突發行情！美元短線加速下跌創近兩周新低、金價急漲突破1865 美聯儲官員放鴿撼動市場

周二(10月10日)亞市早盤，美元指數短線加速下滑，美元指數剛剛跌破106，最低觸及105.91，創近兩周新低。現貨黃金短線快速拉升，金價剛剛突破1865美元/盎司。分析師指出，美聯儲副主席杰斐遜和達拉斯聯儲主席洛根周一發表鴿派言論，這打壓美元走勢，并令金價受到提振。

美聯儲官員放鴿影響蓋過避險買盤 美元遭受打擊

美聯儲副主席杰斐遜(Philip Jefferson)周一暗示，美國長期國債收益率可能會阻止美聯儲進一步上調短期政策利率，并讓金融市場取代美聯儲正式的貨幣政策舉措。長期國債收益率上升會直接影響到家庭和企業的融資成本。

他在美國商業經濟協會(National Association for Business Economics)發表講話時表示，債券收益率上升導致的金融環境收緊，并在評估未來政策路徑時將牢記這一點，在進一步上調指標聯邦基金利率時需要“謹慎行事”。

杰斐遜表示：“官員們在評估可能必要的額外政策收緊程度時可以謹慎行事。展望未來，我將繼續留意債券收益率上升會導致的金融環境收緊，并將在評估未來政策路徑時牢記這一點。”

自9月會議以來，美國10年期國債收益率已經攀升約40個基點。

與此同時，達拉斯聯儲主席洛根(Lorie Logan)此前在同一場會議上早些時候發表講話時表示，近期長期美債收益率的飆升可能意味著美聯儲再次加息的必要性降低。

洛根說：“如果長期利率因期限溢價上升而維持在高位，那么加息的必要性可能就會降低。”

值得注意的是，洛根是支持美聯儲持續加息的鷹派官員之一。自去年擔任達拉斯聯儲主席以來，她一直支持加息。

不過，洛根補充道，如果美國經濟強勁是導致長期利率上升的原因，那么美聯儲可能需要進一步收緊貨幣政策。

今年9月，美聯儲決定將聯邦基金利率目標區間繼續維持在5.25%到5.5%之間。自2022年3月以來，美聯儲為遏制高企通脹已經加息11次，將利率從接近于零的水平提升至22年來的最高水平。

巴以沖突引發的避險買盤一度給美元周一走勢提供上升動力，但隨著美聯儲官員接連發表鴿派言論，美元指數自日內高點106.59持續下滑。

Jefferies 外匯交易全球主管Brad Bechtel表示：“這只是一點避險情緒，并非大規模恐慌，也不是大規模拋售，只是市場在觀望事態發展之際，向安全之處所邁出的一小步。我們漸漸習慣這樣的事實：地緣政治事件通常只會對市場帶來非常短暫的影響。”

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler說：“只要沖突僅限于以色列和哈馬斯，我們就可以回去關注經濟基本面。”

根據芝商所(CME)追蹤的數據，投資者認為美聯儲下月不會再次加息。期貨市場定價顯示，美聯儲在11月會議上維持利率不變的機率為88.5%。

MacroPolicy Perspectives總裁兼創始人Julia Coronado表示，美聯儲官員近日來的言論，包括舊金山聯儲主席戴利(Mary Daly)上周的言論，降低了再次加息的可能性。

戴利當時表示：“緊縮的債市已相當于一次加息，因此沒有必要進一步收緊。”

多重因素支持金價大漲

周一，金價創下5月以來最大漲幅，在哈馬斯襲擊以色列后緊張局勢加劇后，避險需求增加，此外，美元指數自高位回落也利好金價。現貨黃金周一收報1861.05美元/盎司，大幅上漲29.23美元或1.60%。

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯上周末沖突引發地緣政治動蕩，金融市場受到沖擊，提振了對黃金避險地位的需求。

Valencia表示，如果地緣政治動蕩升級，金價將繼續受到買盤支撐。

目前巴以沖突仍在繼續，已造成雙方超過1600人死亡。在政治和經濟動蕩中，黃金通常被認為是一種安全的價值儲存手段。

黃金是政治和經濟動蕩時期的安全避風港。RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn說，中東接下來的局勢有很多變量，如果情況進一步升溫，黃金可能朝1900美元/盎司挺進。

Valencia表示，推動金價走高的另一個原因是美國國債收益率(尤其是實際收益率)的下降。美國10年期通貨膨脹保值債券(TIPS)的收益率保持在2.47%，而10年期國債收益率從4.797%暴跌15個基點至4.657%。本周，美國生產者和消費者方面的通脹數據將對決定美聯儲的下一步行動至關重要。

黃金技術前景分析

Valencia表示，在觸底于1810.00美元/盎司附近后，由于避險情緒，黃金恢復上行趨勢，買家關注下一個阻力位，即20日移動均線1884.00美元/盎司。

若金價突破20日移動均線，那么金價將瞄準50日移動均線1905.52美元/盎司，隨后是100日移動均線1925.73美元/盎司和200日移動均線1928.75美元/盎司。

Valencia補充道，另一方面，若金價未能突破20日移動均線，將為回調打開大門。金價第一個支撐位將是上周低點1810美元/盎司，然后是1800美元/盎司。