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黃金交易提醒:非農來襲!加息預期遭棄,美元初步“筑頂”,金價劍指2000關口?

訊——周五(6月2日)亞洲時段,現貨黃金窄幅震蕩,目前交投于1977.50美元/盎司附近。周四金價延續反彈走勢,日線錄得五連陽,因美國5月制造業連續第七個月萎縮,上周美國初請失業金人數小幅增加,美聯儲繼續發表鴿派講話,令市場基本放棄了6月份加息預期,美元指數周四錄得近一個月最大單日跌幅,給金價提供進一步反彈動能,技術面顯示美元短線見頂信號有所增加,如果美元進一步下跌,金價有望進一步試探2000整數關口附近阻力,

不過,2079-1932跌勢的38.2%回撤位1988.63附近還存在一定的阻力,55日均線阻力也在該位置附近,需要予以留意。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis說,“美聯儲不會想投入這么多工作,然后只是基本上把利率從現在的水平降下來。我認為他們想保持高利率,”

費城聯儲主席哈克表示,如果經濟數據沒有任何意外,他傾向于在6月份保持利率穩定。其他美聯儲官員,包括副主席提名人,也指出“跳過”一次加息。

目前,市場認為6月份保持利率不變的可能性為81.9%。不過,美國債務違約風險進一步下降,這會削弱一些避險買盤,可能會限制金價反彈空間。

美國參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)周四表示,參議院將繼續開會,直到議員們批準一項暫停實施政府31.4萬億美元債務上限的兩黨議案,并將其送呈總統拜登簽署成法。現在只剩下四天時間來通過該措施,以避免災難性的違約。

本交易日需要重點關注美國5月份非農就業報告,市場預期失業率將上漲至3.5%,該預期略微偏向利多金價。此外,需要關注美國參議院對債務上限議案的投票情況。

美聯儲哈克:應停止加息,至少在6月會議上暫停行動

費城聯儲主席哈克周四表示,美聯儲不應該在下次會議上加息,盡管高通脹率下降的速度“緩慢地令人失望”。

“現在至少應該按一下停止鍵,看看情況如何,”哈克在全國商業經濟學協會的網絡研討會上表示,他指的是6月13-14日的美聯儲下次議息會議。

“我正在密切關注新公布的數據,聽取我們的聯系人和聽眾的意見,并評估經濟狀況,以評估是否需要進一步緊縮政策,”哈克說。

“我確實相信,我們已經接近這樣一個點,我們可以保持利率不變,讓貨幣政策發揮作用,使通脹及時回到目標,”他說。

哈克說,他看到充滿希望的跡象,表明美聯儲迄今為止的加息行動--自2022年3月以來整整加息五個百分點--正在產生冷卻效果,特別是對房價。通脹動態和信貸緊縮步伐的不確定性使他對繼續加息持謹慎態度。

他說,零售支出回落拖累Dollar General Corp的股價在周四大幅下跌,且政府數據顯示美國的薪資增速沒有先前估計的那么快,這也影響了他的看法。

“在我的腦海中所有這些因素開始疊加在一起,然后告訴我,讓我們跳過這一次會議,看看情況如何,”他說。但他表示,如果周五公布的月度就業數據或下周公布的通脹數據比預期的要強勁得多,他可能會改變主意。

自去年3月以來美聯儲一直在提高借貸成本,以應對高通脹,通脹率已從去年夏天7%的峰值降至目前仍高于4%的水平,是聯儲2%目標的兩倍多。

5月初,美聯儲連續第10次加息,將政策利率目標區間提高至5.00%-5.25%,此后決策者暗示,他們可能會跳過一次加息,以便有時間評估迄今為止的加息行動以及銀行業壓力的影響,這些壓力可能已經導致信貸收緊,并可能進一步減緩經濟。

哈克說,他預計今年的經濟增長將不到1%,失業率(目前為3.4%)將上升至4.4%左右。同時,他預計今年的通脹率將降至3.5%,明年為2.5%,到2025年才能回到美聯儲2%的目標。

他說,如果失業率上升得比他目前預測的要快,或者通脹下降得更快,他可以設想美聯儲會降息。

但他說,他的基線預測是利率保持不變,給通脹率下降留出時間,并保持他目前認為的“合理寬泛”的路徑,以避免如果美聯儲過度收緊政策可能出現的經濟衰退。

“我認為我們現在已經處于,或非常接近于這一點,我們明顯處于限制性區域,我們可以在那里停留一段時間,”哈克說,“我們沒有必要不斷加息,然后又不得不迅速扭轉方向”

美國上周初請失業金人數小幅上升

美國上周初請失業金人數小幅增加,民間雇主在5月份雇用的工人多于預期,表明勞動力市場持續緊張,這可能促使美聯儲)利率保持在高位。

盡管自2022年3月這輪1980年來以來速度最快的加息周期開始以來,美聯儲已累計加息500個基點,但勞動力市場僅有小幅放緩,暫時避免了令人擔憂的經濟衰退。

“勞動力市場狀況仍然緊張,”牛津經濟研究院首席美國經濟學家Nancy Vanden Houten說,“雖然我們預計美聯儲將在即將召開的會議上保持利率不變,但需要勞動力市場狀況更加持續的放松,才能完全排除加息的可能性。”

