【美股直击】美初请失业金人数首降，半导体板块领涨

大市评述：

美股收盘，道指涨0.06%，纳指涨0.21%%，标普500指数涨0.23%。苹果(AAPL.US)收跌0.2%，从昨日所创4月5日以来高位回落。奈飞(NFLX.US)收涨1.7%，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)收涨0.5%，均从一周低位反弹。特斯拉(TSLA.US)收跌0.4%，连跌三日，接近回吐上周五以来的涨幅。芯片股普涨，费城半导体指数收涨超2%，接近收复周二以来跌幅。英特尔(INTC.US)涨超1%，AMD(AMD.US)、英伟达(NVDA.US)和高通(QCOM.US)均涨约2%。台积电(TSM.US)收涨0.08%。应用材料(AMAT.US)收涨2.14%。

美国公司治理、企业回购整体良好，业绩和股价在中短期因消息出现扰动亦属正常，美长短期国债持续倒挂，十年国债收益率趋势依然向下。小摩分析师认为风险资产的强势主要由于美联储将放慢激进加息周期的乐观预期，坚定逢低吸纳建议终将获得回报。从中长期的角度，企业持续盈利是股价长牛的基础，未来无论是交易加息还是交易衰退，从公司基本面出发，季报超预期/业绩指引正面的公司将是资金追逐的焦点，建议关注核心资产及重点指数ETF。

个股新闻：

1.Roblox(RBLX.US)较5月低点反弹约94%，空头暂时撤退。Roblox周三美股收盘价为41.95美元，较5月21.65美元的低点几乎翻了一番，涨幅约94%。尽管Roblox今年以来的累计跌幅仍达到了55%，但包括“木头姐”凯西·伍德在内的投资者仍在继续买入该股。伍德旗下的ARK Investment Management一直在稳步增持该股，本月买入了约14.7万股。值得注意的是，Roblox的惊人涨势迫使其空头纷纷平仓，在过去30天内买入了87.6万股，价值4200万美元。

2.思科(CSCO.US)供应前景趋于缓和，华尔街为强劲指引点赞。思科(CSCO.US)股价周四盘前上涨，此前这家网络巨头公布了第四财季业绩，超过预期，并发布了强劲的业绩指引，赢得华尔街的赞誉。摩根士丹利分析师Meta Marshall给予思科“中性”评级，并将目标价从46美元上调至48美元。他指出，思科2%至4%的销售增长前景“大大”高于市场的普遍预期，但其盈利预期仅与预期是一致的。

3.俄罗斯星巴克(SBUX.US)改名“Stars Coffee”，恢复运营。多家外媒报道，俄罗斯境内的星巴克咖啡连锁店将以新名称“Stars Coffee”恢复在俄运营，其中位于首都莫斯科的一家咖啡店于当地时间周四(8月18日)开业。“Stars Coffee”的新Logo与原来的设计相似，颜色从绿色/黑色转变为棕色/水绿色，中间的塞壬海妖的形象转变成一位戴着俄罗斯传统头饰Kokoshnik的女孩。

4.苹果(AAPL.US)提前发布iPhone 14，可将衰退对需求的影响降至最低。苹果(AAPL.US)可能会在9月7日的发布会上发布几款新产品，包括iPhone 14系列，比之前的iPhone 12和iPhone 13的发布时间稍早。天风国际证券分析师郭明錤表示，苹果这么做的原因是为了将衰退风险对需求的影响降至最低。

5.柯尔百货(KSS.US)Q2净利润同比暴跌63%，下调2022年业绩指引。8月18日(周四)美股盘前，柯尔百货(KSS.US)公布2022财年第二季度业绩。数据显示，该公司Q2总营收为40.87亿美元，同比下降8.1%，超出市场预期;净利润为1.43亿美元，同比下降63%;摊薄后每股收益为1.11美元，上年同期为2.48美元，略低于市场预期。

6.高通(QCOM.US)有意再次挑战服务器芯片市场。据报道，在2021年收购芯片初创企业Nuvia之后，高通正在努力重新挑战服务器芯片市场，以减少对手机芯片市场的依赖。据悉，亚马逊云服务已经同意“看一看”公司的产品。四年前高通也曾有意服务器芯片市场，但在防御博通恶意收购后，为了省钱只能作罢。

热点消息：

1.美联储“鹰王”布拉德：倾向于支持9月加息75个基点。美国圣路易斯联储主席布拉德（James Bullard）周四表示，他倾向于支持9月份再加息75个基点。这将是美联储连续第三次异常大幅加息，并将其基准利率提高至3%-3.35%。布拉德在采访中还表示，美联储不应拖延加息进程，现在判断通胀飙升势头已经见顶还言之过早。他表示，希望美联储的政策利率在年底前达到3.75%-4%。他还表示，今年下半年的经济增长速度将高于前六个月。布拉德今年是美联储利率制定委员会的投票成员。早些时候，美联储另一位鹰派官员、堪萨斯联储主席乔治（Esther George）表示，尽管美国通胀可能正在缓和，但仍处于高位，预计美国经济增长将持续放缓。继续加息的理由仍然充分，美联储将继续讨论有关加息速度的问题。

2.摩根大通Kolanovic捍卫逢低吸纳建议，并警告美联储可能犯过激错误。作为华尔街最坚定的多头之一，摩根大通策略师Marko Kolanovic正在捍卫他2022年的逢低买入建议，同时警告说美联储过于鹰派可能扰乱金融市场。Kolanovic表示，他的计算显示逢低买入策略在今年熊市大跌期间效果不错。例如，在标普500指数从一周高点下跌2%之后买入，那么今年累计回报率会有3%，而该指数今年累计下跌了10%。“逢低吸纳到目前为止带来了正回报，并且比离场观望、等到3500或3300点再建仓的建议更奏效——这些点位一直没达到，”他写道。在2022年的大部分时间里，策略师们一直建议客户在股市下跌期间逢低买入，而这个建议直到最近才得到证明。他将近期风险资产的强势归因于对美联储将放慢或暂停激进加息周期的乐观预期，即所谓的“美联储转向”。他认为，大宗商品超级周期和疫后复苏推动的通胀肆虐会随着时间的推移而自然消退，美联储加息75个基点是过激反应。

3.美联储主席鲍威尔将于8月26日在杰克逊霍尔年会上发表讲话。美联储周四表示，鲍威尔将在美国东部时间26日上午10点(北京时间26日22点)谈论美国经济前景，这将是他在该活动上发表讲话的第五个年头。这一备受期待的讲话可能就美联储会将利率提高至何种水平以及高利率将持续多久才能降低飙升的通胀给出暗示。

4.美国初请失业金人数意外降至25万，为三周以来首次下降。美国劳工部周四公布的数据显示，截至8月13日当周，美国初请失业金人数降至25万人，为三周以来首次下降，市场预期为26.4万人。初请失业金人数的下降表明劳动力需求依然健康。美国截至8月6日当周续请失业金人数攀升至144万人，为4月初以来的最高水平。

5.FDA大胆决定引发热议：批准下一代新冠疫苗前无需人体实验。考虑到接种窗口期就在眼前，FDA决定采取一项史无前例的策略来审批最新一代新冠疫苗：药厂们先抓紧提交小鼠试验结果，然后监管会夹杂着BA.1二价疫苗的人体实验结果来敲定是否批准美国人民立即展开接种。这也就意味着，在药厂方面补上临床试验数据前(十月底至十一月)，有大量美国民众已经完成了接种。

作者：艾德研究部

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