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Rivian(RIVN.US):雄心勃勃的生产指导是不够的

一些股票交易员可能认为 Rivian Automotive(纳斯达克股票代码:RIVN)雄心勃勃的生产指导是看涨的。然而,从财务上讲,这还不足以让 Rivian 走上正轨。我对 RIVN 股票持中立态度,因为该公司的溢价定价策略对公司及其利益相关者来说是有风险的。

Rivian Automotive 是一家电动汽车 (EV)制造商,如今在这个领域竞争并不容易。作为一家成功的电动汽车制造商,需要对购车者的需要和要求做出一定程度的响应,而今年无疑,购车者正在与高通胀作斗争。

在这种充满挑战的背景下,Rivian Automotive 的管理层是否使用了最佳定价策略值得商榷。此外,Rivian 生产汽车的能力已广为人知,但将其出售给购车大众则完全是另一回事。因此,RIVN 股票的风险回报提议现在看起来并不十分吸引人。

Rivian Automotive 坚持其电动汽车生产前景

当 Rivian Automotive 发布其2023 财年第一季度收益时,RIVN 股票交易员密切关注的一件事是该公司的全年生产指引。事实证明,该公司重申了今年生产 50,000 辆汽车的目标。但这一定是一个积极的发展吗?

不可否认,保持乐观的生产计划表明 Rivian Automotive 的管理层充满信心。然而,我们不要将信心与成功混为一谈。请记住,Rivian 在 2023 年第一季度仅生产了 9,395 辆汽车。因此,该公司无法按计划在一年内生产 50,000 辆电动汽车。

此外,Rivian Automotive 在 2023 年第一季度交付了 7,946 辆汽车,因此不要假设这家汽车制造商会销售其生产的每辆电动汽车。确实,最重要的是销售数字,而不是生产数字。因此,Rivian 的季度收入为 6.61 亿美元并不太令人印象深刻,因为华尔街期望的收入为 6.6528 亿美元。

这并不是说里维安汽车公司有什么大麻烦。我倾向于同意巴克莱银行(Barclays)分析师Dan Levy的评估,他认为,尽管里维安“尚未脱离困境”,但这家电动汽车制造商“最糟糕的时期已经过去”。就其价值而言,Rivian Automotive公布的季度每股收益为- 1.25美元,超过了每股- 1.62美元的普遍预期。不过,公司在未来几个季度继续实现盈利,或者至少实现盈亏平衡,将是至关重要的。

里维安汽车公司在汽车定价上犯了一个错误

Rivian汽车公司首席执行官r.j.斯卡林奇在汽车定价问题上的立场非常明确。他最近宣称:“根据我们掌握的客户行为数据,我们看到的总体结果是平均销售价格(asp)持续上升。”

在高通胀和经济衰退令人担忧的时期,人们不得不怀疑斯卡林奇是否对里维安汽车公司客户的需求很敏感。Rivian R1T的起价为73,000美元,R1S的起价为78,000美元(当然,外购价格几乎比新车的起价高得多),斯凯奇真的应该考虑在定价策略上更灵活、更有竞争力。

Scaringe 补充说:“这些产品正在打造我们的品牌。他们并不打算销售数十万件。” 对我来说,这听起来像是一个借口,让一些电动汽车购物者无法购买 Rivian Automotive 汽车。在这个话题上,我完全同意 Third Bridge 分析师 Orwa Mohamad 的观点,他警告说,Rivian Automotive“需要小心,不要在市场上更成熟的竞争对手迅速获得动力时,不要将价格涨得太高。”

分析师认为 RIVN 股票值得买入吗?

转向华尔街,基于 11 个买入、6 个持有和 1 个卖出评级,RIVN 股票被评为温和买入。Rivian Automotive 的平均目标价为 24.39 美元,意味着 88.6% 的上涨潜力。

结论:您应该考虑 RIVN 股票吗?

Rivian Automotive 是一家很有前途的电动汽车制造商。然而,令人担忧的是,Scaringe 表示他公司的近期计划并不“必然”包括“降低我们今天提供的产品的价格”。

此外,不要假设 Rivian Automotive 强劲的电动汽车生产前景将转化为销售增长或持续盈利之路。总而言之,我认为 RIVN 股票目前是中性的,潜在的 Rivian 投资者暂时应该谨慎行事。



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