勞工部周四表示,截至5月27日當周,初請失業金人數增加2000人,經季節調整后為23.2萬人。接受路透調查的經濟學家之前預測為23.5萬。

他們認為,申請人數目前可能已經觸頂,在5月大部分時間里申請人數與目前的水平幾乎沒有變化。

請領失業金報告顯示,截至5月20日當周,代表招聘水平的續請失業金人數增加了6,000人,達到179.5萬人。

這些數據對周五公布的5月非農就業報告沒有影響,因為不在調查期內。

根據路經濟學家的調查,5月非農就業崗位可能增加19萬個,而4月份增加了25.3萬個。預計失業率從4月份的3.4%的53年低點上升到3.5%

全球職業介紹公司Challenger, Gray & Christmas周四發布的報告顯示,5月美國雇主宣布的裁員人數增加了約20%,達到8.089萬人。

勞工部的報告證實了通脹放緩,該報告顯示,第一季度單位勞工成本修正后為上升4.2%,上月公布的初估值為上升6.3%。單位勞工成本是指每單位產出的勞動力價格。

第四季度單位勞工成本修正后為下降2.2%,初估值為上升3.3%。這導致單位勞工成本同比上升3.8%,初估值為上升5.8%。

通脹方面也有一些令人鼓舞的消息。根據ADP的報告,換工作的工人工資增長了12.1%,比4月份放緩了整整一個百分點。留在工作崗位上的人工資在4月份上漲6.7%之后,又上漲了6.5%。

FWDBONDS駐紐約的首席經濟學家Christopher Rupkey說:“這給美聯儲決策者留下了一些選擇空間,并為如下觀點提供了更多依據,即聯儲可以在即將召開的會議上跳過一次加息,同時保持若通脹仍然頑固地居高不下,則在今年晚些時候的會議上收緊的傾向。”

美國5月制造業活動連續第七個月萎縮

美國制造業在5月連續第七個月萎縮,新訂單在利率上升的情況下繼續大幅減少,但就業指標升至九個月來的最高水平。

美國供應管理協會(ISM)周四表示,5月其制造業采購經理人指數(PMI)從4月的47.1降至46.9。這是該指數連續第七個月低于50的榮枯線,表明制造業萎縮,為大衰退以來持續時間最長的一輪連續萎縮。

PMI讀數持續疲軟支持了分析師關于經濟將在今年陷入衰退的預期。但是有幾個時期,包括1990年代中期以及1980年代中期和后期,PMI長期低于50并沒有伴隨著經濟衰退。

經濟學家此前預測,5月制造業PMI料降至47.0。

ISM調查中具有前瞻性的新訂單分項指標從4月的45.7降至42.6。

隨著需求減弱,工廠投入物價漲勢也受抑。調查顯示,衡量制造商支付價格的指標從4月的53.2降至44.2。

美元創一個月最大日跌幅,跡象顯示聯儲6月將跳過一次加息

美元周四勢將創下近一個月來最大單日跌幅,此前美聯儲官員表示,有可能在即將召開的會議上跳過一次加息。

美元指數周四下跌0.65%,收報103.54,為逾一周最低收盤價,脫離周三觸及的兩個月高點104.7,目前匯價已經連續失守5日均線和10日均線,KDJ死叉運行,MACD也有死叉趨勢,短線可能會進一步試探100日均線102.92附近支撐。

根據CME FedWatch工具,市場預計美聯儲在6月會議上加息25個基點的可能性約為18.1%,而周三預測的可能性接近67%。

“我認為市場預計美元兌高收益貨幣仍將走勢掙扎,”OANDA的高級市場分析師Edward Moya說。

美債收益率四連跌創兩周新低,因制造業和勞工數據疲弱以及債限議案向前推進

美國國債收益率周四下跌,為連續第四個交易日下跌,因數據顯示制造業新訂單繼續下降,勞動力成本降低,另外,債務上限議案向前推進。

市場延續了過去幾天整個收益率曲線普遍下跌的走勢,反映出人們對聯邦政府支付債務的能力越來越樂觀,對美聯儲本月晚些時候加息的預期也越來越低。

通常與利率預期同步的美國兩年期國債收益率周四下跌4.7個基點,報4.343%,自周二以來,已下降了約30個基點。周一美國市場適逢假期休市。

美國10年期國債收益率周四下跌2.9個基點,報3.608%,盤中最低觸及3.567%,為5月18日以來新低;30年期國債收益率周四下跌2.3個基點,至3.834%。

ING Americas研究主管Padhraic Garvey表示,ISM制造業PMI數據是周四的主要市場驅動因素,因其將減少美聯儲在本月晚些時候的會議上加息的壓力。“這意味著美聯儲不需要加息太多。”

摩根大通將關閉第一共和銀行的21家分行

摩根大通發言人周四表示,隨著倒閉的第一共和銀行被整合到其業務中,摩根大通將在今年年底前關閉該行的21家分行。

第一共和銀行在美國八個州共有84家分行,將關閉的網點約占四分之一。該行是自2008年金融危機以來倒閉的最大機構,于5月被監管方接管并出售給摩根大通。

發言人稱:“這些網點交易量相對較低,而且一般離第一共和銀行的其他網點不遠。”

