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美股直击丨11月加息概率升至5成,越南‘特斯拉’创新高

▍大市评述

华尔街充分消化了上周五美联储主席鲍威尔表述可能进一步加息以确保通胀得到控制的言论,并预期利率可能会在更长时间内保持在高位。本周将公布关键的通胀和就业数据,为美联储的加息路径提供依据。

美国股市周一走高,3M和高盛股价上涨,截至收盘,道指涨0.62%,纳指涨0.84%,标普500指数涨0.63%。中概股表现强于大盘,纳斯达克中国金龙指数收涨2.2%,阿里巴巴(BABA.US)、百度(BIDU.US)和京东(JD.US)均涨超2.5%。英伟达(NVDA.US)收涨1.8%,越南电动车生产商VinFast(VFS.US)收涨近20%,再创收盘新高,总市值约1900亿美元。

中国政府采取措施提振萎靡的股市,推动有中国敞口的工业股攀升,欧洲指标STOXX 600指数创下一个月来最佳单日表现,市场整体上扬,泛欧STOXX 600指数收涨0.9%,科技股以1.7%领涨,追随华尔街巨头股的早盘涨势。英国市场因夏季银行假日休市。法股CAC-40指数收升1.32%。德股DAX指数收涨1.03%。

据CME数据,当前有77.5%的概率9月份停止加息;11月加息的概率为50.0%;12月份停止加息的概率为39.5%,即9/11/12月的货币政策路径为0/25/0 BPS是当前市场的一致预期,但50%左右的概率随时都会因特殊事件的发生或经济数据的公布而改变。在经济强劲的背景下,高利率将在今年Q3、Q4,及明年Q1延续,市场由早前的预期明年一季度降息转为现今的预期二季度降息,出现了重大的转变,标普500波动率指数宽幅振荡,风险偏好亦产生调整。中长线投资者宜把握市场振荡时期的低位建仓机会,建议关注纳指ETF、标普500指数ETF、或FAANMGT等优质资产。

▍热点消息

欧洲央行霍尔茨曼:尚未战胜通胀,9月可能再次加息。欧洲央行管委霍尔茨曼在接受采访时表示,经济没有衰退的危险,劳动力市场紧张意味着工会可能会要求大幅加薪。“如果没有大的意外,我认为有理由继续加息,而不会暂停”。上周在杰克逊霍尔年会接受采访时,德国央行行长内格尔和欧洲央行管委卡扎克斯表示也倾向于再次加息,而较为鸽派的葡萄牙央行行长森特诺则反驳称新出现的下行风险需要谨慎对待。但霍尔茨曼认为,现在还不是犹豫的时候。“最好能更快地达到最高利率,这意味着可以更早开始降息。市场更难消化走走停停的利率路径。”他补充称,欧洲央行在对抗通胀方面仍“有些落后”。当被问及这是否意味着加息可能持续到9月以后时,他表示“一旦我们的利率达到4%,就会再次讨论。”

中美商务部长会谈,讨论涉及美光和英特尔等美企。美国商务部长雷蒙多周一在与中国商务部部长王文涛的会谈中讨论了对英特尔和美光等美国企业所受限制的关切。雷蒙多和美国商务部在一段简短的评论中称,雷蒙多与王文涛进行了广泛且坦诚的会谈,期间还讨论了中国对镓和锗出口的限制。美国商务部表示,在会谈中,华盛顿和北京还同意成立一个新的商业问题正式工作组,并就出口管制执法交换信息。雷蒙多称,交换出口管制信息的首次面对面会议将于周二在北京举行。

新指数显示美国雇员对企业近期前景变得悲观。一项新指数显示,美国雇员对其雇主的近期业务前景感到越来越悲观。据可供现任和前任员工匿名置评雇主的Glassdoor网站的数据,7月份雇员对其雇主未来六个月前景的信心从一年前的53.4%降至47.6%。总体而言,该指数显示员工信心自2016年以来稳步增强,在疫情开始时出现起伏,并于2022年初达到峰值。此后,该指数回落至调查开始以来的最低水平,大多数员工变得悲观。企业内部中高层员工的信心下降幅度最大,在截至2023年7月的一年中下降了6.2个百分点。相比之下,无论是高层还是基层员工的信心在过去的一年都没有什么变化。报告称:“这可能反映出,随着企业在疫情时期的扩张步伐放缓,中层管理人员可能尤其感到压力。”

