美元情緒發生重大變化！美國CPI引爆美元漲勢、金價遭遇大跌 兩張圖看美元技術前景

周五(10月13日)亞市早盤，美元指數位于106.50附近，現貨黃金徘徊在1870美元/盎司左右。周四，因強勁的美國通脹數據促使交易商提高美聯儲今年再次加息的可能性，美元大幅攀升，并止住此前連續六個交易日的跌勢，金價則上演“高臺跳水”行情。

美元創近七個月來最大單日升幅

租金成本意外上升，使美國9月消費者物價指數(CPI)增幅超出預期，美聯儲在一段時間內維持高利率的前景也隨之升溫，美元指數周四創下近七個月來最大單日升幅。

追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數周四上升0.86%，至106.59，單日漲幅為3月15日以來最大。

美國勞工部周四公布的數據顯示，美國9月份CPI環比上升0.4%，升幅高于市場預期的0.3%。美國9月CPI同比增長3.7%，增幅也高于預期的3.6%。租金成本意外上升在市場掀起波瀾。部分分析人士認為，這意味著美聯儲將通脹壓低至2%的目標尚未完全實現。

數據并顯示，美國9月核心CPI環比增長0.3%，同比漲幅為4.1%，均與預期一致，其中同比增幅為2021年10月以來新低，已連續6個月下降。

最近的通脹數據凸顯出，強勁的勞動力市場在繼續支撐消費需求，進而帶來價格壓力持續保持在美聯儲目標之上的風險。在上個月的政策會議上，美聯儲多數官員認為今年有必要再加息一次。盡管近期債券收益率飆升，但如果通脹不進一步降溫，他們可能會保持這種傾向。

BMO Capital Markets首席經濟學家Douglas Porter表示：“這充分表達了近期的觀點，即利率可能在很長一段時間內保持在相當高的水平，直到美聯儲能夠真正戰勝通脹為止。讓通脹率回到 2% 并非易事。”

Principal Asset Management首席全球策略師Seema Shah表示：“雖然通脹正在緩慢走低，但強勁的勞動力市場意味著通脹卷土重來的威脅不容忽視，這也讓美聯儲保持警惕。是否會再加息一次的問題還沒有答案。”

外匯經紀公司Oanda的高級市場分析師dward Moya在美國CPI公布后的一封報告中寫道，只有當交易員確信美聯儲已經完成加息時，“美元才準備放棄王者之位”。

周四，與美聯儲未來決策相關的掉期合約將再次加息25個基點的幾率從前一天的近30%推高至50%左右。

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)駐紐約外匯策略師Patrick Locke表示，美國9月CPI數據，特別是住房和核心服務價格的上升，應該會使美元得到良好支撐。

Locke在一份客戶報告中寫道：“市場已經削減明年降息幅度的預期，自CPI公布以來，這一點以及仍然強勁的勞動力市場支撐著美元。”

CIBC Capital Markets北美外匯策略主管Bipan Rai說：“盡管情況膠著，美聯儲仍可能再次升息，最可能的時間是在12月。”

麥格理(Macquarie)全球外匯和利率策略師Thierry Wizman表示：“既然美聯儲是根據官方數據來做決定，而非第三方消息來源，這次的數據令人感到有些擔憂。”

黃金遭遇大跌

美國CPI出爐后，現貨黃金大幅跳水，金價自日內高點1885.06美元/盎司急跌，最低觸及1867.86美元/盎司，當日收報1868.67美元/盎司，日內下跌5.5美元。

OANDA資深市場策略師Ed Moya說：“由于通脹報告再度點燃債市賣壓，黃金也遭遇獲利了結賣壓。在美國CPI報告公布后，黃金交易員很快意識到，金價無法突破1900美元/盎司關口。”

美債收益率回升，出現7月27日以來最大單日漲幅，10 年期美債收益率周四盤中觸及4.708%。由于黃金本身不生息，當收益率上升，持有黃金的機會成本便提高，因而不利價格。

FXStreet分析師Joshua Gibson指出，隨著美國CPI通脹重燃對美聯儲加息的擔憂，金價回落至1870美元/盎司。從黃金小時圖來看，金價已經跌破50周期簡單移動平均線(SMA)。

Gibson表示，從黃金日線圖來看，50日移動均線在跌穿200日移動均線后，穩定在1900美元/盎司。200日移動均線略低于1930美元/盎司。

FXStreet分析師Sagar Dua指出，美國通脹報告公布后，美債收益率回升，黃金價格面臨一些拋售壓力。美元指數迅速反彈，因為投資者預計，在緩解通脹壓力方面沒有任何進展，可能會讓美聯儲在11月進一步加息。

Dua指出，整體金價前景看跌，因50日指數移動平均線(EMA)和200日EMA已經出現死亡交叉。

兩張圖看美元技術前景 投資者該如何獲利了結？

知名財經網站FXDailyReport分析師Nicholas Kitonyi最新撰文，對美元后市走勢進行分析。Kitonyi指出，在美國CPI公布后，美元指數重新測試周高點。美元指數周四從約105.557的關鍵支撐位反彈至約106.564。在60分鐘走勢圖中，美元指數似乎在一個急劇上升的通道中交易。

Kitonyi表示，美元指數現在已經上升到100小時移動平均線以上。因此，美元指數已進入14小時相對強弱指數(RSI)的超買水平。

就短期走勢而言，Kitonyi表示，根據60分鐘圖，美元指數似乎在一個急劇上升的通道內交易。這表明市場情緒短期內存在強烈的看漲傾向。

因此，美元多頭將尋求當前的反彈走勢延伸向106.807或更高至107.059。另一方面，空頭將把短期獲利目標定在106.302左右，或者更低至106.008。

Kitonyi指出，在日線圖上，美元指數似乎在一個上升通道內交易。這表明市場情緒存在明顯的長期看漲傾向。

因此，美元多頭將會尋求在當前反彈走勢中向107.387或更高的108.317前進。另一方面，空頭將長期獲利目標定在105.667或更低的104.691。