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不想再被当韭菜割?英国顶级交易员分享交易盈利六步骤

约翰·派博(John Piper)是英国久负盛名的期货和期权交易员,也是英国领导性的时事通讯《技术交易员》(The Technical Trader)的创始人,这是自90年代以来最具权威的交易资讯来源。

他建立了一套完整的交易金字塔模型,帮助每个想要在操盘手这条道路上持续稳定获利的人,建立一套完整的指引;他指出,让交易业绩更近一步的做法,就是将良好的交易心态变成一种习惯。

派博认为,要使自己的交易成功,需要经历六个步骤。我们可以称这六个步骤为成功交易的六个基石。它们分别是:选择聚焦点、确定交易风格、使用正确的交易操作、控制的头寸规模、将盈利操作模式内化成习惯的一部分以及自控力。

成功交易第一步:选择聚焦点

对于交易者而言,聚焦点是你交易武器库中最强有力的武器之一。它决定了你如何看待市场。更重要的是,它决定了你会忽略哪些东西。在任何一个市场都产生海量资讯的情况下,你需要忽略其中大部分的资讯。对于有些交易者,他的聚焦点可能是阅读各种财经媒体;而对于另外一些交易者,聚焦点则可能是每周与自己的交易商面谈;还有其他一些交易者,聚焦点可能是查看技术图表;或者你可能已经购买了一套短线交易系统,那么你的聚焦点,则是遵循它的操作规则。

你会立刻明白,从上述各个不同的视角出发,都将会看到迥然不同的市场面貌。阅读了某位股评家或分析师撰写文章的人,与另一位遵循某个短线交易系统进行交易的人,对于市场会产生截然不同的认知与观点,在以下几个方面都会存在差别:

时间框架:可能是从几分钟到几个月或者几年的不同。市场:市场分为股票市场、期货市场、商品市场,还有差价合约等各类市场。每类市场的风险与机会都不同。目标:有些交易者想要获得长期的收益和股息,有些交易者想要获得短期的交易利润,还有大量交易者介于两者之间。

即使你在这三方面都与别人相似,其他交易者在从市场中获取利润的方式上,仍可能与你大不相同。例如,我的一位同事着眼于从市场跳空缺口中获取利润,而我喜欢在价格瞬涨瞬跌时进行交易,其他人则使用K线图或者移动平均线……,这样的差别实际上是无穷无尽的。

你也需要考虑资金管理的问题,但交易系统本身就注意到了风险控制。由于你的聚焦点限定范围非常严格,整个交易过程因此会变得简单许多。

成功交易第二步:确定交易风格

所谓天分,本质上就是与你自身匹配的“交易风格”。市场中存在着许多种不同的交易方式,即使是你已经确定了自己的聚焦点,基于该聚焦点仍然会存在着许多种交易方式。

例如,你的聚焦点可能关注的是对冲市场目标价位。基于该聚焦点,你可能会在开盘后市场价格向目标价位波动的过程中进行交易。但有些交易者可能会采用一种比较轻松的交易风格,他们仅仅是在目标价位上或者附近设置一个限价单,外加设置一个合适的止损点,然后就去打高尔夫球了。

另一位交易者可能会采用更为激进的交易风格。他可能会仔细的观察开盘时的价格波动,如果没有选对交易方向就迅速退出交易,如果选对了交易方向,则迅速移动止损点以锁定利润。在上述两种情况中,聚焦点完全相同,或者说非常相似,但交易风格迥然不同。究竟哪种交易风格更好呢?

你的交易风格也将取决于你的个性和心理。或者可以这么说:你的交易风格是你自身天分、个性、核心价值观与信念的综合表现。

成功交易第三步:使用正确的交易操作

“正确的交易操作”这个概念本身非常简单明了,但它也包含了两个不同方面:

你的聚焦点必须给你带来某种优势,即在长时间内能带来预期的获利。你必须正确地进行交易以实现你的优势。

第一个方面涉及专业交易者的本质,这意味着你需要仔细的检验自己的聚焦点,确保它真的能够赚钱。你对于自己如何交易负有责任,并且你需要仔细的检验,来确保你的方法能使自己赚到钱。第二个方面也就是出色的交易来实现你交易方法的正面预期。一旦你正在这么做,并且有信心继续保持下去,那么你就可以准备转向下一步⋯⋯。

成功交易第四步:控制头寸规模

当你真正开始参与交易时,就会碰到头寸规模这个问题。以下几个关键点很重要:

你已经确定了自己的聚焦点。你已经成为自己所聚焦领域的专家,并形成了自己的交易风格。你已经在市场中仔细地检验了自己交易操作的各项组成部分,并且知道自己拥有某种优势。你已经在即时交易中证明了这种优势。你理解了资金管理的关键概念(从某种意义上来说,资金管理也是你交易风格的一部分)。

在这些要素全都具备以后,作为一名交易者,如果你希望能够赚到数量可观的钱,那么你必须增加自己交易的头寸规模。随着你的进步,并且如果你做对了交易,你的账户资金将会不断成长,你可以继续增加交易的头寸规模。

