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馬斯克明着唱空特斯拉,暗逼美聯儲

A股打響3000點保衛戰之際,美股也開始了掉頭向下的走勢。之前領漲的科技巨頭們紛紛撐不出了,而中小型股票行情一日游後都再度向下。

納斯達克指數從50日均線回落,一度跌破了9月下旬的低點,代表小盤股的羅素2000指數創下52周最低點位。

雖然每家公司股票下跌背後面臨的情況均有不同,但整體來看,美國國債收益率是最大的罪魁禍首。

兩代領漲明星股帶頭向下

之前引領大盤上漲的英偉達和特斯拉都連續暴跌,成為此波下跌的最大動力。

英偉達大跌的導火索源自美國政府發布的一道新規,要進一步收緊對華AI芯片出口管制,並將管制擴大至更多國家。

新規將限制出口超過一定「性能密度」水平的芯片,限制重點是在一定數量的芯片中可以裝入多少計算能力。這一規則旨在防止企業通過使用一種名為「chiplet」的技術來繞過限制,該技術可將小芯片組合成違反美管制的大型芯片。

如此調整之後,英偉達之前為中國市場「量身定製」的芯片A800、H800就直接禁售了,更進一步,按照這個規定,甚至4090之類的高端遊戲顯卡都無法出口到中國市場。

禁止出口對英偉達的銷售來說是直接的重大利空,股價自然受到重挫,市值在一個交易日蒸發了五百多億美元。當然,AMD、高通等其他主要芯片股票也緊隨下跌。

特斯拉股價連續暴跌則是另外一個故事,首要導火索是公司發布的三季度財報,顯示業績增長乏力,營收和利潤雙雙不及預期,市場開始擔憂公司後市增長放緩,搭配上悲觀的宏觀環境,特斯拉股價當日大跌近10%。

而盤後的業績會議上,馬斯克又一次化身特斯拉空頭,發表諸多悲觀言論,促使特斯拉繼續大幅跳水,一周跌幅超過15%。

馬斯克一項維持着「語不驚人死不休」的人設,其言論經常直接影響大額資金的進入,此次他居然用「自掘墳墓」來形容自家的電動卡車Cybertruck項目。

在業績會上,馬斯克透露Cybertruck將於今年11月30日上市,這比原預計的2021年已經推遲了兩年有餘。

關注特斯拉的投資者們應該還記得,2019年11月Cybertruck的首次亮相儀式場面就極度尷尬,當時設計總監打碎了卡車上原本應該堅不可摧的裝甲玻璃。而這次公布上市消息,又被馬斯克評論為「自掘墳墓」,可謂雙重尷尬。

馬斯克這樣說的,「這是一款了不起的產品,但我想強調的是,要讓Cybertruck實現量產,並使Cybertruck實現盈利,將面臨巨大的挑戰。」

馬斯克沒有提供這款新車在2024年的銷量目標,但他推測,到2025年,這款車的年銷量可能達到25萬輛,「至少要等12到18個月,才能對公司帶來獲利貢獻」。

美股保衛戰開啟,鮑威爾「放鴿」

表面來看,馬斯克是公開從財務角度唱空自家公司,事實上他是在表達自己對未來全球經濟的悲觀,並且對美聯儲表示不滿。

雖然他認為Cybertruck項目是「自掘墳墓」,但也一直以來不遺餘力地表示Cybertruck這一車型會是特斯拉「有史以來最好的產品」。

但為何在財務上並不看好這一項目呢,他並沒有談過多細節,但明確提出,高利率環境已對買家造成影響,因為多數人用月付車貸來買車,壓低價格也是不得已。

至於推動墨西哥超級工廠計劃,馬斯克也表現出猶豫的態勢,他表示如果經濟情勢嚴峻,他不想高速駛入充滿不確定的景況。

將時間線稍微拉長一些,事實上,從2022年底開始的美國衰退預期,導致本輪的「經濟衰退」成為有史以來預期最充分的一次。從2022年末開始,大部分企業都在為經濟下行做準備。

得益於2022年下跌得較為充分,大型公司紛紛為應對衰退採取一系列降成本等措施,再加上chatGPT在年初的異軍突起,造就了2023年上半年的美股上漲行情,並增加了經濟軟着陸的概率。

但到了下半年,一方面強勁的勞動力市場給美國經濟帶來足夠的韌性,另一方面複雜的地緣政治衝突愈演愈烈,帶來油價的不穩定,這將進一步加大了美聯儲控制通脹的難度,貨幣政策在控通脹和促經濟增長之間走鋼絲。

接下來,會是經濟衰退還是軟着陸,市場預期出現分化,美聯儲在鴿鷹兩派間做起蹺蹺板。

羅素2000已經跌破年內低點,這一指數背後代表的小盤股僱傭了半數美國勞動力,與之相比的科技巨頭們提供的就業人數才占2%。這些小公司的負債水平是美國各經濟部門裡最薄弱的一環,對經濟形勢和聯儲政策比更為敏感。

10月19日,美聯儲主席鮑威爾在紐約經濟俱樂部發表講話時表示,近幾個月的美國通脹走勢表明美聯儲控制通脹的努力已經取得了進展,這是在明顯釋放鴿派信號。

市場對鮑威爾的發言解讀道,美聯儲或將在10月31日至11月1日的議息會議上維持利率不變,這也符合投資者的普遍預期。

當下,諸多負面新聞都已經翻牌,正如我們從9月份以來一直判斷的,年內不會再有大的機會,但基金們會努力保存年內的上漲業績。


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