【黃金收市】又見高臺跳水！美債務危機傳來新消息 黃金急升又急跌

24K99訊 黃金價格周五(5月12日)下跌，本周也錄得下跌。美元走強令黃金失去部分光彩，促使一些分析師猜測，持續數月的漲勢可能會結束或暫停。

美市尾盤，現貨黃金收報2010.23美元/盎司，下跌4.57美元或0.23%，日內最高觸及2022.59美元/盎司，最低觸及2000.85美元/盎司。本周，現貨黃金下跌6.22美元或0.31%。

(現貨黃金日線圖，來源：FX168)

COMEX 6月黃金期貨收跌0.03%，報2019.80美元/盎司，本周累計下跌0.24%。COMEX 8月黃金期貨收跌0.04%，報2039.10美元/盎司，本周累跌0.25%。

在現貨黃金下跌之際，其他貴金屬也紛紛下跌：現貨白銀收跌0.85%，收報23.969美元/盎司；現貨鉑金收跌3.97%，報1051.38美元/盎司；現貨鈀金收跌3.13%，至1503.49美元/盎司。

美國勞工部周五公布，4月份美國進口物價指數上升0.4%，為今年以來首次上升，預期增長0.3%。

過去12個月，進口成本下降了4.8%。在此之前的一年，該指數上升了12.5%。

4月份出口物價指數環比上升0.2%，同比下跌5.9%。

去年美元走強抑制了進口價格，是抑制通脹的一個因素，但隨著今年美元走軟，進口價格持堅。

隨后公布的另一項數據顯示，美國5月密歇根大學消費者信心指數初值為57.7，為去年11月以來的最低水平，預期63，前值63.5。

美國人對近期通脹的看法在5月份略有緩和。美國5月一年期通脹率預期為4.5%，預期4.4%，前值4.6%。美國5月五至十年期通脹率預期為3.2%，創2011年以來新高，預期2.9%，前值3.0%。

財經網站Forexlive點評稱，市場情緒遠低于預期，處于2022年11月以來的最低水平。通脹預期數據喜憂參半，1年期通脹預期下降，但5年期通脹預期上升。

債務上限方面，美國國會預算辦公室(CBO)就財政赤字及債務上限問題發布最新報告，將2023年財政缺口預期上調至1.5萬億美元，相比2月份預期上升9%，并稱美國存在有在6月初就缺乏足夠可用財政資金的風險。國會預算辦公室稱，如能熬過6月15日，美國大概率避免7月底之前違約，但6月頭兩周缺乏可用資金仍是“重大風險”。

關于美國債務上限及可能的債務違約問題，已經成為全球資本市場及多國政府官員、企業家和學者的關注議題。市場將美國政府耗盡現金和非常規措施的時間節點稱之為X日期，目前關于這一日期還沒有一個定論。根據美國智庫兩黨政策研究中心的最新預測，X日期可能會在6月初至8月初到來。

目前隨著越來越接近潛在的X日期，摩根大通的CEO杰米戴蒙就表示，越接近違約，市場會越恐慌，可能會看到股市和債市出現劇烈的波動。而摩根大通一直在為潛在的美債違約風險做一些準備，其內部目前是每周開一次會議，之后會議頻率可能提高到一天三次。

美市早盤，現貨黃金一度攀升至2022.59美元高點，但隨后自高位回落并收跌。

金價下跌的部分原因是本周ICE美元指數上漲。該指數是一個受到密切關注的衡量美元兌其他主要貨幣匯率的指標。該指數周五上升0.63%，至102.70。

Exinity Group首席市場分析師Han Tan對MarketWatch表示，“本周將是美元指數自2月以來表現最好的一周，但弱于預期的美國消費者價格指數(CPi)和生產者價格指數(PPI)令多頭信心受挫。”“金價的上行可能也受到本周(美聯儲)講話中仍然鷹派的言論的限制。”

即便如此，現貨金價仍在重要的心理關口2000美元上方受到支撐，因“對美國債務上限談判的持續擔憂，以及對美聯儲結束升息的希望”，Tan表示。現貨金保持在2000美元上方的時間越長，同時吸引資金持續流入以黃金為支撐的ETF， “金價重返歷史高位的可能性就越大。”

5月4日，黃金期貨收于2055.70美元，為紐約商品交易所有史以來最活躍合約的第二高收盤價。

與此同時，白銀期貨結算價再次跌至4月初以來的最低水平。

銅價周四大幅下挫，下跌4.8%，創2月初以來最大單日百分比跌幅，一些分析師將跌幅歸因于對中國需求的擔憂。

然而，Monetary Metals首席執行官兼創始人Keith Weiner周四表示，以市場價差衡量的白銀基本面并沒有改變。

他表示，“美元貶值和銀行體系風險上升的宏觀形勢”也沒有改變。“人們正轉向黃金和白銀，因為當你不想冒險投資或投機時，它們是你所擁有的。”

他說，周四的“熱點新聞”包括許多“通縮”主題，如銀行業危機、阿根廷等地的貨幣危機以及通脹降溫。“幾乎所有的東西都被普遍拋售。這是常有的事。甚至可能延長幾天，也可能不會。”

后市展望

1.最新的Kitco News黃金周度調查顯示，散戶投資者仍看好黃金，預計金價將重新測試2050美元下方的阻力位。與此同時，華爾街分析師對此持不同意見，許多人表示，交易員必須區分短期波動和整體趨勢。

本周，19位華爾街分析師參加了Kitco News黃金調查。在勢均力敵的投票中，看空和看多陣營各獲得8票，各占42%。與此同時，3位分析師(16%)對下周金價持中性看法。

同時，有665人在網上投票。其中，382位受訪者(57%)預計下周金價將上漲。另有162人(24%)預計金價將走低，121人(18%)對近期持中立態度。

調查還顯示，平均而言，散戶投資者預計下周金價將收于2046美元左右。

2.FXTM富拓高級研究分析師Lukman Otunuga表示，由于對美國債務上限問題的擔憂以及對該國銀行業的擔憂揮之不去，黃金的跌幅有限。

在經濟或金融不確定時期，避險黃金往往會上漲。美聯儲6月份將利率維持在當前水平的可能性為90%。

Otunuga表示，交易商“實際上已經消化了美聯儲在9月前降息25個基點的預期”，(黃金)市場的多頭情緒依然強勁。

3.加拿大皇家銀行BlueBay資產管理公司首席投資長Mark Dowding說，目前美國利率市場對美聯儲到12月將累計降息約75個基點的預期進行了定價，但考慮到勞動力市場的緊緊俏以及隨后對工資和服務通脹的影響，這可能過于樂觀了。他表示，對即將到來的經濟衰退的擔憂與近期的企業收益和消費者實力形成了對比。以歷史標準衡量，第一季財報季表現強勁，財報指引的預估都上調了，而美聯儲最近的一份報告顯示，家庭儲蓄過剩仍然充足，能夠支撐到年底前的支出。

下一交易日重點關注(北京時間)

07:50 日本4月國內企業商品物價指數

17:00 歐元區3月工業產出

20:15 加拿大4月新屋開工

20:30 美國5月紐約聯儲制造業指數

20:45 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在亞特蘭大聯儲主辦的會議上致歡迎詞

21:15 明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話