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大科技真漲不動了!馬斯克比華爾街實在多了

進入本年最後一個月,大科技這次是真的有點兒漲不動了,再高的業績也經不起今年這巨大的漲幅,進入了「冬休」階段。

11月份,美股三大股指均大幅收漲,道指上漲8.77%,納指上漲10.7%,標普500指數上漲8.92%。標普500指數創下了自1928年以來的11月同期最大漲幅。

領漲的大科技股價中已經包含了可預見的所有利好預期——包括宏觀經濟平穩著陸、開啟降息周期、以及AI的新一輪商業應用等等,缺乏新的想象空間。接下來即便再有聖誕行情,估計也會是相對落後的傳統板塊。

Cybertruck托不起特斯拉股價

美聯儲處雖然鷹派變鴿,鴿派變鷹,但整體趨勢未變,除了鮑威爾「嘴炮」並沒有新的動向,市場最為關註的一點是特斯拉Cybertruck的交付。

特斯拉Cybertruck的交付儀式在公司總部舉行,距離馬斯克2019年首次發布該款車型過去了4年,最終公布的售價比當年預計的略低於4萬美金的價格高出50%以上。

盡管這名為Cybertruck的電動皮卡車外形科技感十足,讓不少愛車者心儀,但這高企的定價難免讓大眾消費者失望。而且,最便宜的後輪驅動版要等到2025年才能交付,意味著這車進入大眾市場還有時日。

一方面對消費者來說價格太高,另一方面對製造商特斯拉而言也並不容易,製造難度大,生產成本高,感覺馬斯克本人出於盈利考慮,並不想提前擴大該款車型的產量。

他早前就曾經直言道,特斯拉開發Cybertruck是自掘墳墓,需要一年到18個月的時間才能成為顯著的正向現金流貢獻者。他透露,特斯拉每年可以出貨25萬輛Cybertruck,但要等到2025年才能實現。

雖然馬斯克「口無遮攔」的人設已經非常深入人心,但以「自掘墳墓」來說明自家產品,也確實說明了這款車型對公司財務狀況來講,並不是什麽重大利好。

但華爾街投行們卻剛好相反,美國投行Wedbush分析師Dan Ives表示,特斯拉周四發布的Cybertruck將提醒投資者這家電動汽車製造商的主導地位,並有助於推動其市值再次達到1萬億美元。

在最新發布的一份研究報告中,Ives表示,這款車的首次亮相對馬斯克的公司來說將是一個「重要時刻」,他維持了自己的12個月目標股價為310美元。

雖然新產品不太可能在2024年為這家電動汽車製造商「撬動財務指針」,但可以向投資者展示特斯拉與傳統汽車製造商相比「在創新和認知度方面的領先優勢」。

不過,回顧一下馬斯克過往針對特斯拉股價的發言,他比華爾街那些分析師們靠譜多了。

事實上,華爾街們一直看不上馬斯克,早期特斯拉一直是被做空最多的股票。但這次高唱Cybertruck帶來的投資機遇,顯示出大型科技股狂歡背景下資金的無奈。

站在2023年的年尾,想年初投行們的偏空預測,不得不說是又一次被打臉。但現在看似火熱、不斷上漲的指數背後,又充滿了相互矛盾的數字。

熱門股上漲暫停,布局2024

2023年美股市場特征非常明顯,概括起來那就是:

在少數大科技股一騎絕塵的上漲帶動下,指數頂住了超高通脹、超高利率,以及多家小銀行崩盤危機、宏觀經濟陷入衰退的憂慮,一路上揚,但同時,大批中小股票依然疲軟,出現嚴重兩級分化。

對於即將到來的2024年,投行們的預測整體樂觀,2024年美股依然有望實現溫和上漲。目前,各家金融機構給出的標普500指數預測均值在4830點。

最為樂觀的德意誌銀行和BMO給出了5100點的預測;高盛預計,2024美股漲幅將主要集中在下半年,年末攀升至4700點。

不過,華爾街著名的美股空頭,摩根士丹利首席策略師Mike Wilson及其團隊依然保持偏空,給出的預測為4500。

對於2024年大科技是否還有如此出色的表現,高盛預計,基於更高的增速、更高的利潤率、更高的再投資率和強勁的資產負債表,大科技企業依然有望領先股指內其他493家企業,但與其它企業的回報率差距,不會像今年一般巨大。

從全球政治經濟走勢來看,大的動蕩已經在過去兩三年間一一爆發,斷裂式的逆全球化和產業鏈重組、激進的連續加息等等,2024會是一個相對平緩的年份,因為市場主體已經開始逐漸適應高利率的環境。

2024年是美國大選年,但對股市影響不會太大,相比而言,美聯儲的降息時點、人工智能或者其他別的科技熱點帶動的新一輪商業突破更為關鍵。

多數市場人士認為人工智能依然會是熱點,但高盛研究部首席美國股票策略師David Kostin預計,人工智能對明年盈利能力的影響有限。


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