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Ray Dalio跟你算算術:利率升至4.5%,股市下跌20%

橋水聯合基金創始人Ray Dalio再次發聲,就股市和經濟發表悲觀預測。他說,如果美聯儲為了遏制通脹繼續暴力加息,股市將會暴跌。本周,高於預期的通脹數據攪得全球金融市場都不得安寧。

“利率看樣子勢必要大幅上升至4.5%-6%區間的上沿。”這位億萬富豪週二在領英中寫道。“這將拖累私營領域的信貸增長,進而拉低私營領域支出乃至整個經濟。”在他看來,利率哪怕只是升至4.5%附近,股價按照現值折價計算也將暴跌大約20%。

美國8月的CPI數據意外上升,加息預期驟升,進而拖累全球各種資產價格全面下跌。利率市場顯示美聯儲下周加息75個基點的概率高達100%,另外加息100個基點也在可能範圍之內。市場預計聯邦基金利率將從目前的2.25%-2.5%區間升至明年峰值的接近4.5%。

Dalio認為,投資者可能依然低估了長期通脹趨勢。雖然債券市場顯示交易員預計未來10年的年均通脹率為2.6%,但按照他的估計,這一通脹率將在4.5%至5%附近。如果經濟上出現問題,通脹率可能還要更高。

Dalio表示,美國收益率曲線再給經濟造成“不可接受的負面衝擊”之前將“相對平坦”。在投資者當中,關鍵收益率曲線倒掛程度的加深強化了他們對於經濟的悲觀看法。

投資者猜測,美聯儲的抗通脹舉措明年會把美國經濟拖入衰退,因此預計政策制定者將在2023年的後期降息。

Dalio的這一表態再次引發市場對於美股估值的擔憂。標普500指數料創2008年以來的最大單年跌幅,動態市盈率因此已經遠低於年初水平,但投資者認為股市可能進一步下跌以反應債券收益率上升和經濟衰退的風險。今年美國國債也可能是數十年來表現最差的年份之一。

此外,美國住房貸款利率也是2008年以來首次突破6%,房貸利率上升施壓住房板塊。


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