2023年巴菲特股票投資的關鍵詞:不是蘋果!
蘋果Apple(NASDAQ:AAPL)或許是伯克希爾哈撒韋Berkshire Hathaway(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)股票投資組合的最大持股,但它並不是巴菲特2023年股票投資的關鍵詞。
過去兩年,伯克希爾拿出數十億美元資金買入能源巨頭雪佛龍Chevron(NYSE:CVX)和西方石油Occidental Petroleum(NYSE:OXY)的股票。能源目前占伯克希爾股票投資組合的比重約為14%,其中雪佛龍是第三大重倉股。
雖然能源在2021年和2022年都是標普500指數當中表現最好的板塊,但華爾街以及散戶依然提不起興趣。不過,作為一名價值投資者,巴菲特並不在意市場的好惡,因此也表現為一名逆向投資者。從定義上來說,價值投資者和逆向投資者其實是並行的。
2023年,西方石油的股價下跌6.4%,但巴菲特繼續增持這只石油股票。多數人都認為能源的上漲行情已經結束的時候,巴菲特為何如此確信並未結束?
能源盈利暴增能源板塊最被忽視的一個基本面因素是盈利。2020年觸底以來,能源行業的盈利已經反彈。2023年一季度,能源行業的盈利預計將達420億美元,相比2021年一季度只有95億美元。這不是價值陷阱,而是真實的增長。分析師預計該行業的盈利高增長將持續至2025年。
然而,多數投資者依然不願投資能源股。能源股票在標普500指數當中的比重只有大約4%,是最小的板塊之一。
巴菲特歷史上也曾逆向投資能源股2002年互聯網泡沫破滅期間,巴菲特大舉投資,但他投的不是科技股,不是微軟Microsoft(NASDAQ:MSFT)或亞馬遜Amazon.com(NASDAQ:AMZN),而是買入4.00億美元的中國石油。到了2007年,他的這筆投資升到了40億美元,巴菲特賣出盈利35億美元左右。而那些科技股表現如何呢?它們依然沒能回到2000年的高點。
聽上去是不是很熟悉?
類似的戲碼再次上演。相比2021年的歷史高點,很多科技股依然下跌,但巴菲特並沒有抄底,甚至沒有增持已經建倉的亞馬遜股票。即使是在伯克希爾2023年股東大會上被盛讚為“最好企業”的蘋果,2023年也沒有增持。相反,巴菲特繼續增持的是西方石油的股票。伯克希爾目前持有該公司21.6%的股份,並且雖然他表態沒有收購該石油公司的意圖,但也沒有排除繼續增持的可能性。
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