美国银行:做多美债的投资者将承受更大痛苦。美银认为,在美联储主席鲍威尔强调利率会保持高位后,那些在今年夏季做多长期美债的资产管理经理将承受更多痛苦,直至利率开始下降。利率策略师Meghan Swiber表示,从美银截至6月的仓位指标看,“最引人注目的是全球基准投资者已经高度超配久期。”“我确实认为利率上升会给他们带来痛苦,”Swiber说,“特别是在曲线的远端,我们已经看到资产管理公司的强劲买盘需求”Swiber表示,美国银行预计美联储明年将降息约75个基点,而市场的预期是110个基点左右。不过美国银行的基线预期是10年期国债的收益率到年底时从

对冲基金对市值最大七只科技股的敞口创纪录。高盛公布的数据显示,在英伟达公布营收超出预期后股价创新高的一周,对冲基金对市值最大的七只科技股的敞口创纪录。截至8月24日,这些对冲基金对微软、苹果、Alphabet、Meta、亚马逊、英伟达以及特斯拉的个股持仓百分比创下纪录,这表明对冲基金的持仓不仅仅是通过购买纳斯达克等指数产品来持有的,而是通过购买这些公司的股票来持有的。

▍个股新闻

2024款苹果(AAPL.US)iPad Pro将迎来重大更新。据外媒报道称,苹果iPad Pro系列将迎来“重大改革”,将会是苹果公司自2018年以来对该系列进行的最大更新。据介绍,新款iPad Pro将为苹果带来重振市场的最佳机会。具体来看,新款iPad Pro将采用OLED显示屏,并将12.9英寸拓展至13英寸。另外,苹果将对现有推妙控键盘Magic Keyboard进行重新设计,带来一个更大的触控板。

谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)考虑出售地图数据,目标市场潜力巨大。谷歌公司正酝酿出售新版地图APIs数据,以允许企业采用能源和环境数据来铺设光伏产品。若干文件显示,谷歌公司掌握超过3.5亿幢建筑物的数据。谷歌认为,Zillow、万豪国际、特斯拉、太平洋瓦电(PG&E)等公司都是自己的潜在客户。谷歌希望,这方面的业务第一年能带来1亿美元收入。

Vinfast(VFS.US)股价持续飙升,但打破市场形势仍“道阻且长”。南电动车生产商VinFast Auto收近20%,延续上周涨势。该公司本月在华尔街一鸣惊人,估值迅速攀升,成为市值排名第三的汽车制造商,仅次于特斯拉和丰田。然而,尽管市场热情高涨,但Vinfast要想与特斯拉和传统汽车制造商展开有意义的竞争还有很长的路要走。据标普数据显示,截至今年6月,Vinfast电动汽车在美国仅注册了137辆。在Vinfast进军美国和欧洲市场的之际,电动汽车需求正在放缓,特斯拉为了捍卫自己的主导地位大打价格战。Vinfast预计今年将售出多达50000辆电动汽车,相比之下特斯拉预计将交付180万辆。

OpenAI推出企业版ChatGPT 新增隐私保护功能及支持长问题。OpenAI推出企业版ChatGPT,增加了一些功能和隐私保护措施。这是这家初创企业迄今为增收和吸引更多企业客户而采取的最重要举措。与面向个人的聊天机器人服务一样,用户在企业版上也可以输入问题并收到ChatGPT的书面回复。新工具包括无限使用OpenAI最强大的生成式AI模型GPT-4以及数据加密功能,确保OpenAI不会使用客户的数据来开发技术。该产品还支持用户提出篇幅较长的问题。



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