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美股直击丨就业市场强劲，鲍威尔重申强紧缩

艾德证券期货 2023-03-09 10:31:27 40

▍大市评述

美国劳动力市场仍然强劲，美联储主席鲍威尔重申终端利率可能会高于预期，加剧华尔街对央行在更长时间内执行更紧的货币政策的预期。美股周三表现偏软，截至收盘，道指跌0.18%，纳指涨0.40%，标普500指数涨0.14%。社交媒体、邮轮、新能源车等多数下跌，半导体、AI板块逆市走强。百世集团(BEST.US)收涨12.26%，安森美半导体(ON.US)收涨5.6%。

据美联储利率观测器显示，当前有78.6%的概率3月份加息50BP，显示华尔街在跟随鲍威尔的言论方向走；5月继续加息25BP概率上升至58.4%，6月再加息25BP的概率为55.2%，即现今市场预期3/5/6月的加息路径为50/25/25 BP，鲍威尔顺利引导了市场预期走向。当前对市场影响最大的是美联储货币政策的走向，在高利率的环境之下，短期更多的是资金博弈。美联储实施货币政策的核心目的是将通胀降低并维持失业率在一定的水平而实现经济‘软着陆’。投资方向依然是在业绩优秀、符合预期、指引向上的公司，估值到了合理区域就可以逐步入场，不要过份依赖运气试图去抄到绝对的底部。坚持长期主义，与优秀者同行。

▍个股新闻

电动车业务推进缓慢通用(GM.US)下调Lyriq产量目标。据报道，通用汽车正在应对GMC悍马和凯迪拉克Lyriq这两款备受瞩目的电动汽车的推出速度慢于预期的问题。知情人士表示，在电动GMC悍马皮卡开始制造的超15个月后，通用每天的产量大约为十几辆，这一数字远远低于推出时的最初目标，而悍马的交付等待名单上有8万多人。另一款新电动车--凯迪拉克Lyriq SUV，几乎在一年前就开始销售，也正经历着异常缓慢的增长。自2022年3月开始制造Lyriq以来，截至2月已售出约1,000辆。知情人士称，通用的目标是今年在美国生产36,000辆Lyriq，比原来的目标低9%，部分原因是电池片的供应比预期的要紧张。

雪佛龙(CVX.US)计划进一步增加在哈萨克斯坦的原油产量。雪佛龙首席执行官迈克·魏尔斯(Mike Wirth)8日在CERAWeek能源会议上表示，该公司计划进一步增加在哈萨克斯坦的原油生产。迈克·魏尔斯表示，雪佛龙公司是哈萨克斯坦最大投资商之一。据他介绍，目前哈萨克斯坦旨在增加原油产量的项目已从建设阶段进入运营阶段。作为这一进程的一部分，所有设施都将在今年和明年投入运营。他强调，这些项目当今非常有必要，因为大部分能源资源都被输送到欧洲。

优步(UBER.US)正考虑分拆货运物流部门，或将进行IPO。据外媒报道，知情人士透露，优步正在研究是否将其货运物流部门(Uber Freight)分拆出售，或作为一家独立的上市公司，从而简化该公司对打车和送餐业务的关注。知情人士称，该公司正在与潜在的顾问讨论其选择。据悉优步近期不会就货运业务做出决定，正在研究的计划可能会改变。其中一位知情人士说，IPO是更有可能的结果。另一位则表示，如果公司决定进行IPO，可能要等到明年，这将取决于市场状况。

▍热点消息

美联储鲍威尔在第二天的证词中继续放鹰，但称未就3月会议做出决定。美联储主席鲍威尔周三重申了升息可能更高、更快的信息，但强调辩论仍在进行中，将取决于3月会议前发布的数据。“我们还没有做出任何决定，”鲍威尔说，但在决定是否需要重新回到大幅加息时，将密切关注周五即将公布的就业数据和下周的通胀数据。

美国1月职位空缺下降但仍然很高，民间部门就业岗位增幅超预期。美国1月职位空缺下降幅度低于预期，而且前一个月的数据上修，表明劳动力市场状况持续紧张，可能会使美联储在更长时间内保持在加息的轨道。劳工部发布的月度职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告显示，职位空缺在1月的最后一天为1,080万个，按月减少了41万个。12月数据上修至1,120万个职位空缺。ADP全国就业报告显示，2月民间就业岗位增加了24.2万个。经济学家曾预测民间就业岗位增加20万个。

美联储褐皮书：美国企业预计未来通胀将进一步放缓。美联储公布的褐皮书中表示，从1月到2月底，美国经济活动略有增加，通胀压力仍普遍存在，但企业报告称价格上涨有所缓和，且预计这种情况将在今年持续。褐皮书在很大程度上反映了最近的数据，与去年底相比，经济活动有所回升，劳动力市场“稳健”。此外，美国克利夫兰联邦储备银行代表12个地区联储发布的一份报告显示，去年美国小企业继续从新冠大流行中恢复，但企业面临着高通胀和劳动力稀缺的巨大挑战。

作者：艾德研究部

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