受分行關閉影響的大約100名員工將獲得為期六個月的過渡工作。此后,他們將有資格申請摩根大通的其他職位,摩根大通目前有13000個職位空缺。

據一位知情的消息人士稱,上周有近1000名員工被告知他們將失去工作,而其他一些人則被提供了三個月至一年的臨時職位。

美國債務上限法案獲眾議院通過后,參議院力爭快速放行以避免違約

美國參議院周四開始審議一項提高政府31.4萬億美元債務上限的法案,目前僅剩四天時間來通過該法案并送交民主黨總統拜登簽署成法,從而避免美國出現災難性違約。

參議院民主黨和共和黨領導人均誓言要盡其所能加快推進拜登和眾議院議長麥卡錫談判達成的這項法案,該法案將暫時取消債務上限至2025 年1月1日,作為交換政府將限制支出。

目前還不清楚兩黨各自的黨團成員,尤其是對該法案沒有包括更大幅度的開支削減感到憤怒的強硬派共和黨人,是否會利用參議院晦澀難懂的規則來試圖拖延該法案的通過。

財政部警告說,如果國會不采取行動,到6月5日將無力支付所有賬單。

周三晚上,共和黨控制的眾議院以314-117的投票結果通過該法案。數十名共和黨議員投了反對票。

“一旦這項法案到達參議院,我將盡快將其提交表決,”美國參議院民主黨領袖舒默周三表示。

參議院共和黨領袖麥康奈爾也表示,他將為快速通過該法案而努力,他說,“我將自豪地毫不拖延地支持該法案。”

拜登的民主黨以51票對49票的微弱優勢控制參議院。參議院規定需要60票才能推進大多數立法,這意味著至少需要九張來自共和黨人的贊成票才能通過大多數法案,包括債務上限協議。

參議院現階段若要對該法案做出任何修改,都意味著法案必須返回眾議院進行最終通過,這一延遲可能使美國政府出現有史以來的首次違約。

美國上一次如此接近違約是在2011年。當時的僵局重創了金融市場,導致美國政府信用評級首次被下調,并推高了美國的借貸成本。

美國勞動力市場仍相對強勁

就業增長可能會出人意料地加速。周四出爐的ADP的全國就業報告顯示,在4月增加了29.1萬個之后,5月民間就業崗位增加了27.8萬個。經濟學家之前預測為增加17萬個。

此外,政府周三報告稱,4月底有1010萬個職位空缺,每一個失業者對應1.8個空缺,遠遠高于1.0-1.2個被認為與沒有產生太多通脹的勞動力市場相一致的范圍。

周四數據還顯示,ISM衡量工廠就業情況的指標從4月的50.2上升到51.4。這表明,制造業就業在4月出現反彈后,5月進一步增加。

歐洲央行5月會議記錄:就較小加息幅度達成妥協,但承諾進一步加息

歐洲央行5月3-4日會議的記錄顯示,許多歐洲央行決策者當時傾向于進行更大規模的加息,但最終同意加息25個基點,前提是央行表明仍將進一步加息。

“這些成員中的大多數表示可以接受擬議的25個基點加息,”歐洲央行表示。“然而,歐洲央行的溝通應該傳達出明確的‘方向性傾向’,強調在目前的前景基礎上,進一步加息將是有必要的。”

歐洲央行在5月份將加息步伐從前三次會議的50個基點放緩至25個基點,但表示需要繼續收緊政策以對抗令人不安的高通脹。

歐洲央行行長拉加德:仍有必要進一步緊縮,但政策正在發揮作用

歐洲央行行長拉加德周四表示,歐元區的通脹率仍然過高,因此進一步收緊政策是必要的,即使有越來越多的證據表明過去的加息正在開始發揮作用。

拉加德在一次演講中說:“今天,通脹過高,而且將持續太長時間。就是為什么我們以有史以來最快的速度加息--而且我們已經明確表示,我們仍然有必要將利率提高到足夠限制性的水平”。

拉加德說,這些加息已經在“有力地”提高銀行利率,而且還有很多緊縮政策在醞釀之中,但歐洲央行不確定其政策的傳導性會有多強。

“因此,我們需要繼續我們的加息周期,直到我們有足夠的信心,通脹率能夠及時回到我們的目標,”她說,指的是歐洲央行2%的中期通脹目標。

整體來看,美國經濟數據表現不佳,美聯儲6月份加息預期的進一步下降主導市場走勢,美元指數大跌,美債收益率持續下跌,都給金價提供支撐,市場還預計美國失業率將上升,短線金價存在進一步反彈機會, 關注38.2%回撤位1988.36附近阻力,若能頂破該阻力,則有望進一步漲向2000關口附近。不過,由于歐洲央行仍將進一步加息,美國債務違約風險下降,這可能會令多頭有所顧忌,仍需提防金價沖高回落的可能性。

北京時間09:58,現貨黃金現報1977.50美元/盎司。


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