你需要考虑资金管理。用最简单的话来说,这意味着在任何一笔交易中都要避免冒过多的风险。我的建议是,应该将每一笔交易的风险系数设定在2%-4%。这意味着假如你有10,000英镑的交易总资金,那么在每笔交易中只可以冒200-400 英镑的风险。通常来说,少冒风险要比多冒风险更好一些。

这样的风险系数似乎有些偏低,但你需要意识到亏损随时可能发生,并且你必须能够在避免资本严重损耗的情况下应对这些亏损。

例如,如果你的交易方法带给你的获利次数和亏损次数各为50%(这个成绩可谓表现平平,而你的获利次数平均起来必须多于亏损次数,才会使自己拥有那种极为需要的优势),那么从统计学角度上来看,每1000笔交易中,你可能就会遇到连续11次,甚至更多连续次数的亏损。除非有人对统计学很熟悉,否则没有人会想到竟然会出现这么多次的连续亏损。而如果你每笔交易正在冒10%的风险,那么你可能会被淘汰出局。

另外,请牢记一点,如果你让自己的账户资金缩水了一半,那么你必须翻倍(实现100%的获利)才能刚好恢复到原来的起始账户资金水准。这样的成绩是不容易取得的,因此最好一开始就避免使自己的账户资金缩水一半。透过每次承担2%-4% 的风险(可根据你的总资金增减而浮动),你可以将那些不可避免的亏损所造成的影响降到最低,并且当你遇到连续11次获盈利时(从统计学角度上来看,这也同样可能,但绝对没有人会嫌它太多),你仍旧可以抓住机会赚钱。

于是,交易心理将再次被引入到你的风险管理中来。如果你是那种乐于承担高风险并且喜欢亢奋状态的人,就要格外留意自己,千万不要因这些心理倾向而忽略了我前面给出的建议。

金钱会引发许多心理问题,但事实上,如果你想要让你的交易成为一桩生意,就必须妥善处理这些问题。在竞争激烈的情况下,如果你是一名情绪化的、表现糟糕的亏损者,那么这可能会对你处理财务亏损的能力产生负面影响,而那些财务亏损是你在交易过程中必将经历和不可避免的。当你持续不断的使交易成为一桩生意时,你将会自然而然的获利。

成功交易第五步:将盈利操作模式内化成习惯的一部分

作为人类,我们的大多数行为都只是习惯而已。我们当中的一些人养成了获利习惯,并且变得富有和成功;而大多数人,由于种种原因,养成了导致失败的习惯,使生活变成艰难的挣扎。对于这样的状况,很大程度上可能需要妥善解决人类的从众心理问题:你只要去当地的酒吧、足球场或者摇滚演唱会现场看看,就会明白我们人类是多么喜欢合群。

取得成功的人往往是那些乐于单打独斗、特立独行的人。他们也是那种拥有非常积极的成功心态的人。他们将成功、财富以及成功者视为值得追求的目标或激励内心的榜样。

如果你想要获利,就必须避免那么做,而且最好采用本文所提出的方法步骤。这些方法步骤从本质上而言是非常简单的。如果你持续不断地那样做,它们就会成为效果卓著、引导成功的好习惯(这些习惯与大多数交易者普遍养成的破坏性习惯截然相反)。

我们都极易养成坏习惯,而这些坏习惯需要被根除。这说起来容易,做起来却要难得多。以我自己为例,在2012年11月,当时我认为自己饮酒过量,于是决定坚持一年滴酒不沾。我发现这很容易做到,并且认为自己已成功地完成了自我引导。无论如何,在一年里滴酒不沾并没有什么大问题。但我担心的是,如果自己在2013年11月重新开始喝酒,可能会立刻老毛病犯了。然而,我惊喜的发现,自己已经能够非常自如的控制饮酒量了。我并不是说坏习惯不会重复犯,但对于现在的我而言,我已经消除了旧的坏习惯并且乐于保持新的好习惯。

请记住,某个习惯的养成是通过不断地重复同一种行为来实现的。遗憾的是,你的潜意识不知道或者不在意所养成的习惯究竟是好还是坏。就你的交易而言,你需要分辨出自己已经养成了哪些坏习惯,然后想办法消除它们。这仍旧是“说起来容易做起来难”。请记住:我们的许多习惯在日常生活中发挥着积极作用,因此大多数习惯是极其有用的!

不幸的是,在许多情况下,我们的许多习惯在无形中损害着我们自身在寻求成功方面所付出的努力。当我们开始在某一领域内寻求巅峰表现时,我们都需要改变自己身上那些较无益处的习惯以取得成功。

成功交易最后一步:培养你的自控力

最后,我再补充一条,我称之为第六个基石的内容:自控力。除非你决定好自己所想要的东西并且付诸行动,否则你无法成为一名成功的专业交易者。

当然,在你需要积极地增加资金规模,并且在每个阶段都学会妥善应对新挑战时,要提升的东西不仅仅只有这些。在此过程中,你与金钱之间的独特关系也许会是一个关键因素。

前面概述的六步骤法,若按照实际需要进行适当修改,可以很好地应用在交易或生活中的各方面。




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