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美國資產管理規模最大的10只共同基金

很多投資者在比較基金的時候非常關注總收益率這個指標,而基金的體量也會影響到你的總收益率。一般來說,共同基金的資產管理規模(AUM)越大,費用率通常較低。不過這也不是絕對的,有些大型的共同基金相比低成本的指數基金,尤其是低成本的交易所交易基金(ETF)費用率依然偏高。

如何挑選共同基金?

共同基金有主動型也有被動型的,除了上面提到了費用率,我們還應當關注共同基金的歷史收益率以及資產配置。有的基金根據投資機會,比如說科技公司和大盤股配置資產,有的根據風險承受能力配置資產,還有的直接跟蹤類似標普500指數這樣的指數。

共同基金和ETF

ETF可以全天實時交易,價格波動跟股票沒有什麼差異,而共同基金的買賣指令在收盤時執行,因此價格每天變動一次,因此更加適合被動型的投資者。此外,投資者還可以交易跟蹤ETF的期權,以及ETF的限價單和止損單等各種委託單,方式更加多樣。不過,有的共同基金也提供ETF的投資選擇。

美國最大的共同基金

基於Fidelity的Mutual Fund Research的數據,以下是美國資產管理規模最大的10只共同基金(截至10月31日)

共同基金資產管理規模費用率關鍵信息Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sales (ticker: VTSAX)1.3萬億美元0.04%以科技為重點的3793只股票,最低投資額要求3000美元,以CRSP U.S. Total Market Index為基準,過去12個月的收益率為1.6%Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX)8512億美元0.04%大型混合型基金,有ETF可供選擇,最低投資額3000美元,以標普500指數為基準,多數資產投資於信息技術板塊Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)4076億美元0.015%1988年成立的大型混合型基金,複製標普500指數的收益率,重倉股主要是科技公司Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX)3544億美元0.11%以FTSE Global All Cap ex U.S. Index為基準,最低投資額3000美元,大約8500只股票Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX)2900億美元0.42%投資美國短期債的低風險貨幣市場基金,受益于高利率Fidelity Government Money Market Fund Premium Class (FZCXX)2900億美元0.32%貨幣市場基金,費用率較低但最低投資額達10萬美元Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX)2875億美元0.05%投資美國國債和MBS的債券基金,初始投資額3000美元,跟蹤Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index,過去12個月的收益率為3.2%Fidelity Government Cash Reserves (FDRXX)2235億美元0.4%成立于1979年聚焦於美國短期國債的低風險基金,99.5%的資產投資于現金以及美國政府證券和回購協議American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX)2143億美元0.63%適合成長型投資者;美國股票占基金總資產的超過80%,多數是大市值成長股,最低投資額250美元American Funds The Growth Fund of America Class C (GFACX)2143億美元1.39%最低投資額250美元,目前持有327只股票,費用率高於AGTHX,但今年迄今的收益率(27.7%)低了近1個點


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