今晨,北京傳來重磅消息!A股空頭市場大逆轉,媒體大佬驚曝美國最新動向!影響幾何?

財經要聞1年前 (2023-09-12)81
國內方面,其實是利好不斷!今天早上,房地產市場傳來重磅消息。據財新報道,多名中介人士稱,指導價限制自9月8日起被取消,目前海淀區29個熱點學區超出指導價的房源已可展示,而此前這些房源不能掛牌。最近,關于房地產市場的利好消息從未斷過,這對于恢復中國經濟的活力非常關鍵。A股轉融券市場迎來近三個月最大變局。9月11日,轉融券償還數量達到近三個月最高水平,較前一交易...

國內方面,其實是利好不斷!

今天早上,房地產市場傳來重磅消息。據財新報道,多名中介人士稱,指導價限制自9月8日起被取消,目前海淀區29個熱點學區超出指導價的房源已可展示,而此前這些房源不能掛牌。最近,關于房地產市場的利好消息從未斷過,這對于恢復中國經濟的活力非常關鍵。

A股轉融券市場迎來近三個月最大變局。9月11日,轉融券償還數量達到近三個月最高水平,較前一交易日上升近270%。與此同時,轉融券余額下降近20億元,這個數據自8月30日之后持續下行近70億元。近期,市場傳出有券商要求10月1日之前必須歸還融券一事,但被多家券商否認。不過,有券商兩融專業人士表示,融券和定增減持打組合拳的確存在套利機會。按這一邏輯,可轉債似乎也存在類似的操作空間。

值得一提的是,美國方面似乎又將進入到多事之秋。《福布斯》媒體主席史蒂夫·福布斯預計美聯儲不會在即將召開的會議上加息,但其也不認為短期內會降息。當被問及美國是否面臨政府關閉的可能性時,《福布斯》表示,他認為政府關閉可能迫在眉睫。今天早盤,美元指數再度轉漲,似乎也是回應市場的預期。

北京傳來重磅消息

今天早上,北京傳來重磅消息。據財新報道,“認房不認貸”、降低首付比、降低貸款利率等樓市組合“大招”在一線城市陸續落地,一線城市一些樓市過熱時期的行政調控手段也在陸續退出市場。近日,北京市海淀區29個小區的二手房交易指導參考價已取消,這一參考價此前為抑制學區房熱度而出臺。多名中介人士向財新稱,指導價限制自9月8日起被取消,目前海淀區29個熱點學區超出指導價的房源已可展示,而此前這些房源不能掛牌。

另據財新9月8日報道,多名業內人士日前透露,廣州已于近期悄然取消樓盤限價。“項目開盤前,開發商仍然要向有關部門進行價格備案,但官方不再提供指導價。”一名熟悉政策的人士稱,“現在開發商可以自行決定價格,可漲可跌。”

事實上,今年4月,深圳就傳出過取消指導價。當時的消息指出,深圳二手房不再受指導價影響,銀行可根據市場評估價進行貸款,而指導價只作為參考。當時,在樂有家APP已經可以看到完整的業主真實報價了。不過,并未見到官方發文。而且,隨著時間推移,此事也不了了之。但隨著北京解禁,深圳亦有望實現政策上的真正突破。

值得注意的是,據澎湃新聞今日消息,自三部門發文推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施后,已有超20城跟進落實相關舉措。據中指研究院監測數據顯示,上周(9月4日-10日)全國重點城市銷售面積環比下降超20%。其中,北京、深圳上周銷售面積小幅提升,北京上周新房銷售面積10.3萬平方米,環比增長16.9%;深圳上周新房銷售面積約3.8萬平方米,環比增長3.8%。上海一房產經紀人稱,政策出臺后,客戶的咨詢量以及帶看量有明顯提升,成交周期也比之前短。

空頭市場大逆轉

看完樓市,我們再來看股市。據Wind數據,9月11日,轉融券償還數量達到近三個月最高水平,還券達5.688億股(上一次還券高潮發生在6月5日,當天還券超過6.1億股),較前一交易日上升了將近270%。與此同時,轉融券余額下降了將近20億元,這個數據自8月30日之后持續下行近70億元,當時轉融券余額達到了1438億元以上規模。

而從融資數據來看,截至9月11日,上交所融資余額報7909.74億元,較前一交易日增加119.73億元;深交所融資余額報7082.8億元,較前一交易日增加135.61億元;兩市合計14992.54億元,較前一交易日增加255.34億元。上次達到這個水平還是在2020年7月。可以說,昨天的上漲令多空市場發生了很大變化。

據中信證券數據,2023年8月以來,A股市場下行,A股兩融整體活躍度有所下降,ETF兩融和轉融券市場活躍度有所上升。截至2023年8月31日,轉融券余額為1427億元,相比上月末增長4.4%。2023年8月轉融券融出額合計為698億元,環比上升27.4%。

中信證券認為,政策層面,全面注冊制的實施將有利于兩融市場規模進一步提升,兩融相關政策也配合全面注冊制的實施進一步放松。中證金融降低轉融券費率差、拓寬融券標的和下調證券公司保證金比例等政策從成本端和業務端有利于激發融券參與者的積極性。

然而,從套利的角度來看,很多傳統的套利模式也受到了轉融券的沖擊。比如,傳統的定增套利模式,當市價低于發行價時,傳統的投資人普遍認為會存在套利機會。然而,在轉融券活躍的背景之下,參與定增的資金可能早已通過轉融券等相對隱秘的方式離場,定增解禁之后,再將手中的券返還即可。如此類推,可轉債似乎也可以按此法進行套利。有券商兩融專業人士證實,融券和定增減持打組合拳的確存在套利機會。

此外,我們還可以看到,隨著轉融券市場穩步增長,公募基金轉融券收入也在加速上升。2023二季度公募基金轉融券收入達到8.45億元,其中,ETF收入占比89%。這意味著,通過ETF進行套利交易的資金也在增加。

值得一提的是,在兩融主力品種中,港股ETF、黃金ETF最惹人注意。截至2023年8月,融資余額排名前三的ETF分別是2只黃金ETF和恒生ETF,融資余額大于50億元的ETF共有7只。而這兩類ETF由于是T+0交易,是最適合做兩融繞標的品種。這也就意味著,這個市場中的杠桿資金可能比實際看到的要多一些。

媒體大佬驚曝美國最新動向

美國對全球資本市場的影響力依然存在。今天早盤,美元指數再度沖高,令外匯市場和股市都頗為動蕩。

據CNBC,《福布斯》媒體主席史蒂夫·福布斯預計,美聯儲不會在即將召開的會議上加息,但短期內會也不會降息。他在新加坡舉行的福布斯全球首席執行官會議間隙表示:“我認為美聯儲不會在未來幾個月內加息。我認為他們會暫停,有些事情正在走弱,勞動力市場通常是一個滯后指標。但服務業的報告相當不錯。這種復雜的情況給了他們最終不采取任何行動的借口。”

當被問及美國是否面臨政府關閉的可能性時,《福布斯》表示,他認為政府關閉可能迫在眉睫。除非國會采取行動,否則聯邦政府的資金將于本月底用完。如果未能通過支出立法,將導致9 月 30 日關閉。

“但是這些事情的危險是,當我們要繼續接近懸崖時,你可能會滑倒并掉下懸崖。你可能會導致政府關閉。”他說。他預計2024年的選舉將關乎“錢包”,而經濟狀況將成為“頭號問題”。

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