今日美股網>市場趨勢>1個月上漲近60%,這家半導體公司給芯片投資者吃下了一顆定心丸

1個月上漲近60%,這家半導體公司給芯片投資者吃下了一顆定心丸

在2022年的投資者見面會上,阿斯麥非常看好芯片行業的長期前景

10月中旬觸底以來,芯片製造設備公司阿斯麥控股ASML Holding(NASDAQ:ASML)的股價截止11月中旬已經上漲近60%。不過,按照該公司在2022年投資者見面會上釋放出的信息來看,未來5到10年左右的時間內,阿斯麥的潛力無限,因此這只半導體股票的上漲行情遠未結束。

芯片!芯片!更多的芯片!

芯片現在無所不在,但各行各業對於芯片的需求有增無減。2022年初發佈的數據顯示,全球半導體銷售額首次突破$6000億,分析師和芯片公司的高管開始紛紛預測年銷售額到2030年將逼近$1萬億。在11月舉行的2022年投資者見面會當中,阿斯麥分享的新報告預測全球芯片的年銷售額到2030年或將高達$1.3萬億。

要知道,投資者還在為2023年經濟下行甚至是衰退而惴惴不安,而芯片行業的預測卻是節節走高。半導體行業是不是忘了經濟衰退這回事!

芯片需求的最新預測對半導體股票是一大利好,對阿斯麥更是如此。該公司是EUV光刻機領域的寡頭,這一高端設備預計將是未來8年增速最快的領域。與此同時,諸如汽車和工業設備對於DUV光刻機的需求預計也將維持增長。在DUV技術領域,阿斯麥面臨來自日本的佳能和尼康的競爭,但這個市場規模最夠大,可以容得下競爭對手的存在。

阿斯麥為何能夠洞悉未來?

我們要明白的是,芯片既是技術,同時也是製造。芯片公司必須相互分享它們的產品路線圖和開發計劃,以及客戶的需求趨勢以及訂單情況。新款芯片的產能爬坡不是一件簡單的事,需要花費很多年的規劃並投入數百億美元的資金對芯片製造廠進行建造和升級。沒有一家半導體公司是一座孤島!

因此,對於阿斯麥這樣的公司來說,它對於同行業公司的規劃可以說是了然於心。一台阿斯麥EUV光刻機成本高達數億美元,而且客戶需要提前幾年下單,整個芯片製造廠也要圍繞它進行設計。雖然芯片銷售每年會有波動,但阿斯麥及其他芯片公司可以明確預見到行業長期的方向。

這對於阿斯麥股票意味著什麼?

影響阿斯麥長期財務前景的變量有很多,但該公司現在將2025年的收入指引上調至300-400億歐元區間,2021年投資者見面會期間提出的預測是240-300億歐元。到了2030年,阿斯麥預計公司收入或將達到440-600億歐元。相比之下,該公司2021年以及過去12個月的收入分別為186億和超過210億歐元。按照2025指引的中點(350億歐元)計算,阿斯麥收入的年均增速將超過18%,按照2030年指引中點(520億歐元)計算的年均增速為12%。

在這一過程中,阿斯麥的利潤將繼續維持在高位,派息(目前股息率1.1%)和股票回購也將繼續進行下去。未來8年,該公司的盈利增速可能高於8%。在經歷1個月的大漲之後,阿斯麥股票目前的靜態市現率(過去12個月的自由現金流)為25,不算便宜。但考慮到該公司增長的確定性,這樣的估值水平依然非常合理。


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