【黃金收市】“鷹”聲震天！三家地方聯儲支持加息50基點 黃金未跌反漲2000大關失而復得

黃金期貨周二(4月18日)錄得三個交易日以來首次上升，此前一天，金價連續下跌，一度跌破2000美元大關，為一周以來首次。

美市尾盤，現貨黃金收報2005.31美元/盎司，上升10.28美元或0.52%，日內最高觸及2011.86美元/盎司，最低觸及1991.05美元/盎司。

(現貨黃金日線圖，來源：FX168)

COMEX 6月黃金期貨收升0.63%，報2019.70美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨收升0.63%，報2038.50美元/盎司。

在現貨黃金下挫之際，其他貴金屬也紛紛跳水：現貨白銀收升0.61%，收報25.184美元/盎司；現貨鉑金收升3.05%，報1081.09美元/盎司；現貨鈀金收升3.51%，至1612.61美元/盎司。

隨著美元和美債收益率回落，金價周二反彈至關鍵的2000美元上方。眼下，投資者在權衡美聯儲是否會在5月議息會議后暫停升息周期。

此前公布的數據顯示，中國第一季經濟增速快于預期，美元指數下跌0.3%，同時基準美國國債收益率下跌，令以美元計價的黃金對海外買家更具吸引力。

美國方面，3月份單戶住宅建設增加，而未來的建筑許可激增，這表明住房市場最糟糕的低迷時期可能已經過去。美國商務部周二表示，占住房建設大部分的單戶住房開工率上升了2.7%，經季節性調整后，上個月為86.1萬套。2月份的數據被修正得更高，顯示單戶住宅建設速度上升到83.8萬套，而不是之前報告的83萬套速度。

美聯儲激進的加息已經將住房市場推入衰退，住宅投資連續七個季度收縮，這是2008年金融危機引發的住房泡沫破裂以來最長的一次。然而，有跡象表明，美國住房市場正在非常低迷的水平上穩定下來。全國住房建筑商協會的住房市場指數在4月份攀升至七個月高點。抵押貸款利率已經從去年的高點回落。

美聯儲方面，美聯儲發布2月21日至3月22日貼現利率會議的紀要：明尼阿波利斯聯儲、圣路易斯聯儲、克利夫蘭聯儲這三家地方聯儲支持美聯儲實施更大幅度的貼現利率加息。明尼阿波利斯、圣路易斯、克利夫蘭聯儲對應的地方聯儲主席分別是卡什卡利、布拉德和梅斯特，均為鷹派。

路透周二刊登的一篇采訪中，圣路易斯聯儲主席布拉德重申，他呼吁美國提高利率以對抗通脹，并說他認為短期內不會出現衰退。

布拉德表示，鑒于近期數據顯示通脹仍在持續，而整體經濟似乎有望繼續增長，即使增長緩慢，美聯儲也應繼續加息。

布拉德在接受路透采訪時反駁了有關美國在不久的將來正走向銀行業危機或衰退，或兩者兼而有之的觀點，他說:“華爾街非常認同六個月后將出現衰退的觀點，但這并不是你解讀經濟擴張的真正方式。”

布拉德的言論表明，美聯儲內部正在進行一場激烈的辯論，即如何調整歷史上快速加息周期的最后一步，同時有證據表明，潛在通脹并沒有很快降至央行2%的目標，而且有跡象表明，在迄今為止批準的加息的“撕咬”下，經濟正在放緩。

像達拉斯聯儲通脹率中值這樣的指標在過去幾個月里一直保持平穩，這表明——取決于不同的觀點——潛在的通脹仍然是美聯儲目標的兩倍多，需要加以抑制，或者貨幣政策的延遲影響仍有待察覺。

截至3月份，大多數美聯儲政策制定者認為，再加息一次就足夠了，這將把基準隔夜利率提高到5.00%至5.25%之間。這可能會在美聯儲5月2-3日的會議上公布。

雖然布拉德同意緊縮周期可能接近尾聲，但他認為政策利率需要在此基礎上再上升半個百分點，達到5.50%至5.75%之間。

上周五，美聯儲理事沃勒也表示，通脹“仍然過高”，美聯儲需要繼續加息。

不過，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克則表示，在再升息一次后，美聯儲可能需要在較長一段時間內維持利率不變，以降低通脹。

市場將關注美聯儲官員本周發表的更多言論，他們將從4月22日開始進入“靜默期”。

美市盤中，現貨黃金一度跌至1991.05美元低點，但隨后迅速拉升近20美元，向上觸及2011.86美元高點，短線走出V型反轉行情。

道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Daniel Ghali表示:“黃金交易商真正關心的是我們能多快降息。市場已經消化了削減周期最早將于今年夏天開始的預期。”

市場預期美聯儲在5月2日至3日的會議上加息25個基點的可能性為86%，6月暫停加息的可能性為71%。

通過提高利率來對抗價格上漲，往往會降低對黃金的需求，這與黃金作為通脹對沖工具的傳統作用背道而馳。

FXTM富拓的市場分析經理Lukman Otunuga說，“最近的拋售給黃金造成了嚴重創傷，兩天內價格下跌超過2%。”

他表示，圍繞美聯儲將加息周期延長至2023年的新預期“打擊了零收益黃金”。“隨著美聯儲官員將發表更多講話，這可能是黃金又一個動蕩的一周。”

美聯儲還將在周三黃金期貨結算后發布最新的褐皮書，這是一份關于當前經濟狀況的報告。

FactSet數據顯示，金價在上周觸及逾一年高位后，周一觸及1993.40美元的盤中低點，為4月10日以來最活躍合約的最低價位。

盡管如此，上周四紐約商品交易所(Comex)黃金價格收于2055.30美元，創下歷史第二高收盤價，與2020年8月6日創下的2069.40美元的創紀錄收盤價相距不遠。

上周四最活躍的白銀合約也收于2022年4月以來的最高水平。

盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“在如此強勁的漲幅之后，兩種金屬都需要鞏固漲幅，尤其是在兩種金屬的相對強弱指標開始出現超買跡象之后。”

其他貴金屬方面，現貨鈀金上漲4.6%，至1631.84美元，為兩個多月來的最高水平；現貨鉑金上漲3.2%，至1081.18美元的三個月高點。

“鉑金一直受益于南非的停電，這是一個重大的供應沖擊，但對鈀金的影響較小，”Ghali說。

下一交易日重點關注

14:00 英國3月CPI月率

14:00 英國3月零售物價指數月率

16:00 歐元區2月季調后經常帳

17:00 歐元區3月CPI年率終值及月率

22:30 美國至4月14日當周EIA原油庫存

22:30 美國至4月14日當周EIA戰略石油儲備庫存

次日02:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書

次日05:30 美聯儲古爾斯比發表講話