【黃金收盤】瘋狂大爆發！美CPI與美聯儲官員一句話引爆市場 黃金狂飆逾20美元

24K99訊 周四(1月12日)，黃金價格上漲超過1%，在1900美元附近徘徊，此前有數據顯示美國通脹降溫的跡象，增強了人們對美聯儲加息放緩的押注。

美市尾盤，現貨黃金收報1896.90美元/盎司，大幅上漲21.40美元或1.14%，日內最高觸及1901.66美元/盎司，最低觸及1872.60美元/盎司。

COMEX 2月黃金期貨結算價收漲1.1%，報1898.8美元/盎司。

在現貨黃金大漲之際，其他貴金屬漲跌不一：現貨白銀收漲1.51%，收報23.762美元/盎司；現貨鉑金收跌0.63%，報1059.49美元/盎司；現貨鈀金收漲0.07%，至1735.98美元/盎司。

美國周四公布的數據顯示，2022年12月消費者物價指數(CPI)同比上漲6.5%，預估為6.5%，前值為7.1%；環比下降0.1%，為自2020年4月以來的最大月度跌幅，預估為下降0.1%，前值為上漲0.1%。

在剔除波動較大的食品和能源價格后，去年12月核心CPI同比上升5.7%，創下2021年12月以來的最低水平，預期5.7%，前值6%；環比上升0.3%，預期0.3%，前值0.2%，符合預期。

由于市場參與者無法下定決心，美元和黃金對這些頭條新聞的即時反應是在大幅上漲和下跌之間搖擺。

不過，費城聯儲主席哈克的言論最終令天平偏向了一邊。哈克表示，美聯儲可能在2023年再加息幾次，是時候將未來加息幅度調整為25個基點了，超規模加息的時代已經過去。

受此影響，交易員們已經開始消化這樣一種可能性：美聯儲在2月份加息后，甚至可能根本不會在3月份的會議上加息。

在消費者價格指數數據顯示通脹放緩后，前端利率大幅下跌，這給了美聯儲縮減加息規模的空間。哈克的評論也支持了這一舉措。

在這一消息發布后，互換合約交易顯示，未來兩次貨幣政策會議的緊縮幅度不到50個基點。

互換合約顯示，美聯儲在1月31日到2月1日的下次會議上料加息至少25個基點，而且有很小的可能性會加息50個基點。這意味著，市場暗示，美聯儲有很小的可能性在3月21日到22日的會議上完全不加息。

美元下跌0.93%，至6月初以來的最低水平102.28，這使得黃金對其他貨幣持有者更具吸引力。

渣打銀行分析師Suki Cooper表示:“實際收益率下滑和美元走軟提振了黃金，因為黃金在2022年面臨的兩大主要阻力正顯示出消退跡象。”他補充說，美聯儲可能在2月份加息25個基點，然后暫停加息，然后在2023年下半年降息。

美聯儲成員很快強調，雖然CPI數據正在朝著正確的方向發展，但他們堅持自己的立場，將CPI水平拉回到2%。他們認為利率上升“速度較慢，但時間更長，而且可能會更高”。

費城聯儲主席哈克和圣路易斯聯儲主席布拉德預計利率將升至5%以上，以遏制通貨膨脹。美國通貨膨脹率在2022年6月達到9.1%的峰值。

投資者預計，美聯儲下次會議加息25個基點至4.50%至4.75%區間的可能性約為90%。

“50天移動平均線已經越過了200天移動平均線；有利的技術面是，黃金出現了金叉，暗示短期內有上行風險，盡管價格也接近超買區域，”Cooper強調。

后市展望

1.High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示:“目前的預期顯然是，美聯儲將在未來兩次會議上再加息25個基點。”

“我們繼續關注這樣一種觀點，即美聯儲正越來越接近加息周期的終點……黃金的基本環境依然強勁。”

2.Wolfpack Capital首席投資官Jeff Wright表示，美國國債收益率下跌，美元“全面走軟，因此黃金做出反應走高”。 債券收益率下跌和美元走軟可以使以美元計價的大宗商品對買家更具吸引力。

然而，盡管金價攀升，Wright認為金屬價格“在獲利回吐阻止近期勢頭之前沒有太大的上漲空間，尤其是在冒險交易回歸的情況下。”

3.Sprott Asset Management市場策略師Paul Wong表示，今年迄今為止推動金價走強的三個最重要因素是“中國買盤”、美元疲軟和美國國債收益率下降。

他說，中國買盤指的是官方購買，包括中國央行和其他非央行實體。

“沒有人知道哪個實體如此積極地購買以及為什么，”Wong說。2022年最后幾個月超過300公噸，這“有點神秘”。

3.Livermore Partners創始人兼首席投資官David Neuhauser周二對CNBC表示，鑒于投資者認為未來幾年可能會出現進一步的貨幣貶值，他預計黃金近期的上漲勢頭將持續下去。

“我認為，當你展望未來時，你會開始環顧四周，思考‘就資產投資而言，哪里是最安全的地方？’現在唯一的替代選擇是黃金，因為你知道你的資產不會貶值，”Neuhauser說道。

“我喜歡黃金已經好幾年了。在美元見頂的問題上，過去幾個月已經有了一點升溫，所以我認為這種情況還會持續一段時間。”

4.財經網站FXStreet首席分析師Valeria Bednarik撰文指出，日線圖顯示，黃金保持在前一周高點1886.63美元上方，這是一個即時支撐位。動能指標在積極水平內恢復上行，但仍低于周高位，而相對強弱指數(RSI)則小幅走高，目前在70左右。與此同時，20簡單移動平均線(SMA)加速上行，遠高于長期移動平均線，但低于當前水平，所有這些都暗示著持續的購買壓力。

在短期內，根據4小時走勢圖，繼續看漲的理由是明確的。堅定看漲的20移動平均線通過提供盤中支撐位繼續走高，其目前位于1878.10美元左右。較長的移動平均線也會走高，遠低于較短的移動平均線。最后，技術指標在積極水平內恢復漲勢，過去幾天的盤整階段由此宣告結束。

下一交易日重點關注

10:00 中國12月貿易帳

15:00 英國11月三個月GDP月率

15:45 法國12月CPI月率

17:00 德國2022年全年GDP增速

18:00 歐元區11月季調后貿易帳、歐元區11月工業產出月率

21:30 美國12月進口物價指數月率

23:00 美國1月一年期通脹率預期、美國1月密歇根大學消費者信心指數初值

23:20 美聯儲哈克發表講話并討論經濟趨勢