“黄金最终将会走高,因为(随着时间推移)美元将大幅贬值。但我认为,(短期内)美元的跌势可能接近尾声,因此黄金的高位也结束了。”

他补充称,短期而言,大多数市场近期的走势都失去了一些动力。“因此,黄金已经触及短期‘高点’。我的意思是,(金价)可以随时重新测试这一水平,但两年里上涨50%以上已是一项壮举。”

关于固定收益

冈拉克称,长端收益率已经开始走高。由于美国预算赤字庞大,冈拉克对长期和短期美国国债并不感兴趣。

截至6月30日的12个月,美国预算赤字达到3万亿美元。美国国会预算办公室预计,截至9月30日的财年赤字或触及3.7万亿美 元。

截至5月30日,公众持有的美国联邦债务总额为19万亿美元,而政府内部持有的债务接近6万亿美元。约25万亿美元的国家债 务总额超过了21万亿美元的美国2019年GDP规模。

冈拉克说,就目前的情况而言,这种预算增长“变得近乎超现实”。

关于零利率

冈拉克表示:“直到(美联储)实行收益率曲线控制之前,利率看起来在逐步上升。”

他补充道,3、4月的时候,(关于美联储的讨论)只是要实行零利率政策。在他看来,利率应该会“保持在近零水平,当然是在未来几个季度——如果不是几年的话”。

关于股市反弹

冈拉克称,从3月低点开始风险资产反弹可能已经持续很久了。“我在寻找许多短期反转,作为市场的总体主题,这也适用于黄金。”

采取何种策略?

在面临诸多不确定性的情况下,冈拉克认为,“应该把资产分成三部分”。

首先,“持有大量现金,抵御潜在的通缩”。

第二,“长期持有黄金或类似的东西,因为那是有真实资产价值的东西,会帮助你应对通胀。”

第三,“持有一些股票,因为即使我对股票不看好,但我已经意识到我们可能会陷入通胀的局面,届时至少股票的价格有可能会增加一个零。许多其他资产类别将无法做到这一点。”




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