【黃金收市】多頭大爆發！美數據接連“爆冷”釋放不祥之兆 美元下挫、黃金逼近1940

24K99訊 周二(8月29日)，數據顯示美國消費者信心和職位空缺下滑，令美元和美國國債收益率雙雙走弱，金價強勢上揚并收于三周高位。

美市尾盤，現貨黃金收報1937.42美元/盎司，上升17.45美元或0.90%，日內最高觸及1938.16美元/盎司，最低觸及1914.39美元/盎司。

COMEX 10月黃金期貨收漲0.94%，報1946.10美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收漲0.94%，報1965.10美元/盎司。

COMEX 10月白銀期貨收漲2.18%，報24.901美元/盎司。COMEX 12月白銀期貨收漲2.17%，報25.139美元/盎司。

周二公布的數據顯示，美國7月JOLTs職位空缺錄得882.7萬人，創逾兩年新低，預期946.5萬人，前值由958.2萬人下修至916.5萬人。

“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos表示，這是一份美聯儲樂于見到的JOLTs職位空缺報告，美國7月職位空缺人數降至約880萬人，為2021年3月以來的最低水平(6月份下修至920萬人)。7月份，每個失業者對應1.51個職位空缺，這是自2021年9月以來的最低比例。

與此同時公布的另一項數據顯示，美國8月諮商會消費者信心指數為106.1，預期116，前值117。

數據公布后，市場定價美聯儲完整降息一次的時間從明年7月提前到6月。

財經網站Forexlive分析師Adam Button表示，今日公布了兩項重要美國數據，JOLTs職位空缺數據跌至2021年3月以來的最低水平，與此同時，美國消費者信心指數從117.0降至106.1。這可能標志著經濟數據相對迅速下滑的開始，因為大流行后人們的積蓄逐漸用盡，同時高利率削弱了消費者的購買力。而在上周，美聯儲主席鮑威爾建議在利率問題上謹慎行事，這可能意味著9月不會加息。無論如何，市場預計9月加息的可能性僅為13%。下一次會議要到11月才會召開，預計屆時將有大量證據表明不再需要加息。

在數據顯示美國7月職位空缺減少后，美元指數扭轉稍早漲勢轉而下跌，尾盤收報104.48，下跌0.56%。

基準10年期美國國債收益率也小幅走低至4.122%。FactSet的數據顯示，上周該指數觸及2007年以來的最高水平，當時該指數接近4.37%。

Zaye Capital Markets首席投資官Naeem Aslam表示，美國經濟數據是“焦點”，因為這些數據將影響美元指數，而美元指數的任何走強都可能推低金價，反之亦然。

Aslam在電子郵件評論中表示，對交易員來說，最重要的是美聯儲的貨幣政策。

他表示:“就業市場趨緊意味著通脹可能在較長一段時間內保持高位，這意味著美聯儲可能會采取進一步行動。”“這讓這種閃亮金屬的價格保持在可控范圍內。”

Kitco高級市場分析師Jim Wyckoff表示，JOLTs職位空缺和以及消費者信心報告顯示，美聯儲可能不會像之前預期的那樣加息，這對金價以及一些空頭回補起到了提振作用。

眼下，投資者正等待周四公布的美國個人消費支出(PCE)物價指數和周五公布的非農就業數據，以尋找有關利率走勢的進一步線索。

根據芝加哥商業交易所的美聯儲觀察工具，交易員目前認為美聯儲在9月會議上維持利率不變的可能性為86%，高于數據公布前的78%。

較高的利率會增加持有無收益黃金的機會成本。

全球最大的黃金支持的交易所交易基金SPDR Gold Trust表示，其黃金持有量周一上漲0.3%，反映了投資者的情緒。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch在一份報告中寫道:“金價自上周中期以來一直在回升，這表明投機性金融投資者施加的拋售壓力已經減弱。”

機構評論

1.道富環球投資管理公司(State Street Global Advisors)首席黃金策略師George Milling-Stanley在接受Kitco News采訪時說，由于消費者將在印度和其他新興市場的重要節日到來前重返現貨市場，他預計未來幾周黃金交易活動將會升溫。

他說，黃金投資者11月份需要關注的一個關鍵事件是印度的排燈節。傳統上，人們會在春節前購買黃金首飾和金條作為禮物贈送。排燈節之后是印度婚禮季的開始，這是另一個黃金消費需求強勁的時期。

與此同時，Milling-Stanley補充說，如果中國的刺激措施能夠支撐中國經濟，他預計亞洲將出現健康的實物需求。

“如果中國經濟重回正軌，那么我們將看到黃金珠寶需求的顯著增長。中國走到哪里，亞洲其他新興市場也會走到哪里。如果它們能夠支撐自己的經濟，那么我預計，到今年下半年，我們將看到亞洲強勁的實物需求。”

在金價缺乏方向性之際，Milling-Stanley表示，消費者需求可能對金價在新年前回升至2000美元起到關鍵作用。看漲前景出現之際，金價已成功升至1950美元的關鍵心理位上方，該水平在2023年上半年一直是關鍵支撐/阻力位。

“今年夏天金價沒有真正的上漲勢頭，但一旦這種勢頭回升，我預計金價將被推高。認為動能可能來自珠寶和消費者需求的大幅反彈合乎邏輯。在我觀察了這么長時間之后，當勢頭最終開始顯現時，黃金仍然有能力以迅速上漲，這讓我感到驚訝。”

2.大宗商品分析師將金價近期的強勢歸因于美聯儲主席鮑威爾上周的講話，他對進一步加息的前景似乎沒有明確表態。德國商業銀行的一個團隊表示，鑒于利率走勢尚不明朗，一旦投資者對未來走勢有了更好的了解，黃金價格的任何短期波動都可能迅速逆轉。

該團隊表示:“在這種背景下，金價出現任何大幅波動，無論是朝哪個方向，似乎都不太可能，而且目前確實是不合理的。”

下一交易日重點關注(北京時間)

09:30 澳大利亞7月未季調CPI年率

17:00 歐元區8月工業景氣指數

17:00 歐元區8月消費者信心指數終值

17:00 歐元區8月經濟景氣指數

20:00 德國8月CPI月率初值

20:15 美國8月ADP就業人數

20:30 美國第二季度實際GDP年化季率修正值

22:00 美國7月成屋簽約銷售指數月率

22:30 美國至8月25日當周EIA原油庫存